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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 32.45%-936万 | ---- | 80.73%-1,385.7万 | ---- | -16.00%-7,191.8万 | ---- | 60.67%-6,199.7万 | ---- | -100.82%-1.58億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -173.33%-262.4万 | ---- | -519.35%-96万 | ---- | 17.99%-15.5万 | ---- | ---18.9万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 59.36%663.1万 | ---- | -91.24%416.1万 | ---- | 96.51%4,751.8万 | ---- | -72.05%2,418.1万 | ---- | 385.67%8,650.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 113.06%138.7万 | ---- | -92.40%65.1万 | ---- | 48.07%856.9万 | ---- | --578.7万 | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.21%856.6万 | ---- | -91.58%216.2万 | ---- | 44.24%2,569.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 49.40%524.4万 | ---- | -88.45%351万 | ---- | 87.18%3,038.3万 | ---- | -73.31%1,623.2万 | ---- | --6,081.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.12%350.5万 | ---- | 167.71%557.4万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.33%350.5万 | ---- | 30.58%-571.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,128.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | 17,442.11%333.3万 | ---- | 101.08%1.9万 | ---- | 22.90%-175.7万 | ---- | -131.11%-227.9万 | ---- | 2,583.05%732.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.88%-190万 | ---- | -152.63%-278.9万 | ---- | -360.00%-110.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 17,442.11%333.3万 | ---- | -86.71%1.9万 | ---- | -71.96%14.3万 | ---- | -93.95%51万 | ---- | 15,425.45%842.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -9.75%962.2万 | ---- | -36.76%1,066.1万 | ---- | -10.23%1,685.8万 | ---- | -35.51%1,878万 | ---- | 148.91%2,912.2万 |
| 財政経費 | ---- | -31.59%227.8万 | ---- | -20.51%333万 | ---- | -36.24%418.9万 | ---- | -41.47%657万 | ---- | -17.06%1,122.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -610.14%-672.5万 | ---- | -156.60%-94.7万 | ---- | 5,868.97%167.3万 | ---- | ---2.9万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 31.08%315.5万 | ---- | 167.01%240.7万 | ---- | 68.65%-359.2万 | ---- | 35.89%-1,145.8万 | ---- | 58.93%-1,787.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 62.17%177.9万 | ---- | 24.94%109.7万 | ---- | 185.49%87.8万 | ---- | -234.42%-102.7万 | ---- | 335.08%76.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -103.50%-27.4万 | ---- | 261.15%782.4万 | ---- | -498.93%-485.5万 | ---- | 146.97%121.7万 | ---- | -8.46%-259.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 166.09%963.1万 | ---- | -445.72%-1,457.2万 | ---- | 143.69%421.5万 | ---- | -18.61%-964.8万 | ---- | 55.32%-813.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 231.72%814.3万 | ---- | -815.85%-618.2万 | ---- | -112.14%-67.5万 | ---- | 14.66%556.1万 | ---- | -49.45%485万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 98.66%-4.4万 | ---- | -184.33%-328.3万 | ---- | 296.42%389.3万 | ---- | -132.77%-198.2万 | ---- | -2.25%604.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | 276.17%2,239万 | ---- | -9,244.85%-1,270.9万 | ---- | 99.22%-13.6万 | ---- | -2.37%-1,733.7万 | ---- | 65.20%-1,693.6万 |
| その他の税金 | ---- | 266.02%17.1万 | ---- | 93.00%-10.3万 | ---- | -125.77%-147.2万 | ---- | -87.36%-65.2万 | ---- | 76.72%-34.8万 |
| 運営事業特別企画 | 169.97%308.9万 | ---- | -474.15%-441.5万 | ---- | 126.03%118万 | ---- | 80.55%-453.4万 | ---- | -22.78%-2,331.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 169.97%308.9万 | 276.09%2,256.1万 | -474.15%-441.5万 | -696.77%-1,281.2万 | 126.03%118万 | 91.06%-160.8万 | 80.55%-453.4万 | -4.08%-1,798.9万 | -22.78%-2,331.4万 | 65.54%-1,728.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 436.43%282.7万 | ---- | 240.00%52.7万 | ---- | -17.99%15.5万 | ---- | 44.27%18.9万 | ---- | 125.86%13.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -6,585.43%-2,386.7万 | ---- | 90.28%-35.7万 | ---- | -267.40%-367.4万 | ---- | 78.80%-100万 | ---- | 74.05%-471.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.93%273.9万 | ---- | -229.77%-217.5万 | ---- | 24.80%167.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --371.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 126.48%122.3万 | ---384万 | 860.56%54万 | ---- | -117.36%-7.1万 | ---- | 118.64%40.9万 | ---- | -10.14%-219.4万 | -81.11%198.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 126.48%122.3万 | -14,735.29%-2,488万 | 860.56%54万 | 121.79%17万 | -117.36%-7.1万 | 73.88%-78万 | 118.64%40.9万 | -207.26%-298.6万 | -10.14%-219.4万 | 107.77%278.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 211.28%431.2万 | 81.66%-231.9万 | -449.41%-387.5万 | -429.40%-1,264.2万 | 126.88%110.9万 | 88.62%-238.8万 | 83.83%-412.5万 | -44.66%-2,097.5万 | -21.58%-2,550.8万 | 83.14%-1,450万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --276.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-3,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.72%9,559.5万 | ---- | -32.73%1.56億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 29.90%-178.4万 | ---- | 24.59%-254.5万 | ---- | -43.07%-337.5万 | ---- | 47.02%-235.9万 | ---- | 18.43%-445.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.75%-975.1万 | ---- | ---6,000万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -13.64%-609.1万 | ---136.9万 | 34.51%-536万 | ---- | 2.16%-818.5万 | ---- | 87.60%-836.6万 | ---- | -152.66%-6,746万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -13.64%-609.1万 | 32.02%-1,038万 | 34.51%-536万 | 42.93%-1,526.9万 | 2.16%-818.5万 | -270.81%-2,675.6万 | 87.60%-836.6万 | -84.09%1,566.4万 | -152.66%-6,746万 | -9.84%9,845.8万 |
| 為替影響 | 227.69%30.9万 | -103.39%-221.7万 | -156.41%-24.2万 | -1,201.01%-109万 | 157.43%42.9万 | -99.02%9.9万 | -117.94%-74.7万 | 647.04%1,007.1万 | 4,857.14%416.4万 | -156.94%-184.1万 |
| ネットキャッシュ | 80.74%-177.9万 | 54.50%-1,269.9万 | -30.51%-923.5万 | 4.23%-2,791.1万 | 43.35%-707.6万 | -448.75%-2,914.4万 | 86.56%-1,249.1万 | -106.33%-531.1万 | -186.79%-9,296.8万 | 261.58%8,395.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.25%6,682.6万 | -26.19%8,174.2万 | -26.19%8,174.2万 | -20.78%1.11億 | -20.78%1.11億 | 3.53%1.4億 | 3.53%1.4億 | 155.20%1.35億 | 155.20%1.35億 | 99.98%5,291.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.56%6,535.6万 | -18.25%6,682.6万 | -30.58%7,226.5万 | -26.19%8,174.2万 | -17.74%1.04億 | -20.78%1.11億 | 173.78%1.27億 | 3.53%1.4億 | -71.13%4,622.4万 | 155.20%1.35億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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