PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 793.68%1.81億 | 66.55%5,730.5万 | -90.66%549万 | 348.82%1.7億 | 114.77%5,666.09万 | 3,872.03%2,020.2万 | 3,440.7万 | 5,877.8万 | -4.89%3,788.76万 | 2,638.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 344.73%9,321.1万 | 124.68%3,625万 | 44.46%2,233.1万 | -32.58%7,053.84万 | -43.29%1,798.74万 | -35.31%2,095.9万 | --1,613.4万 | --1,545.8万 | 66.96%1.05億 | --3,171.96万 |
| 非現金項目調整合計 | -980.97%-1.24億 | 46.45%1,316万 | -7.38%1,365.3万 | -1.46%4,897.12万 | -35.34%1,111.62万 | 9.84%1,412.8万 | --898.6万 | --1,474.1万 | 51.44%4,969.6万 | --1,719.3万 |
| -減価償却 | 14.98%1,258.8万 | 16.64%1,213.2万 | 16.95%1,172.7万 | 19.73%4,201.6万 | 10.55%1,064万 | 26.41%1,094.8万 | --1,040.1万 | --1,002.7万 | 33.58%3,509.13万 | --962.43万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -82.39%71.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --403.73万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -42.57%5.8万 | ---23.6万 | --23.8万 | -23.85%-377.68万 | 0.76%-387.78万 | 14,474.31%10.1万 | --0 | --0 | -102.29%-304.95万 | ---390.75万 |
| -関連会社持分 | --0 | -100.00%-2,000 | --0 | -168.08%-2,979 | -99.52%21 | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 | --4,376 | --4,376 |
| -処分利益 | ---1.9万 | 141.84%4.1万 | 16.67%8.4万 | 98.22%-2,052 | 127.74%2.39万 | --0 | ---9.8万 | --7.2万 | -529.43%-11.53万 | ---8.63万 |
| -正味為替差損益 | -8,791.64%-1.38億 | 33.04%-143.3万 | 76.00%-60.6万 | -169.40%-117.47万 | -45.95%190.03万 | 44.89%159万 | ---214万 | ---252.5万 | 92.03%169.26万 | --351.56万 |
| -その他の非現金項目 | -25.77%110.6万 | 222.57%265.8万 | -69.17%221万 | -6.93%1,120.1万 | -57.08%171.9万 | -51.74%149万 | --82.4万 | --716.8万 | 68.43%1,203.53万 | --400.53万 |
| 運転資金の増減額 | 1,522.88%2.12億 | -14.99%789.5万 | -206.70%-3,049.4万 | 143.41%5,053.83万 | 222.31%2,755.73万 | 67.50%-1,488.5万 | --928.7万 | --2,857.9万 | -109.25%-1.16億 | ---2,253.1万 |
| -売上債権増減額 | -528.16%-1.06億 | -558.90%-1.32億 | -157.04%-3,720.1万 | 251.92%1.02億 | -40.48%2,443.96万 | 79.21%-1,686.7万 | --2,886.8万 | --6,522.3万 | -164.43%-6,691.79万 | --4,106.21万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,208.79%-7.69億 | -4,699.06%-1.08億 | -6,888.10%-1.1億 | -18.43%-4,082.88万 | -224.59%-829.98万 | -199.77%-3,329.9万 | --234.1万 | ---157.1万 | 32.68%-3,447.65万 | --666.15万 |
| -未払金の変更 | 2,827.50%10.33億 | 1,512.88%2.29億 | 448.70%1.14億 | 92.53%-180.2万 | 114.75%1,170.6万 | 1,701.09%3,528.1万 | ---1,623.1万 | ---3,255.8万 | -215.53%-2,412.46万 | ---7,934.36万 |
| -その他流動資産の変動 | --5,370万 | 428.73%1,870.8万 | 217.69%296万 | -193.46%-849.45万 | -103.17%-28.85万 | --0 | ---569.1万 | ---251.5万 | --908.9万 | --908.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -242.00%-662.8万 | -122.26%-406.3万 | 27.46%-270.5万 | 17.58%-990.12万 | 41.88%-240.62万 | 36.90%-193.8万 | -182.8万 | -372.9万 | -67.42%-1,201.28万 | -413.98万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 56.63%-280.2万 | -70.59%-116万 | -44.32%-224.7万 | -133.55%-1,242.88万 | -42.14%-373.08万 | -639.17%-646.1万 | -68万 | -155.7万 | -43.17%-532.17万 | -262.47万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,349.73%1.71億 | 63.27%5,208.2万 | -98.99%53.8万 | 618.71%1.48億 | 157.55%5,052.39万 | 363.40%1,180.3万 | --3,189.9万 | --5,349.2万 | -28.99%2,055.31万 | --1,961.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.68%-3,067.1万 | -219.52%-3,665.9万 | -168.63%-3,718.4万 | -38.01%-4,972.47万 | -159.75%-1,031.97万 | 20.21%-1,409万 | ---1,147.3万 | ---1,384.2万 | -37.76%-3,602.89万 | ---397.29万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,448.90%-1,539.49万 | ---999.99万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.90%-1,000 | 207.70%107.7万 | 969.00%869万 | 38.46%-400万 | 71.43%-100万 | -100.00%-100万 | ---100万 | ---100万 | -5,316.67%-650万 | ---350万 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | -0.27%5,984 | --5,984 | --0 | ---- | ---- | --6,000 | ---- |
| 受領利息 | 1,069.52%560.2万 | 31.64%145.2万 | 32.15%52.2万 | 752.26%248.36万 | 183.96%50.66万 | 506.67%47.9万 | --110.3万 | --39.5万 | 427.71%29.14万 | --17.84万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.58%-2,507万 | -200.15%-3,412.7万 | -93.62%-2,797.2万 | 23.59%-4,403.5万 | 79.14%-360.7万 | 19.19%-1,461.1万 | ---1,137万 | ---1,444.7万 | -111.76%-5,762.63万 | ---1,728.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,080.20%1.68億 | 1,154.33%1.9億 | 129.52%5,204.3万 | -349.48%-1.78億 | 140.45%177.09万 | -69.33%1,420万 | ---1,806.6万 | ---1.76億 | 19.86%7,150.67万 | ---437.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.97億 | --0 | --0 | --1.65億 | ---158 | --0 | --0 | --1.66億 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 11.94%-484.4万 | 21.50%-456.5万 | 15.62%-461.4万 | -33.07%-2,747.7万 | -126.05%-1,069.3万 | 0.12%-550.1万 | ---581.5万 | ---546.8万 | -88.82%-2,064.84万 | ---473.04万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---802.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -190.35%-3,629.38万 | ---518.48万 | ---2,592.4万 | ---- | ---- | -150.00%-1,250万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6.6万 | ---754.2万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,237.90%5.41億 | 738.17%1.86億 | 299.17%4,742.9万 | -320.79%-8,469.09万 | -59.42%-1,452.09万 | -142.22%-1,722.5万 | ---2,913.2万 | ---2,381.3万 | 46.78%3,835.84万 | ---910.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 441.55%2.9億 | 38.25%8,585.5万 | 40.52%6,586万 | 2.82%4,686.87万 | -37.62%3,346.5万 | 51.08%5,349.8万 | --6,210.1万 | --4,686.9万 | 157.25%4,558.36万 | --5,364.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,527.07%6.87億 | 2,469.71%2.04億 | 31.27%1,999.5万 | 1,377.84%1,899.2万 | 577.82%3,239.6万 | -209.85%-2,003.3万 | ---860.3万 | --1,523.2万 | -95.39%128.51万 | ---677.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,817.30%9.76億 | 441.55%2.9億 | 38.25%8,585.5万 | 40.52%6,586.07万 | 40.52%6,586.07万 | -37.62%3,346.5万 | --5,349.8万 | --6,210.1万 | 2.82%4,686.87万 | --4,686.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,671.65%1.4億 | -23.35%1,539.5万 | -192.42%-3,664.6万 | 649.34%9,765.09万 | 162.55%4,098.89万 | 86.12%-307.2万 | --2,008.4万 | --3,965万 | -751.08%-1,777.6万 | --1,561.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
