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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.17%2,783.8万 | 93.88%4,134.34万 | 93.88%4,134.34万 | --164万 | -93.69%509.7万 | --3,444.1万 | 448.32%2,132.41万 | --2,132.41万 | --8,076.97万 | -72.31%388.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -19.17%2,783.8万 | 93.88%4,134.34万 | 93.88%4,134.34万 | --164万 | -93.69%509.7万 | --3,444.1万 | 448.32%2,132.41万 | --2,132.41万 | --8,076.97万 | -72.31%388.9万 |
| -現金 | ---- | 15.79%2,469.18万 | 15.79%2,469.18万 | ---- | ---- | ---- | 448.32%2,132.41万 | --2,132.41万 | ---- | -72.31%388.9万 |
| -現金同等物 | ---- | --1,665.16万 | --1,665.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 74.14%4.36億 | 129.00%3.6億 | 129.00%3.6億 | --3.63億 | 146.78%2.99億 | --2.51億 | 49.85%1.57億 | --1.57億 | --1.21億 | 33.91%1.05億 |
| -売掛金 | 82.11%2.52億 | 82.29%2.15億 | 82.29%2.15億 | --2.16億 | 75.78%1.8億 | --1.38億 | 48.68%1.18億 | --1.18億 | --1.02億 | 37.61%7,925.22万 |
| -その他の売掛金 | 64.32%1.84億 | 268.33%1.46億 | 268.33%1.46億 | --1.47億 | 530.72%1.19億 | --1.12億 | 53.47%3,950.62万 | --3,950.62万 | --1,889.38万 | 23.67%2,574.23万 |
| 前払費用 | ---- | 74.98%577.88万 | 74.98%577.88万 | ---- | ---- | ---- | -83.55%330.25万 | --330.25万 | --2,212.87万 | 243.06%2,007.19万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -63.39%66.93万 | --66.93万 | --326.2万 | -50.63%182.84万 |
| 流動資産合計 | 62.86%4.64億 | 123.08%4.07億 | 123.08%4.07億 | --3.64億 | 33.73%3.04億 | --2.85億 | 39.64%1.83億 | --1.83億 | --2.27億 | 28.21%1.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.94%1,481.7万 | 18.71%1,464.33万 | 18.71%1,464.33万 | --1,413.2万 | 15.75%1,433.9万 | --1,225.2万 | 11.38%1,233.5万 | --1,233.5万 | --1,238.79万 | -26.31%1,107.47万 |
| -有形固定資産総額 | 20.94%1,481.7万 | 10.25%2,229.04万 | 10.25%2,229.04万 | --1,413.2万 | -25.28%1,433.9万 | --1,225.2万 | 27.25%2,021.74万 | --2,021.74万 | --1,918.95万 | -18.34%1,588.82万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 2.98%-764.71万 | 2.98%-764.71万 | ---- | ---- | ---- | -63.76%-788.23万 | ---788.23万 | ---680.15万 | -8.74%-481.34万 |
| 投資用不動産 | -62.75%448.5万 | -62.74%450.8万 | -62.74%450.8万 | --453.1万 | -0.69%1,201.7万 | --1,204万 | -24.14%1,210万 | --1,210万 | --1,210万 | 305.40%1,595万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | -35.76%9.7万 |
| 制限された、又は質入れされた現金 | ---- | 179.10%5,555.17万 | 179.10%5,555.17万 | ---- | ---- | ---- | 83.50%1,990.37万 | --1,990.37万 | --1,364.59万 | --1,084.64万 |
| その他の非流動資産 | 131.73%6,053.5万 | ---- | ---- | --4,487.3万 | --2,892.1万 | --2,612.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 58.36%7,983.7万 | 68.48%7,470.3万 | 68.48%7,470.3万 | --6,353.6万 | 44.91%5,527.7万 | --5,041.5万 | 16.78%4,433.87万 | --4,433.87万 | --3,814.48万 | 98.63%3,796.82万 |
| 資産合計 | 53.06%5.44億 | 112.42%4.82億 | 112.42%4.82億 | --4.28億 | 35.33%3.59億 | --3.55億 | 34.50%2.27億 | --2.27億 | --2.65億 | 39.33%1.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 195.14%2.11億 | 492.71%1.56億 | 492.71%1.56億 | --1.48億 | 323.36%9,584.9万 | --7,155.8万 | 92.87%2,639.26万 | --2,639.26万 | --2,264.02万 | -18.42%1,368.41万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 195.14%2.11億 | 492.71%1.56億 | 492.71%1.56億 | --1.48億 | 323.36%9,584.9万 | --7,155.8万 | 92.87%2,639.26万 | --2,639.26万 | --2,264.02万 | -18.42%1,368.41万 |
| -短期借入金 | 195.02%2.11億 | 495.16%1.56億 | 495.16%1.56億 | --1.48億 | 330.78%9,565.4万 | --7,136.5万 | 107.09%2,620.19万 | --2,620.19万 | --2,220.51万 | -19.23%1,265.22万 |
| -資本リース債務 | 237.31%65.1万 | 157.27%49.05万 | 157.27%49.05万 | --19.5万 | -55.19%19.5万 | --19.3万 | -81.53%19.06万 | --19.06万 | --43.52万 | -6.95%103.2万 |
| 未払金 | 38.79%1.51億 | 30.51%1.34億 | 30.51%1.34億 | --1.03億 | 29.53%1.08億 | --1.09億 | 39.94%1.03億 | --1.03億 | --8,369.68万 | 66.52%7,346.49万 |
| -買掛金 | 50.30%1.31億 | 37.61%1.2億 | 37.61%1.2億 | --8,163.3万 | 9.71%8,526.4万 | --8,700.8万 | 27.93%8,733.99万 | --8,733.99万 | --7,771.48万 | 81.96%6,827.23万 |
| -未払い法人所得税 | -37.73%328.1万 | -34.88%289.41万 | -34.88%289.41万 | --463.3万 | 38.87%636万 | --526.9万 | 95.44%444.44万 | --444.44万 | --457.99万 | -7.86%227.4万 |
| -その他の未払金 | 2.17%1,670.4万 | 0.60%1,108.59万 | 0.60%1,108.59万 | --1,643.3万 | 1,097.17%1,678.5万 | --1,635万 | 277.58%1,101.98万 | --1,101.98万 | --140.21万 | -29.32%291.86万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 224.57%936.7万 | 322.50%2,669.28万 | 322.50%2,669.28万 | --1,848.7万 | -91.77%195.8万 | --288.6万 | -55.44%631.78万 | --631.78万 | --2,378.54万 | 131.69%1,417.96万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.24万 | 644.08%67.26万 |
| 流動負債 | 102.83%3.71億 | 134.14%3.17億 | 134.14%3.17億 | --2.69億 | 57.78%2.06億 | --1.83億 | 32.86%1.36億 | --1.36億 | --1.31億 | 52.01%1.02億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -37.73%1,160.7万 | -42.96%1,132.45万 | -42.96%1,132.45万 | --1,071.2万 | -48.05%1,114.8万 | --1,864万 | -2.21%1,985.31万 | --1,985.31万 | --2,145.8万 | 11.51%2,030.14万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -37.73%1,160.7万 | -42.96%1,132.45万 | -42.96%1,132.45万 | --1,071.2万 | -48.05%1,114.8万 | --1,864万 | -2.21%1,985.31万 | --1,985.31万 | --2,145.8万 | 11.51%2,030.14万 |
| -長期借入金 | -43.28%1,025.9万 | -44.53%1,067.78万 | -44.53%1,067.78万 | --1,025.5万 | -49.24%1,064.4万 | --1,808.6万 | 0.30%1,925.04万 | --1,925.04万 | --2,097.02万 | 11.06%1,919.24万 |
| -リース債務 | 143.32%134.8万 | 7.31%64.67万 | 7.31%64.67万 | --45.7万 | 3.32%50.4万 | --55.4万 | -45.66%60.26万 | --60.26万 | --48.78万 | 20.03%110.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | --4.2万 | --4.2万 | --4.2万 | --4.2万 | --4.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -69.89%1,164.9万 | -42.87%1,136.65万 | -42.87%1,136.65万 | --1,075.4万 | -47.85%1,119万 | --3,868.2万 | -2.00%1,989.51万 | --1,989.51万 | --2,145.8万 | 11.51%2,030.14万 |
| 負債合計 | 72.70%3.83億 | 111.48%3.29億 | 111.48%3.29億 | --2.8億 | 42.89%2.17億 | --2.22億 | 27.07%1.55億 | --1.55億 | --1.52億 | 43.37%1.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.01億 | 116.53%1.01億 | 116.53%1.01億 | --1.01億 | -1.91%1.01億 | --1.01億 | 2,554.63%4,645.86万 | --4,645.86万 | --1.03億 | 0.01%175.01万 |
| -普通株式 | 0.00%1.01億 | 116.53%1.01億 | 116.53%1.01億 | --1.01億 | -1.91%1.01億 | --1.01億 | 2,554.63%4,645.86万 | --4,645.86万 | --1.03億 | 0.01%175.01万 |
| 利益剰余金 | 35.19%1.05億 | 39.77%9,757.5万 | 39.77%9,757.5万 | --9,190.7万 | 55.04%8,583.9万 | --7,776.5万 | 56.18%6,980.98万 | --6,980.98万 | --5,536.49万 | 31.22%4,469.94万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-4,470.9万 | 0.00%-4,470.85万 | 0.00%-4,470.85万 | ---4,470.9万 | -0.00%-4,470.9万 | ---4,470.9万 | ---4,470.85万 | ---4,470.85万 | ---4,470.85万 | ---- |
| 株主資本 | 20.47%1.61億 | 114.46%1.53億 | 114.46%1.53億 | --1.48億 | 25.18%1.42億 | --1.34億 | 54.06%7,155.99万 | --7,155.99万 | --1.13億 | 29.70%4,644.95万 |
| 資本合計 | 20.47%1.61億 | 114.46%1.53億 | 114.46%1.53億 | --1.48億 | 25.18%1.42億 | --1.34億 | 54.06%7,155.99万 | --7,155.99万 | --1.13億 | 29.70%4,644.95万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
