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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 13.25%246.2万 | 49.55%797.05万 | 157.58%183.35万 | -138.12%-139.4万 | 535.7万 | 217.4万 | -74.34%532.98万 | -318.42万 | 365.7万 | 196.37%2,077.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.16%147.5万 | 26.08%744.09万 | 761.07%111.79万 | -21.37%171.8万 | --222万 | --238.5万 | -69.10%590.19万 | ---16.91万 | --218.5万 | -13.09%1,910.07万 |
| 非現金項目調整合計 | -65.54%9.2万 | -86.94%21.22万 | -348.05%-14.18万 | -63.03%38.6万 | ---29.9万 | --26.7万 | 148.87%162.51万 | --5.71万 | --104.4万 | -68.58%65.3万 |
| -減価償却 | -21.30%21.8万 | -39.24%95.03万 | -44.36%22.93万 | -42.75%22.9万 | --21.5万 | --27.7万 | 16.58%156.41万 | --41.21万 | --40万 | 4.61%134.16万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -96.10%3,000 | -36.39%14.37万 | 48.41%15.57万 | 130.00%6,000 | ---9.5万 | --7.7万 | 32.11%22.59万 | --10.49万 | ---2万 | -77.88%17.1万 |
| -資産准備金及び償却 | --10.6万 | ---- | ---- | --1,000 | --5.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 99.44%-7,216 | ---- | ---- | -218.93%-128.47万 |
| -正味為替差損益 | -52.50%-6.1万 | 47.34%-26.62万 | ---- | ---- | ---28.5万 | ---4万 | ---50.54万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -270.21%-17.4万 | -276.99%-61.56万 | -481.77%-20.16万 | -321.52%-17.5万 | ---19.2万 | ---4.7万 | -18.18%34.78万 | --5.28万 | --7.9万 | -0.08%42.51万 |
| 運転資金の増減額 | 287.24%89.5万 | 114.44%31.74万 | 127.91%85.74万 | -917.29%-349.8万 | --343.6万 | ---47.8万 | -315.98%-219.72万 | ---307.22万 | --42.8万 | 105.97%101.73万 |
| -売掛金増減額 | 207.43%248.4万 | 93.61%-9.26万 | 18.15%-292.16万 | 161.26%6.8万 | --195.3万 | --80.8万 | -131.95%-145.06万 | ---356.96万 | ---11.1万 | 145.52%453.96万 |
| -在庫増減額 | -201.19%-50.9万 | 203.06%191.59万 | 294.19%418.09万 | -1,038.68%-398万 | --121.2万 | --50.3万 | 54.83%-185.9万 | ---215.3万 | --42.4万 | -121.06%-411.59万 |
| -未払金の変更 | 39.63%-108万 | -235.39%-150.6万 | -115.17%-40.2万 | 260.00%41.4万 | --27.1万 | ---178.9万 | 87.36%111.23万 | --265.03万 | --11.5万 | 111.39%59.37万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 654.86%1.82万 | -37,303.34%-52.38万 | 21.3万 | 23.2万 | 9.7万 | 23.05%2,408 | 1,408 | 0 | 8.42%1,957 |
| 支払済みの税金還付金 | -225.00%-1.3万 | 46.38%-174.96万 | -9.92%-3.06万 | 15.00%-111.6万 | -59.9万 | -4,000 | 44.98%-326.29万 | -2.79万 | -131.3万 | -215.84%-593.01万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.03%244.9万 | 201.50%623.9万 | 139.84%127.9万 | -197.99%-229.7万 | --499万 | --226.7万 | -86.06%206.93万 | ---321.07万 | --234.4万 | 189.18%1,484.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.85%-1.3万 | 67.41%-20.96万 | -916.58%-4.76万 | 81.68%-2.4万 | ---11.1万 | ---2.7万 | -113.97%-64.32万 | --5,832 | ---13.1万 | 30.34%-30.06万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2,500万 | --0 | ---500万 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | 540.60%124.24万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.17%31.35万 |
| 受領利息 | --21.6万 | --76.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.01%20.3万 | -3,701.33%-2,444.89万 | 12,127.09%71.31万 | -3,735.11%-502.4万 | ---11.1万 | ---2,002.7万 | -151.24%-64.32万 | --5,832 | ---13.1万 | 522.68%125.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 110.27%26.1万 | 47.53%-260.77万 | -90.49%7.63万 | 92.55%-6.5万 | ---7.8万 | ---254.1万 | -168.36%-496.95万 | --80.25万 | ---87.2万 | 11,873.03%726.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 186.58%2,865.8万 | --263万 | ---100万 | --0 | --2,702.8万 | 221.89%1,000万 | --0 | --0 | --310.66万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 35.66%-9.2万 | 76.58%-49.98万 | 81.78%-9.28万 | 75.05%-12.7万 | ---13.7万 | ---14.3万 | -6.58%-213.43万 | ---50.93万 | ---50.9万 | -67.57%-200.25万 |
| 発行費 | ---- | ---163.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,121.51%-2,282.21万 |
| 支払利息CFF | ---- | 53.37%-16.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.02万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 421.52%10.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.93万 | --315 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.31%16.9万 | 830.01%2,385.78万 | 1,724.37%92.08万 | 13.69%-119.2万 | ---21.5万 | --2,434.4万 | 117.75%256.53万 | ---5.67万 | ---138.1万 | -818.66%-1,444.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.51%1,680.5万 | 78.01%1,046.98万 | 0.42%1,318.7万 | 70.65%2,198.8万 | --1,703.6万 | --1,047万 | 46.15%588.16万 | --1,313.2万 | --1,288.5万 | 430.96%402.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.15%282.1万 | 41.50%564.79万 | 189.31%291.29万 | -1,123.20%-851.3万 | --466.4万 | --658.4万 | 141.97%399.15万 | ---326.15万 | --83.2万 | -49.44%164.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,233.33%-42万 | 15.25%68.77万 | 17.67%70.57万 | 50.77%-28.8万 | --28.8万 | ---1.8万 | 187.29%59.68万 | --59.98万 | ---58.5万 | 5,877.53%20.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.74%1,920.6万 | 60.51%1,680.55万 | 60.51%1,680.55万 | 0.42%1,318.7万 | --2,198.8万 | --1,703.6万 | 78.01%1,046.98万 | --1,046.98万 | --1,313.2万 | 46.15%588.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.75%243.6万 | 340.99%602.94万 | 137.73%123.14万 | -204.88%-232.1万 | --487.9万 | --224万 | -90.60%136.72万 | ---326.38万 | --221.3万 | 209.33%1,454.23万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
