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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -27.92%215万 | 657.9万 | 150.5万 | -47.10%1,204.7万 | 108.1万 | 298.27万 | 82.95%2,277.53万 | 397.69%1,244.91万 | 250.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.09%573.2万 | --509.4万 | --683.8万 | 14.29%2,642.47万 | --674.97万 | --591.47万 | 131.34%2,312万 | 577.86%999.38万 | --147.43万 |
| 非現金項目調整合計 | 218.97%74.9万 | --96.7万 | --92.5万 | 53.44%111.09万 | --15.39万 | --23.48万 | -3.31%72.4万 | 151.94%74.87万 | --29.72万 |
| -減価償却 | 4.81%30.9万 | --31.3万 | --30.5万 | 37.66%111.64万 | --30.24万 | --29.48万 | 71.80%81.1万 | 107.91%47.21万 | --22.71万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --1.19万 | --1.19万 | --0 | --0 | --1.44万 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --0 |
| -処分利益 | -357.53%-47.3万 | ---6万 | ---7.4万 | 139.20%7.47万 | ---12.43万 | ---10.34万 | -383.21%-19.06万 | --6.73万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 215.68%13.3万 | --1,000 | ---3,000 | -1,581.57%-14.52万 | ---13.02万 | --4.21万 | 7.85%9,798 | 454,150.00%9,085 | --2 |
| -株式ベースの報酬 | --69.8万 | --76万 | --74.8万 | --13.99万 | --13.99万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -3,893.38%-4.7万 | ---4.7万 | ---5.1万 | -192.63%-8.69万 | ---4.59万 | --1,239 | -31.01%9.38万 | 93.80%13.59万 | --7.01万 |
| 運転資金の増減額 | -36.76%-433.1万 | --51.8万 | ---625.8万 | -1,349.37%-1,548.85万 | ---582.25万 | ---316.68万 | -162.62%-106.86万 | 133.82%170.66万 | --72.99万 |
| -売掛金増減額 | -1.88%-427.7万 | --86.5万 | ---522.6万 | -655.34%-1,432.61万 | ---238.81万 | ---419.8万 | -892.89%-189.67万 | 70.61%23.92万 | --14.02万 |
| -在庫増減額 | --2万 | --24.8万 | ---24.5万 | --1,763 | --1,763 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -57.73%45.2万 | --47.7万 | ---93.4万 | -142.40%-116.42万 | ---343.62万 | --106.92万 | 709.90%274.56万 | -176.34%-45.02万 | --58.97万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,286.03%-52.6万 | ---107.2万 | --14.7万 | --0 | --0 | ---3.8万 | -200.00%-191.76万 | --191.76万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | |||||||||
| 利息の受取額 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0.58%-180万 | -141.2万 | -166.4万 | -18.34%-642.61万 | -164.91万 | -181.05万 | -121.65%-543.01万 | -193.08%-244.98万 | -83.59万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.14%35万 | --516.7万 | ---15.9万 | -67.59%562.1万 | ---56.8万 | --117.22万 | 73.46%1,734.52万 | 500.38%999.93万 | --166.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.16%-11.1万 | ---13.3万 | ---19.5万 | -20.22%-90.94万 | ---6.34万 | ---8.66万 | 11.26%-75.64万 | -67.32%-85.24万 | ---50.94万 |
| 事業取引の純額 | -4,900,100.00%-29.4万 | --2,000 | ---32.5万 | ---15.8万 | ---6 | --6 | --0 | ---5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -139.87%-109.5万 | ---814.7万 | ---274万 | -67.66%-234万 | ---207.5万 | ---45.65万 | 30.54%-139.57万 | ---200.94万 | --0 |
| 受領配当金 | 1,207.19%4.8万 | --5.1万 | --2.9万 | 390.07%5.84万 | --2.34万 | --3,672 | --1.19万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 1,060.00%5.8万 | --5.3万 | --5.7万 | 93.96%6.6万 | --5.2万 | --5,000 | 41.94%3.4万 | 232.52%2.4万 | --7,212 |
| その他の投資活動純額 | 1,533.26%11万 | --2万 | --2.5万 | -95.67%3.4万 | --1.8万 | --6,735 | 22,742.58%78.55万 | 98.87%-3,469 | ---30.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.32%-128.4万 | ---815.4万 | ---314.9万 | -146.00%-324.89万 | ---204.49万 | ---52.77万 | 54.32%-132.07万 | -257.81%-289.13万 | ---80.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -373.79%-209.63万 | -42.46%76.56万 | --133.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 10,425,094.80%1.04億 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --1,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.10%-14.5万 | ---15.6万 | ---15.4万 | -22.44%-60.43万 | ---15.43万 | ---14.96万 | -107.70%-49.36万 | -311.21%-23.76万 | ---5.78万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---244.03万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,777.27%-1,115.1万 | ---59.4万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 36.21%-8.33万 | -80.19%-13.06万 | ---7.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.10%-14.5万 | ---524.6万 | ---15.4万 | 832.16%1.01億 | --1.02億 | ---14.96万 | -6,930.23%-1,382.31万 | -116.37%-19.66万 | --120.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576.96%1.03億 | --1.11億 | --1.15億 | 24.43%1,117.12万 | --1,570.1万 | --1,522.27万 | 658,113.86%897.8万 | 68,300.00%1,364 | ---2 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -318.04%-107.9万 | ---823.3万 | ---346.2万 | 4,605.09%1.04億 | --9,904.44万 | --49.49万 | -68.15%220.14万 | 235.70%691.14万 | --205.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --6,000 | -26.69%-1.05万 | ---5,505 | ---1,117.62万 | -100.40%-8,292 | 31,732.17%206.53万 | --6,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 549.46%1.02億 | --1.03億 | --1.11億 | 927.11%1.15億 | --1.15億 | --1,570.1万 | 24.43%1,117.12万 | 334.71%897.8万 | --206.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.98%23.9万 | --503.4万 | ---35.4万 | -71.51%471.16万 | ---63.14万 | --108.56万 | 80.82%1,653.93万 | 691.21%914.7万 | --115.61万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
