PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -79.77%133.1万 | -243.59%-216.1万 | 19.37%1,438.08万 | 283.59%414.68万 | -27.92%215万 | 657.9万 | 150.5万 | -47.10%1,204.7万 | 108.1万 | 298.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.15%-158.7万 | -58.16%286.1万 | -21.44%2,075.9万 | -54.15%309.5万 | -3.09%573.2万 | --509.4万 | --683.8万 | 14.29%2,642.47万 | --674.97万 | --591.47万 |
| 非現金項目調整合計 | -77.46%21.8万 | -25.30%69.1万 | 157.30%285.82万 | 41.17%21.72万 | 218.97%74.9万 | --96.7万 | --92.5万 | 53.44%111.09万 | --15.39万 | --23.48万 |
| -減価償却 | 62.94%51万 | 16.72%35.6万 | 9.59%122.35万 | -1.95%29.65万 | 4.81%30.9万 | --31.3万 | --30.5万 | 37.66%111.64万 | --30.24万 | --29.48万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 3,135.35%38.55万 | 2,052.59%25.65万 | ---- | ---- | ---- | --1.19万 | --1.19万 | --0 |
| -処分利益 | -953.33%-63.2万 | -239.19%-25.1万 | -1,392.37%-96.56万 | -188.55%-35.86万 | -357.53%-47.3万 | ---6万 | ---7.4万 | 139.20%7.47万 | ---12.43万 | ---10.34万 |
| -正味為替差損益 | --0 | 1,700.00%4.8万 | 67.98%-4.65万 | -36.35%-17.75万 | 215.68%13.3万 | --1,000 | ---3,000 | -1,581.57%-14.52万 | ---13.02万 | --4.21万 |
| -株式ベースの報酬 | -58.68%31.4万 | -57.09%32.1万 | 1,652.41%245.08万 | 75.04%24.48万 | --69.8万 | --76万 | --74.8万 | --13.99万 | --13.99万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 155.32%2.6万 | 525.49%21.7万 | -118.12%-18.95万 | 3.06%-4.45万 | -3,893.38%-4.7万 | ---4.7万 | ---5.1万 | -192.63%-8.69万 | ---4.59万 | --1,239 |
| 運転資金の増減額 | 421.24%270万 | 8.71%-571.3万 | 40.37%-923.64万 | 114.33%83.46万 | -36.76%-433.1万 | --51.8万 | ---625.8万 | -1,349.37%-1,548.85万 | ---582.25万 | ---316.68万 |
| -売上債権増減額 | 254.45%306.6万 | -6.07%-554.3万 | 32.09%-972.88万 | 54.32%-109.08万 | -1.88%-427.7万 | --86.5万 | ---522.6万 | -655.34%-1,432.61万 | ---238.81万 | ---419.8万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 1,196.48%2.29万 | -108.11%-143 | --2万 | --24.8万 | ---24.5万 | --1,763 | --1,763 | ---- |
| -未払金の変更 | -189.73%-42.8万 | 25.16%-69.9万 | 140.34%46.96万 | 113.81%47.46万 | -57.73%45.2万 | --47.7万 | ---93.4万 | -142.40%-116.42万 | ---343.62万 | --106.92万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.78%6.2万 | 259.86%52.9万 | ---- | ---- | -1,286.03%-52.6万 | ---107.2万 | --14.7万 | ---- | ---- | ---3.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 62.89%-52.4万 | 47.90%-86.7万 | 10.27%-576.62万 | 46.02%-89.02万 | 0.58%-180万 | -141.2万 | -166.4万 | -18.34%-642.61万 | -164.91万 | -181.05万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.38%80.7万 | -1,804.40%-302.8万 | 53.26%861.46万 | 673.32%325.66万 | -70.14%35万 | --516.7万 | ---15.9万 | -67.59%562.1万 | ---56.8万 | --117.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -418.05%-68.9万 | -375.38%-92.7万 | 29.61%-64.01万 | -217.34%-20.11万 | -28.16%-11.1万 | ---13.3万 | ---19.5万 | -20.22%-90.94万 | ---6.34万 | ---8.66万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---199.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 4,400.00%9万 | --0 | -290.87%-61.76万 | -9,833.33%-596 | -4,900,100.00%-29.4万 | --2,000 | ---32.5万 | ---15.8万 | ---6 | --6 |
| 投資商品取引の純額 | 59.41%-330.7万 | -115.95%-591.7万 | -498.30%-1,399.99万 | 2.75%-201.79万 | -139.87%-109.5万 | ---814.7万 | ---274万 | -67.66%-234万 | ---207.5万 | ---45.65万 |
| 受領配当金 | 137.25%12.1万 | 120.69%6.4万 | 256.26%20.82万 | 242.13%8.02万 | 1,207.19%4.8万 | --5.1万 | --2.9万 | 390.07%5.84万 | --2.34万 | --3,672 |
| 受領利息 | -84.91%8,000 | -77.19%1.3万 | 230.26%21.8万 | -3.81%5万 | 1,060.00%5.8万 | --5.3万 | --5.7万 | 93.96%6.6万 | --5.2万 | --5,000 |
| その他の投資活動純額 | -17,090.00%-339.8万 | 14,236.00%358.4万 | -9,963.24%-335.43万 | -19,587.40%-350.93万 | 1,533.26%11万 | --2万 | --2.5万 | -95.67%3.4万 | --1.8万 | --6,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.01%-717.5万 | -1.08%-318.3万 | -521.28%-2,018.47万 | -271.55%-759.77万 | -143.32%-128.4万 | ---815.4万 | ---314.9万 | -146.00%-324.89万 | ---204.49万 | ---52.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --12.6万 | --22.8万 | -97.77%232.85万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 10,425,094.80%1.04億 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -98.08%-30.9万 | -37.66%-21.2万 | 5.52%-57.09万 | 24.87%-11.59万 | 3.10%-14.5万 | ---15.6万 | ---15.4万 | -22.44%-60.43万 | ---15.43万 | ---14.96万 |
| 発行費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---244.03万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---192.1万 | ---320万 | ---508.96万 | --400 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.89%-210.4万 | -1,967.53%-318.4万 | -103.29%-333.21万 | -97.82%221.29万 | 3.10%-14.5万 | ---524.6万 | ---15.4万 | 832.16%1.01億 | --1.02億 | ---14.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.77%9,039.9万 | -13.01%9,981.4万 | 927.11%1.15億 | 549.46%1.02億 | 576.96%1.03億 | --1.11億 | --1.15億 | 24.43%1,117.12万 | --1,570.1万 | --1,522.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.90%-847.2万 | -171.37%-939.5万 | -114.39%-1,490.21万 | -102.15%-212.81万 | -318.04%-107.9万 | ---823.3万 | ---346.2万 | 4,605.09%1.04億 | --9,904.44万 | --49.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -433.33%-2万 | -123.57%-2.35万 | -435.62%-2.95万 | --0 | --0 | --6,000 | -26.69%-1.05万 | ---5,505 | ---1,117.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.50%8,192.7万 | -18.77%9,039.9万 | -13.01%9,981.45万 | -13.01%9,981.45万 | 549.46%1.02億 | --1.03億 | --1.11億 | 927.11%1.15億 | --1.15億 | --1,570.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.66%11.8万 | -1,017.23%-395.5万 | 26.83%597.55万 | 267.33%105.65万 | -77.98%23.9万 | --503.4万 | ---35.4万 | -71.51%471.16万 | ---63.14万 | --108.56万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。