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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 71.93%880.1万 | 111.32%660.8万 | 30.60%1,232.6万 | 31.32%3,101.68万 | -21.93%1,333.28万 | 511.9万 | 312.7万 | 943.8万 | 157.19%2,362.01万 | 1,707.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.96%147.2万 | -26.94%491.4万 | 6.54%539.6万 | 29.73%2,502.38万 | 34.55%623.58万 | --699.7万 | --672.6万 | --506.5万 | 5.98%1,928.84万 | --463.44万 |
| 非現金項目調整合計 | 91.65%245.7万 | 154.18%121.5万 | 21.89%126.4万 | -4.03%517.9万 | 15.76%238.2万 | --128.2万 | --47.8万 | --103.7万 | 28.89%539.67万 | --205.77万 |
| -減価償却 | 13.79%108.1万 | 18.54%107.4万 | 13.52%101.6万 | 11.63%369.7万 | 7.41%94.6万 | --95万 | --90.6万 | --89.5万 | 37.59%331.17万 | --88.07万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --5万 | 70.50%-3.59万 | 1,672.55%7.31万 | --0 | ---10.9万 | --0 | -126.74%-12.16万 | ---4,649 |
| -処分利益 | -227.78%-11.8万 | -118.48%-1.7万 | 208.70%2.5万 | -185.97%-5.94万 | -324.36%-9.24万 | ---3.6万 | --9.2万 | ---2.3万 | -359.75%-2.08万 | ---2.18万 |
| -正味為替差損益 | 420.60%139万 | 118.11%7.1万 | 94.59%-6,000 | -33.18%52.37万 | -3.07%75.97万 | --26.7万 | ---39.2万 | ---11.1万 | 3,165.59%78.37万 | --78.37万 |
| -株式ベースの報酬 | -17.65%11.2万 | -16.91%11.3万 | -16.91%11.3万 | --54.36万 | --13.56万 | --13.6万 | --13.6万 | --13.6万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 77.14%-8,000 | 83.23%-2.6万 | -52.86%6.6万 | -64.67%51.01万 | 33.46%56.01万 | ---3.5万 | ---15.5万 | --14万 | 11.65%144.37万 | --41.97万 |
| 運転資金の増減額 | 254.18%487.2万 | 111.75%47.9万 | 69.84%566.6万 | 176.42%81.4万 | -54.60%471.5万 | ---316万 | ---407.7万 | --333.6万 | 91.93%-106.51万 | --1,038.59万 |
| -売上債権増減額 | 232.63%633.3万 | 74.64%-75.1万 | 319.12%678.6万 | -409.92%-637.94万 | -10.03%445.36万 | ---477.5万 | ---296.1万 | ---309.7万 | 83.79%-125.11万 | --494.99万 |
| -棚卸資産増減額 | -7.95%-95万 | 104.67%3.1万 | -102.02%-14.8万 | 961.74%725.54万 | -73.95%146.64万 | ---88万 | ---66.4万 | --733.3万 | 110.13%68.33万 | --562.93万 |
| -未払金の変更 | -120.48%-51.1万 | 365.27%119.9万 | -8.00%-97.2万 | 87.52%-6.2万 | -523.20%-120.5万 | --249.5万 | ---45.2万 | ---90万 | -139.38%-49.74万 | ---19.34万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -9.29%-35.3万 | -32.3万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 27.52%41.7万 | 6.71%44.5万 | 49.79%35.2万 | 8,408.39%123.08万 | 618.86%25.18万 | 32.7万 | 41.7万 | 23.5万 | -76.67%1.45万 | -4.85万 |
| 法人税等の支払額 | -139.61%-134.9万 | 22.20%-37.5万 | -111.09%-199.9万 | 15.34%-321.51万 | -91.21%-122.31万 | -56.3万 | -48.2万 | -94.7万 | -7.01%-379.76万 | -63.96万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.15%786.9万 | 107.71%703.1万 | 22.88%1,032.6万 | 46.36%2,903.26万 | -28.45%1,236.16万 | --488.3万 | --338.5万 | --840.3万 | 338.58%1,983.69万 | --1,727.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.68%-78.1万 | 58.68%-47.6万 | -4.93%-89.4万 | -42.78%-911.22万 | -113.09%-284.52万 | ---426.3万 | ---115.2万 | ---85.2万 | -84.35%-638.21万 | --2,173.99万 |
| 投資商品取引の純額 | -61.32%184.2万 | -180.03%-1,437.1万 | 83.23%-318.6万 | -406.97%-1,508.75万 | 243.90%428.25万 | --476.2万 | ---513.2万 | ---1,900万 | ---297.6万 | ---297.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.63%106.1万 | -136.27%-1,484.7万 | 79.45%-408万 | -158.60%-2,419.97万 | -92.34%143.73万 | --49.9万 | ---628.4万 | ---1,985.2万 | -170.31%-935.81万 | --1,876.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11.01%-48.5万 | 3.98%-48.3万 | 95.98%-48.2万 | -681.01%-1,310.13万 | 99.81%-6.53万 | ---54.5万 | ---50.3万 | ---1,198.8万 | -42.91%225.49万 | ---3,390.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --23.9万 | --0 | --0 | 3,450.18%3,297.13万 | -99.97%279 | --0 | --0 | --3,297.1万 | --92.87万 | --92.87万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -125.03%-40.4万 | 24.89%-34.4万 | 14.89%-38.3万 | 12.12%-182.75万 | -435.13%-253.35万 | --161.4万 | ---45.8万 | ---45万 | 4.92%-207.94万 | ---47.34万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.85万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 50.00%-280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.67%-560万 | ---- |
| 支払利息CFF | -52.86%-34.7万 | ---- | ---- | -26.35%-151.43万 | ---74.73万 | ---22.7万 | ---- | ---- | ---119.85万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -8.58%11.76万 | 83.34%-393 | --0 | --0 | --11.8万 | 1,937.73%12.86万 | ---2,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.41%-99.7万 | -300.47%-601.1万 | -104.19%-86.5万 | 314.52%1,384.57万 | 85.06%-614.63万 | --84.2万 | ---150.1万 | --2,065.1万 | -418.82%-645.42万 | ---4,113.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.68%1,352.3万 | 115.84%2,754.5万 | 520.22%2,214.8万 | 837.81%357.14万 | 67.19%1,459.4万 | --846.9万 | --1,276.2万 | --357.1万 | -14.98%-48.4万 | --872.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.46%793.3万 | -214.25%-1,382.7万 | -41.52%538.1万 | 364.10%1,867.86万 | 250.25%765.26万 | --622.4万 | ---440万 | --920.2万 | 2,299.27%402.47万 | ---509.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -472.73%-56.7万 | -282.24%-19.5万 | 245.45%1.6万 | -430.70%-10.17万 | -53.53%-9.87万 | ---9.9万 | --10.7万 | ---1.1万 | -74.38%3.07万 | ---6.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.13%2,088.9万 | 59.68%1,352.3万 | 115.84%2,754.5万 | 520.17%2,214.84万 | 520.17%2,214.84万 | --1,459.4万 | --846.9万 | --1,276.2万 | 837.88%357.14万 | --357.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,276.31%708.8万 | 192.60%652.2万 | 25.06%941.3万 | 47.34%1,978.74万 | -75.60%951.64万 | --51.5万 | --222.9万 | --752.7万 | 1,280.20%1,342.93万 | --3,899.53万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
