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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 25.65%-5,720.3万 | -854.00%-1.06億 | 1,220.31%5,009.83万 | -2,369.93%-4,001.6万 | -3,906.4万 | -7,693.6万 | 37.82%1,404.74万 | 379.44万 | 176.29万 | 270.55%1,019.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.46%1,026万 | 8.62%3,773.71万 | -31.31%728.81万 | -2.43%884.2万 | --1,063.9万 | --1,096.8万 | 138.07%3,474.24万 | --1,060.94万 | --906.23万 | 51.72%1,459.34万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,938.73%352.7万 | 235.71%786.29万 | 541.59%411.39万 | 413.15%182.6万 | --175万 | --17.3万 | -30.51%234.22万 | --64.12万 | --35.58万 | -11.74%337.07万 |
| -減価償却 | 82.54%64.8万 | 57.29%199.58万 | 178.62%72.68万 | 87.72%52.8万 | --38.6万 | --35.5万 | -26.31%126.89万 | --26.09万 | --28.13万 | 4.60%172.18万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 160.87%6,026 | -91.61%26 | ---- | ---- | ---- | -88.63%2,310 | --310 | --2,000 | -93.88%2.03万 |
| -処分利益 | ---- | -251.16%-128.45万 | 1,046.07%23.45万 | -369.76%-146.9万 | ---- | ---- | -1,112.54%-36.58万 | ---2.48万 | ---31.27万 | -104.73%-3.02万 |
| -繰延税金 | --0 | -206.55%-28.07万 | ---- | ---- | --0 | ---28.1万 | ---9.16万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 2,808.08%287.9万 | 385.89%742.62万 | 591.67%343.32万 | 543.68%248万 | --141.4万 | --9.9万 | -7.86%152.84万 | --49.64万 | --38.53万 | 37.95%165.87万 |
| 運転資金の増減額 | 19.40%-7,099万 | -557.71%-1.52億 | 618.99%3,869.63万 | -562.08%-5,068.4万 | ---5,145.3万 | ---8,807.7万 | -196.44%-2,303.71万 | ---745.61万 | ---765.53万 | 59.97%-777.13万 |
| -売掛金増減額 | 21.65%-7,023.8万 | -397.61%-2.04億 | 91.24%-234.88万 | -784.61%-6,400.8万 | ---4,843.8万 | ---8,964.4万 | 10.68%-4,108.45万 | ---2,680.25万 | --934.96万 | -244.95%-4,599.8万 |
| -未払金の変更 | 2,040.73%1,061.8万 | 78.41%3,399.88万 | 108.15%3,879.48万 | 36.51%-320.5万 | ---208.7万 | --49.6万 | -50.99%1,905.66万 | --1,863.76万 | ---504.83万 | 15,833.24%3,888.17万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,161.62%-1,137万 | 1,974.80%1,892.23万 | 217.52%225.03万 | 238.24%1,652.9万 | ---92.8万 | --107.1万 | -54.09%-100.93万 | --70.87万 | ---1,195.66万 | 88.77%-65.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -6.08%-232.1万 | -57.35%-1,152.21万 | 7.04%-336.01万 | -165.54%-450万 | -147.4万 | -218.8万 | -78.68%-732.26万 | -361.46万 | -169.47万 | -604.06%-409.81万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.77%-5,952.4万 | -1,846.36%-1.17億 | 25,891.50%4,673.82万 | -65,369.86%-4,451.6万 | ---4,053.8万 | ---7,912.4万 | 10.34%672.48万 | --17.98万 | --6.82万 | 192.93%609.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.78%-17.3万 | -379.13%-300.94万 | 66.76%-9.24万 | -2,368.44%-26.4万 | ---244万 | ---21.3万 | 45.50%-62.81万 | ---27.81万 | ---1.07万 | -2,786.43%-115.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 139.68%865万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --360.9万 | --305.9万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.55%548.81万 | --96 | ---96 | 876.15%510.26万 |
| 受領利息 | 18.82%40.4万 | 228.50%119.16万 | 201.14%36.66万 | 162.51%25.8万 | --22.7万 | --34万 | 135.66%36.27万 | --12.17万 | --9.83万 | -13.45%15.39万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -50.52%95万 | --0 | --0 | --27万 | --68万 | -14.04%192万 | ---176.4万 | --176.4万 | --223.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.38%23.1万 | -27.62%778.21万 | -75.93%27.41万 | 366.87%864.4万 | ---194.3万 | --80.7万 | 69.65%1,075.17万 | --113.87万 | --185.15万 | 1,319.91%633.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 26.66%5,176.5万 | 703.40%1億 | -2,217.59%-1,260.02万 | 9,458.10%5,193万 | --1,997.8万 | --4,086.8万 | 67.60%1,246.9万 | --59.5万 | --54.33万 | 212.11%743.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --5,413.93万 | --293 | --0 | --0 | --5,413.9万 | --0 | --0 | --0 | --100 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -176.60%-13万 | 77.05%-36.43万 | -17.20%-22.23万 | 73.34%-4.8万 | ---4.7万 | ---4.7万 | -30.59%-158.77万 | ---18.97万 | ---18万 | -79.79%-121.58万 |
| 支払利息CFF | -647.84%-328.3万 | -361.95%-861.78万 | -516.31%-379.98万 | -635.40%-351.6万 | ---86.3万 | ---43.9万 | -9.64%-186.55万 | ---61.65万 | ---47.81万 | -71.33%-170.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.89%-498.2万 | -72.86%-1,565.61万 | 472.03%931.29万 | -324.84%-1,595.1万 | ---279.9万 | ---621.9万 | 29.26%-905.72万 | ---250.32万 | ---375.46万 | -686.86%-1,280.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.88%4,337万 | 313,223.36%1.3億 | -169.27%-730.91万 | 937.72%3,241.5万 | --1,626.9万 | --8,830.2万 | 99.50%-4.14万 | ---271.44万 | ---386.94万 | -385.94%-828.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.88%4,134.3万 | 448.32%2,132.41万 | -92.78%164万 | -79.34%509.7万 | --3,130.9万 | --2,132.4万 | 1,582.26%388.9万 | --2,272万 | --2,466.97万 | -106.69%-26.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -259.47%-1,592.3万 | 14.82%2,001.92万 | 2,944.33%3,970.32万 | -77.31%-345.7万 | ---2,621.2万 | --998.5万 | 319.98%1,743.51万 | ---139.59万 | ---194.97万 | 199.27%415.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.81%2,542万 | 93.88%4,134.34万 | 93.88%4,134.34万 | -92.78%164万 | --509.7万 | --3,130.9万 | 448.32%2,132.41万 | --2,132.41万 | --2,272万 | 1,582.26%388.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.76%-5,969.7万 | -2,078.86%-1.21億 | 47,511.86%4,659.87万 | -78,036.98%-4,482万 | ---4,298.8万 | ---7,933.7万 | 23.26%609.17万 | ---9.83万 | --5.75万 | 174.84%494.22万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
