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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 20.61%448.2万 | -90.78%39万 | -40.73%371.5万 | -51.25%1,650.3万 | 229.1万 | 371.6万 | 422.8万 | 626.8万 | 44.89%3,385.18万 | 75.30%2,336.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 329.06%323.2万 | -5.27%241万 | -23.05%472.1万 | -59.56%1,166.51万 | --439.71万 | ---141.1万 | --254.4万 | --613.5万 | 4.37%2,884.72万 | 114.51%2,764万 |
| 非現金項目調整合計 | -36.09%40.9万 | -44.09%36.9万 | -39.88%38.9万 | -21.28%219.85万 | --25.15万 | --64万 | --66万 | --64.7万 | 28.35%279.26万 | -2.32%217.57万 |
| -減価償却 | 10.65%88.3万 | 19.17%80.2万 | 22.68%77.9万 | 18.75%295万 | --84.4万 | --79.8万 | --67.3万 | --63.5万 | 40.94%248.42万 | 4.48%176.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.71%1.94万 | --1.42万 |
| -処分利益 | ---2.6万 | ---2.5万 | -11.76%-1.9万 | 9.73%-9.03万 | ---7.33万 | --0 | --0 | ---1.7万 | ---10万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -183.54%-44.8万 | -3,038.46%-40.8万 | -1,379.31%-37.1万 | -269.96%-66.13万 | ---51.93万 | ---15.8万 | ---1.3万 | --2.9万 | -2.48%38.91万 | -26.18%39.9万 |
| 運転資金の増減額 | -81.26%84.1万 | -333.30%-238.9万 | -171.40%-139.5万 | 19.33%263.95万 | ---235.75万 | --448.7万 | --102.4万 | ---51.4万 | 134.28%221.2万 | -261.41%-645.27万 |
| -売上債権増減額 | -137.11%-114.2万 | -146.83%-87.3万 | -213.94%-331.1万 | 656.04%762.71万 | ---21.99万 | --307.7万 | --186.4万 | --290.6万 | 80.84%-137.17万 | -288.13%-716万 |
| -棚卸資産増減額 | -69.14%12.5万 | -1,336.36%-54.4万 | 10.02%56万 | -50.86%34.73万 | ---61.07万 | --40.5万 | --4.4万 | --50.9万 | 431.87%70.67万 | 223.38%13.29万 |
| -未払金の変更 | 84.88%185.8万 | -9.95%-97.2万 | 134.51%135.6万 | -285.43%-533.49万 | ---152.69万 | --100.5万 | ---88.4万 | ---392.9万 | 400.85%287.7万 | 243.87%57.44万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 66.02%-3.5万 | 57.30%-3.8万 | 62.50%-4.2万 | 48.61%-34.82万 | -4.42万 | -10.3万 | -8.9万 | -11.2万 | -28.13%-67.76万 | 29.52%-52.88万 |
| 利息の受取額 | 85.06%48.3万 | 337.25%44.6万 | 397.59%41.3万 | 249.85%100.95万 | 56.35万 | 26.1万 | 10.2万 | 8.3万 | 122.16%28.85万 | -38.12%12.99万 |
| 法人税等の支払額 | 73.69%-64.6万 | -2.47%-74.8万 | 89.88%-15万 | 26.16%-466.78万 | -764 | -245.5万 | -73万 | -148.2万 | -34.96%-632.15万 | -25.33%-468.41万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 201.90%428.4万 | -98.58%5万 | -17.26%393.6万 | -53.96%1,249.65万 | --280.95万 | --141.9万 | --351.1万 | --475.7万 | 48.48%2,714.12万 | 102.00%1,828万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.29%-451万 | 83.18%-35.5万 | -40.51%-111万 | -216.53%-600.24万 | ---12.04万 | ---298.1万 | ---211.1万 | ---79万 | -333.52%-189.63万 | 10.52%-43.74万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%900万 | 44.44%-500万 | ---1,600万 | --0 | --0 | --900万 | ---900万 | --0 | ---500万 | --0 |
| 受領配当金 | --2.6万 | --2.5万 | --1.9万 | --1.39万 | --1.39万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.97%451.6万 | 52.03%-533万 | -2,063.42%-1,709.1万 | 13.16%-598.86万 | ---10.66万 | --601.9万 | ---1,111.1万 | ---79万 | -1,476.56%-689.63万 | 10.52%-43.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.52%-12.3万 | 56.25%-7.7万 | -1,259.41%-274.6万 | -67.79%-403.89万 | ---12.19万 | ---353.9万 | ---17.6万 | ---20.2万 | -320.62%-240.71万 | 351.58%109.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 2,507,449,900.00%5,014.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 41.54%-27.3万 | 10.73%-28.3万 | 23.35%-27.9万 | 11.83%-143万 | ---28.2万 | ---46.7万 | ---31.7万 | ---36.4万 | 16.51%-162.19万 | 31.15%-194.27万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---176.06万 | --379 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.44%-1,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-39.6万 | -703.25%-396万 | -434.45%-302.5万 | 1,165.27%4,291.95万 | ---40.35万 | --4,438.2万 | ---49.3万 | ---56.6万 | 77.43%-402.9万 | -72.39%-1,785.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.01%5,002.8万 | 72.18%5,926.8万 | 143.22%7,544.8万 | 165.38%2,602.09万 | --7,814.9万 | --2,632.9万 | --3,442.2万 | --3,102.1万 | -0.09%980.5万 | -15.46%981.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.78%840.4万 | -14.17%-924万 | -575.74%-1,618万 | 204.81%4,942.74万 | --229.94万 | --5,182万 | ---809.3万 | --340.1万 | 178,984.82%1,621.59万 | 99.49%-9,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.23%5,843.2万 | 90.01%5,002.8万 | 72.18%5,926.8万 | 189.95%7,544.84万 | --7,544.84万 | --7,814.9万 | --2,632.9万 | --3,442.2万 | 165.38%2,602.09万 | -0.09%980.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.53%-22.6万 | -121.79%-30.5万 | -28.18%282.6万 | -74.55%639.85万 | --262.55万 | ---156.2万 | --140万 | --393.5万 | 40.93%2,514.49万 | 108.42%1,784.26万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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