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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | 193.17%21.55億 | ---- | ---- | ---- | 77.41%-23.13億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -130.53%-25.67億 | ---- | ---- | ---- | 32.18%-11.14億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -18.43%34.57億 | ---- | ---- | ---- | -72.68%42.38億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -43.54%11.82億 | ---- | ---- | ---- | -80.95%20.93億 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -55.99%3.15億 | ---- | ---- | ---- | 141.93%7.15億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -51.13%-8.47億 | ---- | ---- | ---- | -98.20%-5.6億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -51.13%-8.47億 | ---- | ---- | ---- | -98.20%-5.6億 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 5.13%22.7億 | ---- | ---- | ---- | 32.60%21.59億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 5.26%5.85億 | ---- | ---- | ---- | 66.15%5.56億 | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | -37.25%-13.17億 | ---- | ---- | ---- | -12.65%-9.6億 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | -6.03%16.12億 | ---- | ---- | ---- | 32.51%17.15億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -154.69%-31.89億 | ---- | ---- | ---- | 79.28%-12.52億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 86.43%-7.7億 | ---- | ---- | ---- | -304.91%-56.71億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -87.27%11.78億 | ---- | ---- | ---- | 491.57%92.52億 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | 218.68%41.83億 | ---- | ---- | ---- | 113.85%13.13億 | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 100.89%3,708.6万 | 95.33%-2.02億 | 24.90%-69.32億 | -49.61%36.13億 | 51.16%-41.59億 | 34.63%-43.3億 | -0.29%-92.31億 | 767.39%71.7億 | 58.06%-85.17億 | 64.46%-66.23億 |
| 営業キャッシュフロー | 100.89%3,708.6万 | 95.33%-2.02億 | 24.90%-69.32億 | -8.09%77.97億 | 51.16%-41.59億 | 34.63%-43.3億 | -0.29%-92.31億 | 180.38%84.83億 | 58.06%-85.17億 | 64.46%-66.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -7.64%13.05億 | 14.29%6.11億 | -9.55%2.14億 | 4.20%12.98億 | 24.00%14.13億 | 61.98%5.35億 | 290.97%2.36億 | -58.32%12.45億 | 34.31%11.4億 | -35.35%3.3億 |
| 固定資産の売却 | 19.75%3.09億 | -34.88%1.3億 | -31.98%1,105.2万 | 124.80%11.31億 | -39.28%2.58億 | -3.62%1.99億 | 273.41%1,624.7万 | -65.96%5.03億 | 200.70%4.25億 | 144.19%2.07億 |
| 固定資産を購入する | 3.98%-24.85億 | 18.98%-14.92億 | 27.34%-7.39億 | -4.53%-42.28億 | 4.88%-25.88億 | -28.56%-18.41億 | -24.93%-10.17億 | 6.12%-40.45億 | 17.69%-27.21億 | 26.73%-14.32億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | 819.58%17.99億 | 6,486.13%7.1億 | 6,099.39%6.66億 | ---- | -90.22%1.96億 | -98.92%1,077.8万 | -95.27%1,074.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---994万 | ---- | 17.49%-1,297万 | ---- | ---- | ---- | 76.93%-1,571.9万 | 99.53%-322万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 3.83%105.87億 | 3.39%61.18億 | 9.67%31.84億 | 63.08%193.83億 | 72.73%101.97億 | 27.25%59.17億 | 81.42%29.04億 | -24.86%118.86億 | -48.53%59.03億 | -49.83%46.5億 |
| 現金で投資する | 38.93%-49.06億 | 72.60%-13.85億 | 58.48%-14.27億 | 21.89%-162.85億 | -73.96%-80.34億 | -104.76%-50.55億 | -155.80%-34.38億 | -38.44%-208.48億 | 27.13%-46.18億 | 39.63%-24.69億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -119.54%-47.51億 | 86.25%-1.5億 | -399.91%-4.13億 | -172.63%-27.33億 | -280.18%-21.64億 | -391.42%-10.88億 | -68.46%1.38億 | 24.94%37.63億 | -42.39%12.01億 | -116.00%-2.21億 |
| 投資キャッシュフロー | 128.41%5,920.7万 | 673.58%38.22億 | 171.41%8.29億 | 104.81%3.52億 | -115.59%-2.08億 | -161.96%-6.66億 | -1,968.73%-11.61億 | -224.88%-73.17億 | -74.36%13.37億 | -80.09%10.76億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 102.20%9,629.3万 | 172.46%36.2億 | 41.28%-61.03億 | 598.70%81.49億 | 39.17%-43.68億 | 9.94%-49.96億 | -12.22%-103.92億 | 124.84%11.66億 | 52.42%-71.8億 | 58.08%-55.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -14.62%169.37億 | -9.38%112.66億 | 29.87%47.48億 | -3.04%271.88億 | -17.43%198.37億 | 27.85%124.31億 | -18.19%36.56億 | 8.87%280.42億 | 10.81%240.26億 | -43.53%97.23億 |
| 債務を支払う | -48.81%-162.92億 | -165.28%-105.82億 | -165.93%-42.4億 | 26.60%-209.97億 | 48.47%-109.48億 | 57.41%-39.89億 | 57.55%-15.95億 | -28.76%-286.06億 | -13.05%-212.45億 | 46.21%-93.66億 |
| 国債を発行する | -25.00%15億 | --15億 | --14.99億 | -46.67%20億 | 14.42%20億 | ---- | ---- | 150.00%37.5億 | 16.53%17.48億 | -50.00%7.5億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 5.12%-23.39億 | -9.31%-14.53億 | 12.88%-5.15億 | -11.69%-35.83億 | 7.31%-24.66億 | 16.18%-13.29億 | -46.79%-5.92億 | 27.03%-32.08億 | 25.83%-26.6億 | -8.57%-15.86億 |
| 投資収益の吸収 | -1.86%1.71億 | -57.43%5,152万 | -22.68%1,152万 | 183.70%4.4億 | 391.74%1.74億 | 258.31%1.21億 | 14.62%1,490万 | -95.37%1.55億 | -98.87%3,547.9万 | -98.82%3,377.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 97.29%-3.94億 | 97.55%-2.55億 | -155.30%-7,643.2万 | -1,251.03%-187.74億 | -975.26%-145.7億 | -860.38%-104.17億 | 96.74%-2,993.8万 | 24.02%-13.9億 | -10.53%-13.55億 | 27.36%-10.85億 |
| 財務キャッシュ フロー | 93.00%-4.18億 | 116.56%5.27億 | -1.95%14.26億 | -991.99%-137.26億 | -1,188.78%-59.72億 | -108.14%-31.84億 | 343.78%14.55億 | -158.06%-12.57億 | -79.89%5.49億 | -226.31%-15.3億 |
| 為替影響 | -142.05%-5,945.7万 | -89.90%1,403.1万 | 95.95%-323.9万 | -77.69%6,570.7万 | -59.37%1.41億 | 23.63%1.39億 | -64.31%-7,997.9万 | 305.08%2.94億 | 539.06%3.48億 | 252.28%1.12億 |
| ネットキャッシュ | 96.89%-3.22億 | 150.70%41.47億 | 47.68%-46.76億 | -6,050.10%-55.77億 | -55.92%-103.4億 | -15.58%-81.8億 | 9.33%-89.38億 | 96.42%-9,068.3万 | 46.36%-66.32億 | 41.13%-70.77億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.59%382.74億 | -12.59%382.74億 | -12.59%382.74億 | 0.47%437.85億 | 0.47%437.85億 | 0.47%437.85億 | 0.47%437.85億 | -5.78%435.81億 | -5.78%435.81億 | -5.78%435.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.82%378.93億 | 18.72%424.35億 | -3.38%335.94億 | -12.59%382.74億 | -9.95%335.86億 | -2.38%357.44億 | 3.24%347.68億 | 0.47%437.85億 | 10.31%372.97億 | 7.19%366.17億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース、プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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