小米集団
01810
MIXUE GROUP
02097
阿里巴巴集団
09988
4
BYD
01211
5
テンセント
00700
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 43.04%2.9億 | ---- | 8.12%2.03億 | ---- | --1.88億 | 46.66%3.18億 | ---- | 6.33%2.17億 | -30.16%1.23億 | -58.82%2.04億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | -55.00%-2.82億 | ---- | -15.84%-1.82億 | ---- | ---1.57億 | -10.41%-3.87億 | ---- | -18.53%-3.5億 | -5.81%-1.68億 | 29.49%-2.95億 |
| 減損および引当金 | -73.74%730.62万 | ---- | 106.41%2,782.24万 | ---- | --1,347.89万 | 126.89%8,493.49万 | ---- | 772.90%3,743.45万 | 379.55%1,512.97万 | -94.41%428.85万 |
| 再評価引当金 | -3,664.67%-599.7万 | ---- | 90.75%-15.93万 | ---- | ---172.13万 | 5,652.53%257.68万 | ---- | -66.65%4.48万 | 100.41%1.99万 | 22.43%13.43万 |
| 資産売却損益 | 347.98%5,940.03万 | ---- | 79.61%-2,395.35万 | ---- | ---1.17億 | -1,012.21%-1.37億 | ---- | 90.67%-1,228.38万 | 92.19%-1,049.63万 | -43.40%-1.32億 |
| -有形固定資産の売却損益 | 347.98%5,940.03万 | ---- | 79.61%-2,395.35万 | ---- | ---1.17億 | -1,012.21%-1.37億 | ---- | 90.67%-1,228.38万 | 92.19%-1,049.63万 | -43.40%-1.32億 |
| 減価償却費: | 20.01%1.88億 | ---- | 8.27%1.56億 | ---- | --1.44億 | -2.92%3.25億 | ---- | 2.96%3.35億 | -72.71%4,088.3万 | 22.16%3.25億 |
| -無形資産の償却 | 22.57%2,988.22万 | ---- | -7.36%2,438.05万 | ---- | --2,631.83万 | -0.40%4,836.58万 | ---- | 63.77%4,855.87万 | 102.74%2,495.9万 | -14.80%2,964.98万 |
| -その他の減価償却費 | 135.30%2,260.91万 | ---- | 89.29%960.88万 | ---- | --507.63万 | 5.15%5,574.99万 | ---- | 16.22%5,301.91万 | 5.21%1,592.4万 | -0.86%4,562万 |
| 財政経費 | -5.13%4,063.99万 | ---- | 12.00%4,283.53万 | ---- | --3,824.74万 | -7.46%1.17億 | ---- | -30.73%1.26億 | -23.14%6,142.75万 | 7.70%1.82億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 118.60%4,190.09万 | ---- | -333.96%-2.25億 | ---- | --9,628.59万 | 149.51%1.72億 | ---- | -1,050.49%-3.47億 | 69.01%-9,407.16万 | -354.04%-3,020.02万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -283.81%-6.34億 | ---- | 428.32%3.45億 | ---- | --6,523.61万 | 162.31%2.83億 | ---- | -473.29%-4.55億 | 199.85%1.78億 | 121.65%1.22億 |
| 買掛金 増加（減少） | 132.46%1.47億 | ---- | -693.61%-4.52億 | ---- | --7,619.1万 | -2,829.84%-2.4億 | ---- | -105.98%-820.65万 | -206.15%-2.69億 | 153.49%1.37億 |
| 運営事業特別企画 | -179.06%-1.05億 | ---- | 239.68%1.32億 | ---- | ---9,470.8万 | -124.70%-1.55億 | ---- | 258.30%6.29億 | -484.10%-3,089.12万 | -201.17%-3.97億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -35.34%-1.47億 | -39.03%1.46億 | -131.56%-1.09億 | -55.65%2.39億 | 368.80%3.45億 | 217.85%5.39億 | -4.04%-1.28億 | -188.40%-4.57億 | 1.90%-1.23億 | 266.34%5.18億 |
| 営業キャッシュフロー | -1,180.40%-2.52億 | -39.03%1.46億 | -90.69%2,333.02万 | -37.70%2.39億 | 295.07%2.51億 | 123.73%3.84億 | 16.78%-1.28億 | 42.74%1.72億 | -17.70%-1.54億 | 47.18%1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 19.96%1.73億 | -18.34%2.94億 | -10.08%1.44億 | 77.65%3.61億 | 33.02%1.6億 | -2.64%2.03億 | 20.46%1.21億 | -19.14%2.08億 | -27.47%1億 | -2.07%2.58億 |
| 固定資産の売却 | 88.14%1.03億 | 25.86%2.57億 | -67.37%5,492.33万 | -53.46%2.05億 | 923.40%1.68億 | 198.65%4.39億 | -60.44%1,644.55万 | 26.25%1.47億 | 3,551.36%4,156.62万 | -72.60%1.17億 |
| 固定資産を購入する | -2.30%-9,480.08万 | -173.95%-1.97億 | -168.73%-9,267.27万 | 41.27%-7,175.1万 | -36.70%-3,448.58万 | -20.57%-1.22億 | 49.44%-2,522.75万 | 42.25%-1.01億 | 62.52%-4,989.13万 | 36.48%-1.75億 |
| 投資によるキャッシュバック | 528.44%6.83億 | 13.86%3.21億 | 35.34%1.09億 | -3.46%2.82億 | -65.03%8,031.71万 | 89.39%2.92億 | --2.3億 | -68.83%1.54億 | ---- | 229.33%4.94億 |
| 現金で投資する | -913.81%-10.14億 | -19.75%-4.56億 | 64.49%-1億 | -34.64%-3.81億 | -32.84%-2.82億 | -72.22%-2.83億 | -37.66%-2.12億 | 66.64%-1.64億 | 65.78%-1.54億 | -1,130.08%-4.92億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --2,856.39万 | -65.40%1,518.59万 | ---- | 252.59%4,389.03万 | ---- | 146.24%1,244.8万 | 99.09%-320.75万 | 84.56%-2,692.16万 | -2,464.11%-3.51億 | -145.88%-1.74億 |
| 投資キャッシュフロー | -204.81%-1.21億 | -46.30%2.35億 | 23.99%1.15億 | -19.09%4.38億 | -26.45%9,284.37万 | 149.33%5.42億 | 130.52%1.26億 | 719.57%2.17億 | 2.41%-4.14億 | -97.06%2,650.72万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -369.21%-3.73億 | -43.74%3.81億 | -59.69%1.38億 | -26.81%6.77億 | 15,550.67%3.43億 | 138.04%9.25億 | 99.61%-222.28万 | 165.06%3.89億 | -2.34%-5.68億 | -85.10%1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -64.71%4.46億 | 32.51%19.11億 | 42.25%12.63億 | -16.78%14.42億 | -13.30%8.88億 | -9.90%17.33億 | -19.63%10.24億 | -28.14%19.23億 | -10.29%12.74億 | 40.60%26.77億 |
| 債務を支払う | 35.56%-7.75億 | -27.89%-19.02億 | -37.27%-12.02億 | 14.44%-14.88億 | 5.11%-8.76億 | 13.43%-17.39億 | -61.54%-9.23億 | 19.88%-20.08億 | 30.19%-5.71億 | -1.70%-25.07億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -16.74%-6,086.04万 | -10.91%-2.01億 | 17.36%-5,213.29万 | -4.94%-1.81億 | -38.30%-6,308.46万 | 1.42%-1.72億 | 37.51%-4,561.3万 | 42.67%-1.75億 | -46.80%-7,299.67万 | -10.12%-3.05億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --4,415.12万 | ---- | ---- | ---- | -98.58%33万 | -11.22%33万 | --2,324.5万 | --37.17万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1,054.74%-4,187.99万 | -79.51%-2.19億 | 105.03%438.65万 | 48.97%-1.22億 | -124.05%-8,722.73万 | 30.04%-2.39億 | 83.01%-3,893.23万 | -674.82%-3.41億 | -822.78%-2.29億 | -117.24%-4,402.24万 |
| 財務キャッシュ フロー | -3,347.23%-4.32億 | -5.32%-3.67億 | 109.63%1,329.02万 | 16.38%-3.48億 | -903.93%-1.38億 | 27.93%-4.16億 | -95.72%1,717.16万 | -222.55%-5.77億 | -31.31%4.01億 | 69.27%-1.79億 |
| 為替影響 | -91.67%49.23万 | 179.00%655.08万 | 447.96%591.16万 | 129.06%234.8万 | -16.55%-169.89万 | 62.54%-807.91万 | 25.01%-145.77万 | -5,140.66%-2,156.91万 | -607.21%-194.4万 | 92.79%-41.16万 |
| ネットキャッシュ | -630.05%-8.04億 | -95.58%1,454.7万 | -26.12%1.52億 | -35.33%3.29億 | 1,273.94%2.05億 | 369.84%5.09億 | 108.96%1,494.88万 | -483.07%-1.89億 | -673.67%-1.67億 | -108.06%-3,236.47万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.98%21.81億 | 18.14%21.6億 | 18.14%21.6億 | 37.76%18.28億 | 37.76%18.28億 | -13.68%13.27億 | -13.68%13.27億 | -2.09%15.38億 | -2.09%15.38億 | 33.70%15.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.57%13.77億 | 0.98%21.81億 | 14.05%23.18億 | 18.14%21.6億 | 51.56%20.32億 | 37.76%18.28億 | -2.05%13.41億 | -13.68%13.27億 | -14.44%13.69億 | -2.09%15.38億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。