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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -127.28%-141.9万 | 281.12%1,069.32万 | -1,707.95%-1,225.58万 | 117.07%104.8万 | 339.13%1,670万 | 220.14%520.1万 | -277.03%-590.38万 | 76.22万 | -614万 | 380.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.86%227.1万 | 7.20%1,417.87万 | 50.56%526.77万 | -39.86%154.8万 | -25.99%651.2万 | 151.73%85.1万 | 29.11%1,322.67万 | --349.87万 | --257.4万 | --879.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -103.26%-2.8万 | -58.39%130.99万 | -71.60%48.09万 | -16.78%35.7万 | -162.26%-38.6万 | 111.33%85.8万 | -11.65%314.84万 | --169.34万 | --42.9万 | --62万 |
| -減価償却 | -17.50%41.5万 | -5.20%191.64万 | -7.92%47.74万 | -7.34%48万 | -11.46%45.6万 | 7.02%50.3万 | -2.90%202.15万 | --51.85万 | --51.8万 | --51.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -87.83%8.48万 | -87.74%8.48万 | --0 | ---- | ---- | -59.10%69.7万 | --69.2万 | --0 | ---- |
| -処分利益 | -23.08%15万 | -214.05%-40.62万 | -207.77%-60.12万 | --0 | --0 | 395.45%19.5万 | -123.76%-12.93万 | ---19.53万 | ---2,000 | --13.4万 |
| -正味為替差損益 | -343.31%-30.9万 | -33.59%17.88万 | 56.72%89.68万 | 171.27%12.9万 | -947.31%-97.4万 | 537.93%12.7万 | 742.33%26.92万 | --57.22万 | ---18.1万 | ---9.3万 |
| -その他の非現金項目 | -960.61%-28.4万 | -259.98%-46.4万 | -455.54%-37.7万 | -368.09%-25.2万 | 123.73%13.2万 | 6.45%3.3万 | 336.17%29万 | --10.6万 | --9.4万 | --5.9万 |
| 運転資金の増減額 | -204.87%-366.2万 | 78.48%-479.55万 | -306.43%-1,800.45万 | 90.63%-85.7万 | 288.28%1,057.4万 | 213.01%349.2万 | -112.73%-2,227.89万 | ---442.99万 | ---914.3万 | ---561.6万 |
| -売掛金増減額 | 327.90%325.9万 | 70.15%-509.88万 | -153.16%-877.68万 | 209.82%775.9万 | 50.29%-265.1万 | -17.79%-143万 | -3,165.54%-1,707.89万 | ---346.69万 | ---706.5万 | ---533.3万 |
| -在庫増減額 | 118.85%47万 | -140.00%-1,347.57万 | 199.60%113.33万 | -221.99%-878.7万 | -295.88%-332.8万 | 27.65%-249.4万 | -99.14%-561.48万 | ---113.78万 | ---272.9万 | --169.9万 |
| -未払金の変更 | -754.37%-202.2万 | 336.28%118.83万 | ---489.07万 | --356.9万 | 22.55%220.1万 | 142.16%30.9万 | 93.54%-50.29万 | ---- | ---- | --179.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.55%-536.9万 | 1,271.87%1,259.07万 | -907.10%-547.03万 | -298.25%-339.8万 | 479.88%1,435.2万 | 208.46%710.7万 | 38.82%91.78万 | --67.78万 | --171.4万 | ---377.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 98.86%-1,000 | 20.08%-30.02万 | 98.89%-1,247 | 99.04%-1,000 | -162.50%-21万 | -11.39%-8.8万 | -21.55%-37.57万 | -11.27万 | -10.4万 | -8万 |
| 利息の受取額 | 442.31%28.2万 | 4,456.93%75.07万 | 10,686.10%37.47万 | 6,150.00%25万 | 1,750.00%7.4万 | 940.00%5.2万 | -89.84%1.65万 | 3,474 | 4,000 | 4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -135.76%-35.6万 | -172.58%-280.89万 | -513.05%-220.39万 | -2.71%-22.7万 | -3.18%-22.7万 | 34.35%-15.1万 | -186.38%-103.05万 | -35.95万 | -22.1万 | -22万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129.80%-149.4万 | 214.28%833.47万 | -4,899.80%-1,408.63万 | 116.56%107万 | 365.84%1,633.7万 | 208.22%501.4万 | -357.89%-729.35万 | --29.35万 | ---646.1万 | --350.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,235.09%-76.1万 | -829.52%-251.76万 | -801.10%-79.16万 | -1,164.35%-145.4万 | -1,333.33%-21.5万 | -7.55%-5.7万 | 36.91%-27.09万 | ---8.79万 | ---11.5万 | ---1.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -199.59%-72.2万 | -12.77%-92.55万 | 6.89%-15.15万 | -16.67%-21.7万 | -81.61%-31.6万 | 19.13%-24.1万 | 39.54%-82.07万 | ---16.27万 | ---18.6万 | ---17.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 87.96%-257.3万 | -93.41%61.11万 | 522.12%599.01万 | 196.55%807.5万 | 569.46%791.3万 | -584.84%-2,136.7万 | 703.97%927.48万 | --96.28万 | --272.3万 | --118.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.28%-405.6万 | -134.61%-283.2万 | 608.55%504.7万 | 164.41%640.4万 | 643.40%738.2万 | -634.15%-2,166.5万 | 1,392.68%818.33万 | --71.23万 | --242.2万 | --99.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -808.26%-1,022.2万 | -99.86%959 | -210.17%-83.4万 | -11,892.42%-791.5万 | -2,934.62%-147.4万 | 133.65%144.33万 | --70.03万 | --75.7万 | ---6.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,873万 | --0 | --0 | --0 | --2,873万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 発行費 | --0 | ---162.2万 | --46 | --0 | --0 | ---162.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,069.99%1,688.6万 | -99.86%1,005 | -210.17%-83.4万 | -11,892.42%-791.5万 | 49,196.15%2,563.4万 | 186.61%144.33万 | --70.03万 | --75.7万 | ---6.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287.05%3,000.4万 | 41.20%775.17万 | 527.22%3,964万 | 248.96%3,300.1万 | 235.92%1,668.2万 | 41.20%775.2万 | 99.77%548.99万 | --632万 | --945.7万 | --496.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.78%-555万 | 859.64%2,238.87万 | -629.78%-903.83万 | 302.32%664万 | 256.43%1,580.4万 | 1,811.05%898.3万 | -13.55%233.3万 | --170.6万 | ---328.2万 | --443.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 435.85%17.8万 | -92.11%-13.68万 | -118.01%-59.78万 | -100.69%-1,000 | 803.51%51.5万 | -5,400.00%-5.3万 | -265.20%-7.12万 | ---27.42万 | --14.5万 | --5.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.66%2,463.2万 | 287.06%3,000.36万 | 287.06%3,000.36万 | 527.22%3,964万 | 248.96%3,300.1万 | 235.92%1,668.2万 | 41.20%775.17万 | --775.17万 | --632万 | --945.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.13%-297.7万 | 158.01%486.39万 | -35,180.96%-1,505.71万 | 91.11%-60.1万 | 376.37%1,580.6万 | 194.62%471.6万 | -905.13%-838.51万 | --4.29万 | ---676.2万 | --331.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
