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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 24.90%-69.32億 | -8.09%77.97億 | 51.16%-41.59億 | 34.63%-43.3億 | -0.29%-92.31億 | 180.38%84.83億 | 58.06%-85.17億 | 64.46%-66.23億 | 31.49%-92.05億 | -324.73%-105.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -31.98%1,105.2万 | 124.80%11.31億 | -39.28%2.58億 | -3.62%1.99億 | 273.41%1,624.7万 | -65.96%5.03億 | 200.70%4.25億 | 144.19%2.07億 | -98.51%435.1万 | -20.46%14.78億 |
| 固定資産を購入する | 27.34%-7.39億 | -4.53%-42.28億 | 4.88%-25.88億 | -28.56%-18.41億 | -24.93%-10.17億 | 6.12%-40.45億 | 17.69%-27.21億 | 26.73%-14.32億 | 37.45%-8.14億 | 32.77%-43.09億 |
| 子会社の売却 | ---- | 819.58%17.99億 | 6,486.13%7.1億 | 6,099.39%6.66億 | ---- | -90.22%1.96億 | -98.92%1,077.8万 | -95.27%1,074.3万 | ---- | 389.77%20億 |
| 関連会社の買収 | ---- | 17.49%-1,297万 | ---- | ---- | ---- | 76.93%-1,571.9万 | 99.53%-322万 | ---- | ---- | 53.19%-6,814万 |
| 投資によるキャッシュバック | 9.67%31.84億 | 63.08%193.83億 | 72.73%101.97億 | 27.25%59.17億 | 81.42%29.04億 | -24.86%118.86億 | -48.53%59.03億 | -49.83%46.5億 | -59.13%16億 | -5.64%158.18億 |
| 現金で投資する | 58.48%-14.27億 | 21.89%-162.85億 | -73.96%-80.34億 | -104.76%-50.55億 | -155.80%-34.38億 | -38.44%-208.48億 | 27.13%-46.18億 | 39.63%-24.69億 | 46.84%-13.44億 | 2.45%-150.59億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -153.39%-2億 | -128.66%-14.35億 | -132.08%-7.51億 | -608.70%-5.53億 | -24.79%3.74億 | -16.52%50.08億 | -20.20%23.41億 | -94.26%1.09億 | -23.57%4.97億 | 1,034.73%59.99億 |
| 投資キャッシュフロー | 171.41%8.29億 | 104.81%3.52億 | -115.59%-2.08億 | -161.96%-6.66億 | -1,968.73%-11.61億 | -224.88%-73.17億 | -74.36%13.37億 | -80.09%10.76億 | -105.46%-5,614.2万 | 262.55%58.59億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 41.28%-61.03億 | 598.70%81.49億 | 39.17%-43.68億 | 9.94%-49.96億 | -12.22%-103.92億 | 124.84%11.66億 | 52.42%-71.8億 | 58.08%-55.47億 | 25.36%-92.61億 | -530.07%-46.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 29.87%47.48億 | -3.04%271.88億 | -17.43%198.37億 | 27.85%124.31億 | -18.19%36.56億 | 8.87%280.42億 | 10.81%240.26億 | -43.53%97.23億 | -43.68%44.69億 | -2.39%257.57億 |
| 債務を支払う | -165.93%-42.4億 | 26.60%-209.97億 | 48.47%-109.48億 | 57.41%-39.89億 | 57.55%-15.95億 | -28.76%-286.06億 | -13.05%-212.45億 | 46.21%-93.66億 | 32.39%-37.56億 | 26.17%-222.17億 |
| 国債を発行する | --14.99億 | -46.67%20億 | 14.42%20億 | ---- | ---- | 150.00%37.5億 | 16.53%17.48億 | -50.00%7.5億 | ---- | 0.00%15億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 12.88%-5.15億 | -11.69%-35.83億 | 7.31%-24.66億 | 16.18%-13.29億 | -46.79%-5.92億 | 27.03%-32.08億 | 25.83%-26.6億 | -8.57%-15.86億 | -4.17%-4.03億 | -37.96%-43.96億 |
| 投資収益の吸収 | -22.68%1,152万 | 183.70%4.4億 | 391.74%1.74億 | 258.31%1.21億 | 14.62%1,490万 | -95.37%1.55億 | -98.87%3,547.9万 | -98.82%3,377.8万 | -66.46%1,300万 | -59.46%33.5億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -155.30%-7,643.2万 | -1,251.03%-187.74億 | -975.26%-145.7億 | -860.38%-104.17億 | 96.74%-2,993.8万 | 24.02%-13.9億 | -10.53%-13.55億 | 27.36%-10.85億 | -2.13%-9.19億 | -352.47%-18.29億 |
| 財務キャッシュ フロー | -1.95%14.26億 | -991.99%-137.26億 | -1,188.78%-59.72億 | -108.14%-31.84億 | 343.78%14.55億 | -158.06%-12.57億 | -79.89%5.49億 | -226.31%-15.3億 | -152.76%-5.97億 | -12.26%21.65億 |
| 為替影響 | 95.95%-323.9万 | -77.69%6,570.7万 | -59.37%1.41億 | 23.63%1.39億 | -64.31%-7,997.9万 | 305.08%2.94億 | 539.06%3.48億 | 252.28%1.12億 | 63.06%-4,867.5万 | -154.34%-1.44億 |
| ネットキャッシュ | 48.10%-46.8億 | -2,804.59%-55.11億 | -62.30%-101.99億 | -15.45%-80.41億 | 8.97%-90.18億 | 107.62%2.04億 | 49.50%-62.84億 | 42.42%-69.65億 | 13.16%-99.06億 | -169.93%-26.74億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.59%382.74億 | 0.47%437.85億 | 0.47%437.85億 | 0.47%437.85億 | 0.47%437.85億 | -5.78%435.81億 | -5.78%435.81億 | -5.78%435.81億 | -5.78%435.81億 | 9.01%462.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.38%335.94億 | -12.59%382.74億 | -9.95%335.86億 | -2.38%357.44億 | 3.24%347.68億 | 0.47%437.85億 | 10.31%372.97億 | 7.19%366.17億 | -3.36%336.75億 | -5.78%435.81億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
