| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 60.00%594.4万 | -24.62%1,244.06万 | 68.21%385.36万 | 20.61%448.2万 | -90.78%39万 | -40.73%371.5万 | -51.25%1,650.3万 | 229.1万 | 371.6万 | 422.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.37%409万 | 18.80%1,385.85万 | -20.50%349.55万 | 329.06%323.2万 | -5.27%241万 | -23.05%472.1万 | -59.56%1,166.51万 | --439.71万 | ---141.1万 | --254.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.39%29.8万 | -34.92%143.07万 | 4.86%26.37万 | -36.09%40.9万 | -44.09%36.9万 | -39.88%38.9万 | -21.28%219.85万 | --25.15万 | --64万 | --66万 |
| -減価償却 | 15.92%90.3万 | 17.74%347.33万 | 19.58%100.93万 | 10.65%88.3万 | 19.17%80.2万 | 22.68%77.9万 | 18.75%295万 | --84.4万 | --79.8万 | --67.3万 |
| -処分利益 | -542.11%-12.2万 | -4.03%-9.39万 | 67.37%-2.39万 | ---2.6万 | ---2.5万 | -11.76%-1.9万 | 9.73%-9.03万 | ---7.33万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -30.19%-48.3万 | -194.69%-194.87万 | -38.98%-72.17万 | -183.54%-44.8万 | -3,038.46%-40.8万 | -1,379.31%-37.1万 | -269.96%-66.13万 | ---51.93万 | ---15.8万 | ---1.3万 |
| 運転資金の増減額 | 211.54%155.6万 | -207.92%-284.86万 | 104.01%9.44万 | -81.26%84.1万 | -333.30%-238.9万 | -171.40%-139.5万 | 19.33%263.95万 | ---235.75万 | --448.7万 | --102.4万 |
| -売上債権増減額 | 148.17%159.5万 | -173.81%-562.93万 | -37.90%-30.33万 | -137.11%-114.2万 | -146.83%-87.3万 | -213.94%-331.1万 | 656.04%762.71万 | ---21.99万 | --307.7万 | --186.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.54%27.7万 | -73.83%9.09万 | 91.79%-5.01万 | -69.14%12.5万 | -1,336.36%-54.4万 | 10.02%56万 | -50.86%34.73万 | ---61.07万 | --40.5万 | --4.4万 |
| -未払金の変更 | -123.30%-31.6万 | 150.42%268.98万 | 129.33%44.78万 | 84.88%185.8万 | -9.95%-97.2万 | 134.51%135.6万 | -285.43%-533.49万 | ---152.69万 | --100.5万 | ---88.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 33.33%-2.8万 | 57.86%-14.67万 | 28.22%-3.17万 | 66.02%-3.5万 | 57.30%-3.8万 | 62.50%-4.2万 | 48.61%-34.82万 | -4.42万 | -10.3万 | -8.9万 |
| 利息の受取額 | 23.73%51.1万 | 107.54%209.5万 | 33.64%75.3万 | 85.06%48.3万 | 337.25%44.6万 | 397.59%41.3万 | 249.85%100.95万 | 56.35万 | 26.1万 | 10.2万 |
| 法人税等の支払額 | -436.67%-80.5万 | 49.76%-234.51万 | -104,760.47%-80.11万 | 73.69%-64.6万 | -2.47%-74.8万 | 89.88%-15万 | 26.16%-466.78万 | -764 | -245.5万 | -73万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.84%562.2万 | -3.62%1,204.38万 | 34.32%377.38万 | 201.90%428.4万 | -98.58%5万 | -17.26%393.6万 | -53.96%1,249.65万 | --280.95万 | --141.9万 | --351.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -293.78%-437.1万 | -50.64%-904.21万 | -2,446.57%-306.71万 | -51.29%-451万 | 83.18%-35.5万 | -40.51%-111万 | -216.53%-600.24万 | ---12.04万 | ---298.1万 | ---211.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -56.25%-2,500万 | ---- | ---- | 0.00%900万 | 44.44%-500万 | ---1,600万 | ---- | ---- | --900万 | ---900万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 542.11%12.2万 | 577.12%9.39万 | 72.40%2.39万 | --2.6万 | --2.5万 | --1.9万 | --1.39万 | --1.39万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.14%-2,924.9万 | -49.42%-894.82万 | 8,504.56%895.68万 | -24.97%451.6万 | 52.03%-533万 | -2,063.42%-1,709.1万 | 13.16%-598.86万 | ---10.66万 | --601.9万 | ---1,111.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.48%-12.4万 | 24.01%-306.9万 | -0.90%-12.3万 | 96.52%-12.3万 | 56.25%-7.7万 | -1,259.41%-274.6万 | -67.79%-403.89万 | ---12.19万 | ---353.9万 | ---17.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,507,449,900.00%5,014.9万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.43%-27.5万 | 22.23%-111.22万 | 1.71%-27.72万 | 41.54%-27.3万 | 10.73%-28.3万 | 23.35%-27.9万 | 11.83%-143万 | ---28.2万 | ---46.7万 | ---31.7万 |
| 発行費 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---176.06万 | --379 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---360万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.81%-39.9万 | -118.13%-778.12万 | 0.83%-40.02万 | -100.89%-39.6万 | -703.25%-396万 | -434.45%-302.5万 | 1,165.27%4,291.95万 | ---40.35万 | --4,438.2万 | ---49.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.21%7,076.3万 | 189.95%7,544.84万 | -25.23%5,843.2万 | 90.01%5,002.8万 | 72.18%5,926.8万 | 143.22%7,544.8万 | 165.38%2,602.09万 | --7,814.9万 | --2,632.9万 | --3,442.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.49%-2,402.6万 | -109.48%-468.55万 | 436.24%1,233.05万 | -83.78%840.4万 | -14.17%-924万 | -575.74%-1,618万 | 204.81%4,942.74万 | --229.94万 | --5,182万 | ---809.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.14%4,673.7万 | -6.21%7,076.28万 | -6.21%7,076.28万 | -25.23%5,843.2万 | 90.01%5,002.8万 | 72.18%5,926.8万 | 189.95%7,544.84万 | --7,544.84万 | --7,814.9万 | --2,632.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.73%125.1万 | -53.09%300.17万 | -73.08%70.67万 | 85.53%-22.6万 | -121.79%-30.5万 | -28.18%282.6万 | -74.55%639.85万 | --262.55万 | ---156.2万 | --140万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
