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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 239.52%3,291.3万 | ---- | -81.48%969.4万 | ---- | 468.20%5,233.7万 | ---- | -37.59%921.1万 | ---- | -67.20%1,475.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | ---- | 161.80%266.9万 | ---- | -10,383.33%-431.9万 | ---- | 100.93%4.2万 | ---- | -113.07%-449.7万 | ---- | 551.25%3,439.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 161.80%266.9万 | ---- | -10,383.33%-431.9万 | ---- | 100.93%4.2万 | ---- | -113.07%-449.7万 | ---- | 551.25%3,439.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | -2.44%-4.2万 | ---- | -2.50%-4.1万 | ---- | -2.56%-4万 | ---- | -5.41%-3.9万 | ---- | -116.44%-3.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -2.44%-4.2万 | ---- | -2.50%-4.1万 | ---- | -2.56%-4万 | ---- | -5.41%-3.9万 | ---- | -116.44%-3.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 4.95%1,163.3万 | ---- | 22.27%1,108.4万 | ---- | -0.70%906.5万 | ---- | -18.73%912.9万 | ---- | 43.17%1,123.3万 |
| 財政経費 | ---- | 37.06%440.1万 | ---- | 49.07%321.1万 | ---- | -3.97%215.4万 | ---- | -53.96%224.3万 | ---- | 6.47%487.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -232.37%-334.7万 | ---- | -1,006.59%-100.7万 | ---- | 91.53%-9.1万 | ---- | -24.59%-107.4万 | ---- | -6.29%-86.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 159.00%4,823.1万 | ---- | -70.66%1,862.2万 | ---- | 323.88%6,346.7万 | ---- | -76.74%1,497.3万 | ---- | 3.63%6,436.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 350.40%6,058.3万 | ---- | 148.55%1,345.1万 | ---- | -227.20%-2,770.4万 | ---- | -114.38%-846.7万 | ---- | 199.11%5,888.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -296.95%-1,634.9万 | ---- | 370.31%830.1万 | ---- | -96.79%176.5万 | ---- | 600.97%5,505.4万 | ---- | 149.56%785.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -139.22%-2,123.8万 | ---- | -166.41%-887.8万 | ---- | 157.70%1,336.9万 | ---- | 73.78%-2,317.1万 | ---- | -382.24%-8,836.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -298.77%-451.8万 | ---- | 127.65%227.3万 | ---- | -242.00%-822.2万 | ---- | 231.38%579万 | ---- | -208.49%-440.7万 |
| 営業現金収入 | -59.16%2,135.9万 | 97.55%6,670.9万 | 100.84%5,229.8万 | -20.87%3,376.9万 | 249.00%2,604万 | -3.40%4,267.5万 | -198.54%-1,747.6万 | 15.26%4,417.9万 | 60.99%1,773.5万 | 72.49%3,833万 |
| その他の税金 | -7.52%-48.6万 | 74.49%-295.1万 | 50.28%-45.2万 | -115.90%-1,156.6万 | -12.50%-90.9万 | -26.82%-535.7万 | -7,980.00%-80.8万 | 9.18%-422.4万 | 99.15%-1万 | 33.73%-465.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -59.74%2,087.3万 | 187.16%6,375.8万 | 106.30%5,184.6万 | -40.50%2,220.3万 | 237.45%2,513.1万 | -6.60%3,731.8万 | -203.15%-1,828.4万 | 18.63%3,995.5万 | 80.04%1,772.5万 | 121.51%3,367.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 51.22%198.7万 | 232.37%334.7万 | 968.29%131.4万 | 1,006.59%100.7万 | 251.43%12.3万 | -72.42%9.1万 | -88.33%3.5万 | -42.11%33万 | -22.08%30万 | -29.72%57万 |
| 預金の減少（増加） | 1.17%-50.5万 | -214.91%-107.7万 | -812.50%-51.1万 | -1,610.00%-34.2万 | -460.00%-5.6万 | 89.25%-2万 | 94.08%-1万 | 79.42%-18.6万 | -9.74%-16.9万 | -438.10%-90.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -108.60%-598.9万 | 60.05%-289.1万 | 49.92%-287.1万 | 40.61%-723.7万 | -2,278.84%-573.3万 | -976.41%-1,218.5万 | -34.64%-24.1万 | 73.92%-113.2万 | 95.35%-17.9万 | 76.99%-434.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -117.94%-450.7万 | 90.51%-62.1万 | 63.50%-206.8万 | 45.99%-654.3万 | -2,523.15%-566.6万 | -1,126.11%-1,211.4万 | -350.00%-21.6万 | 78.87%-98.8万 | 98.67%-4.8万 | 76.23%-467.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -67.12%1,636.6万 | 303.17%6,313.7万 | 155.73%4,977.8万 | -37.87%1,566万 | 205.22%1,946.5万 | -35.32%2,520.4万 | -204.66%-1,850万 | 34.35%3,896.7万 | 183.88%1,767.7万 | 750.17%2,900.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.89%403万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.71%-403万 | 75.03%-403万 | 17.51%-1,730.3万 |
| 支払利息 - 融資 | 42.90%-103.8万 | -62.39%-328.2万 | -112.63%-181.8万 | -91.20%-202.1万 | -69.64%-85.5万 | 2.76%-105.7万 | 28.00%-50.4万 | 70.28%-108.7万 | 63.56%-70万 | 20.06%-365.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 20.00%-1,634.5万 | ---- | -25.01%-2,043.1万 | ---- | -100.00%-1,634.4万 | ---- | 50.39%-817.2万 | ---- | -316.06%-1,647.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 12.80%-359.1万 | 9.29%-2,413.6万 | -49.85%-411.8万 | -30.58%-2,660.8万 | -37.95%-274.8万 | -31.29%-2,037.7万 | 63.61%-199.2万 | 57.34%-1,552.1万 | 46.26%-547.4万 | -219.56%-3,637.9万 |
| 為替影響 | 156.85%66.8万 | 62.32%-96.3万 | 39.71%-117.5万 | -355.60%-255.6万 | -257.30%-194.9万 | -63.81%100万 | 69.96%123.9万 | 453.32%276.3万 | 158.23%72.9万 | -102.07%-78.2万 |
| ネットキャッシュ | -72.02%1,277.5万 | 456.24%3,900.1万 | 173.14%4,566万 | -326.81%-1,094.8万 | 181.58%1,671.7万 | -79.41%482.7万 | -267.93%-2,049.2万 | 417.91%2,344.6万 | 408.23%1,220.3万 | 53.46%-737.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.91%1.41億 | -11.59%1.03億 | -11.59%1.03億 | 5.26%1.17億 | 5.26%1.17億 | 31.01%1.11億 | 31.01%1.11億 | -8.80%8,451.1万 | -8.80%8,451.1万 | -14.91%9,266.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.74%1.55億 | 36.91%1.41億 | 12.35%1.48億 | -11.59%1.03億 | 43.57%1.31億 | 5.26%1.17億 | -6.13%9,146.7万 | 31.01%1.11億 | 11.42%9,744.3万 | -8.80%8,451.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
