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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 105.51%227.3万 | ---- | -130.10%-4,124.7万 | ---- | -56.86%1.37億 | ---- | 153.11%3.18億 | ---- | -70.01%-5.98億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.18%-24.1万 | ---- | 46.79%-16.6万 | ---- | ---31.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 1,129.79%57.8万 | ---- | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -100.27%-8.9万 | ---- | 49.22%3,292万 | ---- | -94.80%2,206.2万 | ---- | -13.21%4.24億 | ---- | 58.05%4.89億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.65%126.3万 | ---- | 3,487.07%416.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -196.74%-8.9万 | ---- | -99.57%9.2万 | ---- | -95.02%2,144.8万 | ---- | 404.40%4.3億 | ---- | 274.17%8,532.6万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --3,282.8万 | ---- | ---- | ---- | -101.87%-748.1万 | ---- | 39.62%3.99億 |
| 再評価引当金 | ---- | 154.15%63.3万 | ---- | 97.45%-116.9万 | ---- | -399.97%-4,582.3万 | ---- | -31.43%1,527.6万 | ---- | 0.67%2,227.9万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.43%1,527.6万 | ---- | 0.67%2,227.9万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 154.15%63.3万 | ---- | 97.45%-116.9万 | ---- | ---4,582.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -86,876.47%-1,475.2万 | ---- | 100.15%1.7万 | ---- | 98.60%-1,121.9万 | ---- | -25,000.13%-8.03億 | ---- | -50.33%-319.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---1,475.3万 | ---- | ---- | ---- | 98.55%-1,163.8万 | ---- | -25,494.01%-8.03億 | ---- | -180.93%-313.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -94.12%1,000 | ---- | -96.19%1.7万 | ---- | 138.50%44.6万 | ---- | 406.56%18.7万 | ---- | 96.21%-6.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 11.53%271.8万 | ---- | -72.34%243.7万 | ---- | 235.75%881万 | ---- | 26.82%262.4万 | ---- | -16.77%206.9万 |
| 財政経費 | ---- | 6.49%1,416.6万 | ---- | -46.15%1,330.3万 | ---- | -40.84%2,470.3万 | ---- | --4,175.3万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | --214.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -37.20%-143.1万 | ---- | -101.48%-104.3万 | ---- | 7,292.65%7,041.6万 | ---- | -101.40%-97.9万 | ---- | 2,578.12%6,998.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 18.52%624万 | ---- | -97.44%526.5万 | ---- | 7,931.71%2.06億 | ---- | 85.87%-262.7万 | ---- | -614.76%-1,858.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -99.09%453.7万 | ---- | 602.39%4.97億 | ---- | 72.79%-9,888.8万 | ---- | -2,656.61%-3.63億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -132.39%-2.6億 | ---- | 114.75%8.04億 | ---- | 200.69%3.74億 | ---- | -20.92%-3.72億 | ---- | -8,830.49%-3.07億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 91.81%-2,152.5万 | ---- | -553.10%-2.63億 | ---- | -54.74%5,801.3万 | ---- | -14.42%1.28億 | ---- | 160.46%1.5億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.09%-3.64億 | ---- | 154.98%3.34億 | ---- | -433.60%-6.08億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 37.77%-322.1万 | ---- | 99.37%-517.6万 | ---- | -355.17%-8.27億 | ---- | -33.48%3.24億 | ---- | 1,211.73%4.87億 |
| 営業現金収入 | 705.58%2.71億 | -151.10%-2.79億 | -107.99%-4,474.4万 | 1,062.30%5.46億 | 1,123.18%5.6億 | -118.11%-5,671.2万 | 93.15%-5,470.5万 | 147.44%3.13億 | -383,779.81%-7.98億 | -649.01%-6.6億 |
| その他の税金 | -264.51%-106.8万 | 97.56%-55.9万 | 98.75%-29.3万 | 43.64%-2,291.6万 | -695.18%-2,344.2万 | -446.17%-4,066.2万 | 58.12%-294.8万 | -160.86%-744.5万 | ---703.9万 | 35.49%-285.4万 |
| 受取利息 | 291.67%28.2万 | 7.79%149.4万 | -89.43%7.2万 | 475.10%138.6万 | 286.93%68.1万 | 45.18%24.1万 | 125.64%17.6万 | -46.79%16.6万 | --7.8万 | --31.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 700.85%2.7億 | -153.02%-2.78億 | -108.37%-4,496.5万 | 639.68%5.24億 | 1,034.23%5.37億 | -131.76%-9,713.3万 | 92.86%-5,747.7万 | 146.16%3.06億 | -387,126.44%-8.05億 | -615.95%-6.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | --49.1万 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | 17.28%169万 | --15.8万 | 1,043.65%144.1万 | ---- | -99.72%12.6万 |
| 固定資産を購入する | 75.00%-5.3万 | 80.97%-28万 | 85.53%-21.2万 | 58.73%-147.1万 | 12.64%-146.5万 | -61.27%-356.4万 | -38.02%-167.7万 | 68.98%-221万 | ---121.5万 | -1,161.06%-712.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---1,272.1万 | ---111.2万 | ---- | ---- | -269.23%-19.2万 | 294.23%10.1万 | -40.54%-5.2万 | ---5.2万 | -100.15%-3.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.60%70.9万 | ---- | ---56.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 895.26%2.72億 | --2.58億 | --2,734.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---4.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---304.4万 |
| 投資キャッシュフロー | -99.83%43.8万 | 168.98%2.59億 | 17,649.08%2.57億 | -18,082.82%-3.76億 | -3.31%-146.5万 | -1,744.64%-206.6万 | -11.92%-141.8万 | 98.95%-11.2万 | ---126.7万 | -115.19%-1,064.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 27.57%2.71億 | -112.66%-1,880.5万 | -60.39%2.12億 | 249.75%1.49億 | 1,009.25%5.36億 | -132.45%-9,919.9万 | 92.70%-5,889.5万 | 145.42%3.06億 | -387,735.58%-8.06億 | -2,903.52%-6.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 56.58%2,351.4万 | -72.58%300万 | 189.34%1,501.7万 | -99.24%1,094万 | -99.58%519万 | -80.70%14.44億 | -48.19%12.5億 | 312.89%74.8億 | 8,363.71%24.13億 | 481.66%18.12億 |
| 債務を支払う | -158.03%-2,990.3万 | 96.06%-1,558.9万 | -33.61%-1,158.9万 | 71.55%-3.96億 | 99.31%-867.4万 | 82.79%-13.92億 | 32.18%-12.6億 | -799.43%-80.88億 | -13,417.11%-18.58億 | -221.49%-8.99億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.33%9,498.6万 | ---- | --7,701.7万 |
| 支払利息 - 融資 | 85.56%-1.3万 | 20.22%-14.2万 | 98.37%-9万 | 98.91%-17.8万 | 41.17%-552.2万 | -165.43%-1,627.6万 | -64.18%-938.6万 | 19.75%-613.2万 | -153.75%-571.7万 | 44.30%-764.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 99.69%-1.6万 | 4.36%-536.9万 | 9.14%-520.6万 | ---561.4万 | ---573万 | ---- | ---- | ---143.3万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | --5.3万 | --5.3万 | ---- | ---- | 847.15%1,197.2万 | --1,197.2万 | --126.4万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -93.11%1,703.3万 | ---- | --2.47億 | ---167.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -110.51%-713.2万 | 97.79%-323.6万 | 79.36%-338.8万 | -435.20%-1.47億 | -94.90%-1,641.1万 | 108.38%4,371.4万 | -101.54%-842万 | -153.18%-5.22億 | 4,281.93%5.48億 | 5,335.56%9.81億 |
| 為替影響 | -194.17%-583.1万 | 76.76%-196.7万 | -84.02%619.2万 | -52.58%-846.5万 | 1,004.05%3,874.1万 | -144.41%-554.8万 | 199.60%350.9万 | 396.86%1,249.2万 | -1,090.20%-352.3万 | -943.29%-420.8万 |
| ネットキャッシュ | 26.22%2.63億 | -1,190.06%-2,204.1万 | -59.79%2.09億 | 103.64%202.2万 | 871.14%5.19億 | 74.32%-5,548.5万 | 73.93%-6,731.5万 | -170.14%-2.16億 | -2,130.43%-2.58億 | 7,164.91%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.76%2,523万 | -11.57%4,923.8万 | -11.57%4,923.8万 | -52.29%5,568.1万 | -52.29%5,568.1万 | -63.56%1.17億 | -63.56%1.17億 | 1,845.60%3.2億 | 1,845.60%3.2億 | -19.00%1,646.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.08%2.83億 | -48.76%2,523万 | -56.94%2.64億 | -11.57%4,923.8万 | 1,059.59%6.14億 | -52.29%5,568.1万 | -9.67%5,290.8万 | -63.56%1.17億 | 102.79%5,857.1万 | 1,845.60%3.2億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 恵義国際公認会計士株式会社 | -- | 中正天恒公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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