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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 62.22%3.96億 | 182.09%5.7億 | 220.56%4.12億 | 197.13%2.44億 | 27.47%-6.94億 | ---3.42億 | 36.23%-2.51億 | 3.70%-9.57億 | 12.09%-3.94億 | -13.57%-9.94億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | 83.68%1,325.4万 | -76.45%5,309.7万 | -71.50%3,426.3万 | -93.82%721.6万 | -1.05%2.25億 | --1.2億 | 3,401.83%1.17億 | 19,308.77%2.28億 | 674.01%333.6万 | -77.85%117.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 104.32%1,325.4万 | -7.51%2,281.7万 | -34.98%1,199.5万 | -56.95%648.7万 | 226.05%2,466.9万 | --1,844.9万 | 383.91%1,506.9万 | 536.87%756.6万 | --311.4万 | --118.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 451.34%903.1万 | -32.50%72.9万 | ---- | --163.8万 | --108万 | 386.94%108.1万 | ---- | -48.49%22.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -89.33%2,124.9万 | -78.60%2,153.9万 | -99.28%72.9万 | -9.60%1.99億 | --1.01億 | --1.01億 | 1,573,621.43%2.2億 | ---- | -100.26%-1.4万 |
| 資産売却損益 | 119.05%4.6万 | -391.13%-72.2万 | -285.28%-36.5万 | --2.1万 | -73.39%24.8万 | --19.7万 | ---- | 214.92%93.2万 | 1,021.19%132.3万 | -7,472.73%-81.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 119.05%4.6万 | -207.66%-26.7万 | -87.31%2.5万 | --2.1万 | -73.39%24.8万 | --19.7万 | ---- | 870.83%93.2万 | 1,021.19%132.3万 | 772.73%9.6万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---45.5万 | ---39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.7万 |
| 減価償却費: | 5.76%1.69億 | 33.19%3.53億 | 32.59%2.39億 | 95.02%1.6億 | 60.21%2.65億 | --1.8億 | -11.58%8,205.5万 | 32.05%1.66億 | 89.84%9,280万 | 58.87%1.25億 |
| -無形資産の償却 | 0.00%6,807.2万 | 50.90%1.5億 | 57.24%9,796.3万 | 231.19%6,806.9万 | 49.05%9,925.5万 | --6,230.1万 | -37.41%2,055.3万 | 97.87%6,659.3万 | 224.91%3,283.5万 | 111.18%3,365.5万 |
| -その他の減価償却費 | -37.19%-336.8万 | 51.57%-599.9万 | 53.96%-488.9万 | 72.91%-245.5万 | 64.24%-1,238.7万 | ---1,061.8万 | -380.49%-906.2万 | -232.59%-3,463.6万 | 78.65%-188.6万 | -189.92%-1,041.4万 |
| 財政経費 | 16.11%6,279.6万 | 4.61%1.11億 | 4.42%8,254.7万 | 5.52%5,408.4万 | 24.58%1.06億 | --7,905.1万 | 28.16%5,125.5万 | 94.07%8,482万 | 141.10%3,999.2万 | -9.53%4,370.5万 |
| 為替差損（差益） | 54.40%-356.6万 | 104.32%142.1万 | 94.89%-328.5万 | 72.45%-782万 | -297.57%-3,291.9万 | ---6,425.2万 | -421.28%-2,838.8万 | -72.12%1,666.2万 | 186.40%883.6万 | 85.15%5,977.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -79.33%258.7万 | -75.44%258.7万 | -64.16%258.7万 | -68.85%1,251.7万 | --1,053.3万 | -80.01%721.8万 | 2.80%4,018.7万 | 9.28%3,611.2万 | -65.87%3,909.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 38.57%6.37億 | 1,025.91%10.9億 | 4,943.63%7.66億 | 2,174.06%4.6億 | 72.03%-1.18億 | ---1,581.8万 | 89.51%-2,218.1万 | 41.99%-4.21億 | 41.13%-2.11億 | -21.79%-7.25億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 23.26%-3,731.9万 | 93.44%-2,233.6万 | 90.62%-2,455.6万 | 57.49%-4,863.1万 | -271.44%-3.41億 | ---2.62億 | -249.18%-1.14億 | -70.69%-9,170.8万 | -3.98%-3,275.9万 | 46.39%-5,372.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 76.55%-9,614万 | -24.75%-2.01億 | -66.69%-3.62億 | -58.06%-4.1億 | -61.89%-1.61億 | ---2.17億 | -1,170.54%-2.59億 | 70.76%-9,970.2万 | 63.84%-2,041.4万 | -1,104.35%-3.41億 |
| 買掛金 増加（減少） | -198.56%-2.34億 | -117.00%-2.12億 | -195.68%-3.79億 | 55.46%2.38億 | 342.05%12.49億 | --3.96億 | 483.39%1.53億 | -8.31%2.82億 | -2,331.38%-3,989.9万 | 166.57%3.08億 |
| 前払い（増加） 減少 | -69.96%521.7万 | -98.39%212.6万 | -102.34%-204.9万 | -73.04%1,736.7万 | 12.07%1.32億 | --8,762.6万 | -48.89%6,442.8万 | 724.60%1.18億 | 595.44%1.26億 | 74.97%-1,889.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -117.77%-1,418.2万 | 86.00%4.13億 | -6.89%5.78億 | 4.48%7,980.3万 | -26.55%2.22億 | --6.2億 | -56.81%7,638.2万 | 36.59%3.02億 | 1,788.07%1.77億 | -8.40%2.21億 |
| 営業現金収入 | -22.51%2.61億 | 8.71%10.69億 | -5.54%5.76億 | 429.30%3.36億 | 987.48%9.83億 | --6.1億 | -6,249.29%-1.02億 | 114.83%9,039.2万 | 99.65%-160.9万 | -37.77%-6.1億 |
| その他の税金 | -138.04%-941.7万 | -1,409.26%-2,070.7万 | -315.11%-395.6万 | -315.11%-395.6万 | ---137.2万 | ---95.3万 | ---95.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -24.42%2.51億 | 6.75%10.48億 | -6.04%5.72億 | 422.42%3.32億 | 985.96%9.82億 | --6.09億 | -6,308.51%-1.03億 | 114.83%9,039.2万 | 99.65%-160.9万 | -37.56%-6.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.51億 | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --1.35億 | --1.35億 | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -79.31%-2.15億 | ---1.13億 | ---1.2億 | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.65%2.3万 | -99.63%2.4万 | -99.54%3万 | 1,095.08%656.1万 | --656.1万 | 2,802.65%656万 | 101.10%54.9万 | --22.6万 | --27.3万 |
| 固定資産を購入する | 56.78%-1.04億 | 19.03%-4.74億 | -9.55%-4.67億 | 10.58%-2.4億 | -27.05%-5.85億 | ---4.27億 | -29.83%-2.68億 | 17.34%-4.6億 | 23.27%-2.07億 | -92.77%-5.57億 |
| 無形資産を購入する | -8.08%-3.45億 | 31.08%-5.38億 | 42.82%-3.6億 | 24.66%-3.19億 | -16.33%-7.8億 | ---6.29億 | -17.62%-4.23億 | 29.80%-6.71億 | -6.17%-3.6億 | -13.22%-9.56億 |
| 現金で投資する | ---- | ---1,500万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -22.02%-6.64億 | 26.08%-10.04億 | 21.17%-8.27億 | 20.62%-5.44億 | 19.18%-13.59億 | ---10.49億 | -20.96%-6.85億 | -11.18%-16.81億 | 6.90%-5.66億 | -33.48%-15.12億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -95.04%-4.12億 | 111.53%4,348.4万 | 42.09%-2.55億 | 73.18%-2.11億 | 76.30%-3.77億 | ---4.4億 | -38.77%-7.88億 | 25.02%-15.91億 | 47.07%-5.68億 | -34.63%-21.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 25.99%16.05億 | -12.15%25.12億 | -10.17%19.56億 | -14.57%12.74億 | 36.42%28.59億 | --21.78億 | 41.87%14.92億 | 45.23%20.96億 | 380.33%10.51億 | 110.14%14.43億 |
| 債務を支払う | -63.66%-16.43億 | -20.25%-21.47億 | -51.85%-16.27億 | -81.48%-10.04億 | -37.80%-17.85億 | ---10.71億 | -95.86%-5.53億 | -286.43%-12.96億 | -14.27%-2.82億 | 43.33%-3.35億 |
| 支払利息 - 融資 | -8.99%-6,978.4万 | -13.20%-1.3億 | -15.17%-9,903.1万 | -16.68%-6,402.8万 | -37.92%-1.15億 | ---8,598.9万 | -52.29%-5,487.4万 | -193.61%-8,320.4万 | -194.87%-3,603.3万 | 19.29%-2,833.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.40%-15.9万 | ---- | -47.44%-2,632万 |
| 財務キャッシュ フロー | -193.17%-1.46億 | -83.17%1.44億 | -83.60%1.56億 | -81.49%1.56億 | 32.35%8.58億 | --9.54億 | 21.64%8.46億 | -34.90%6.48億 | 854.85%6.95億 | -66.22%9.96億 |
| 為替影響 | -67.31%445.5万 | -83.31%627.2万 | -68.67%1,124.2万 | 379.35%1,362.8万 | 324.18%3,758.9万 | --3,588.3万 | 130.27%284.3万 | 72.40%-1,676.7万 | -188.18%-939.1万 | -104.27%-6,074.5万 |
| ネットキャッシュ | -915.88%-5.58億 | -60.92%1.88億 | -119.18%-9,859.6万 | -195.96%-5,494.8万 | 151.02%4.81億 | --5.14億 | -54.94%5,725.9万 | 16.29%-9.43億 | 110.91%1.27億 | -182.08%-11.26億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.83%8.68億 | 334.55%6.73億 | 334.55%6.73億 | 334.55%6.73億 | -86.09%1.55億 | --1.55億 | -86.09%1.55億 | -51.57%11.14億 | -51.57%11.14億 | 139.95%23.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.34%3.14億 | 28.83%8.68億 | -16.84%5.86億 | 193.91%6.32億 | 334.55%6.73億 | --7.05億 | -82.54%2.15億 | -86.09%1.55億 | 7.46%12.32億 | -51.57%11.14億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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