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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 771.93%1,037.6万 | -50.00%57.3万 | -9.55%2,002.92万 | 1,073.92万 | 695.4万 | 119万 | 114.6万 | 40.85%2,214.41万 | 58.03%1,572.2万 | 45.50%994.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.65%597.9万 | 13.73%537.5万 | -5.57%1,727.34万 | --509.84万 | --421.1万 | --323.8万 | --472.6万 | 35.03%1,829.27万 | 96.62%1,354.7万 | 24.93%689万 |
| 非現金項目調整合計 | 86.13%-1.9万 | 10.99%-8.1万 | -32.20%4.68万 | ---12.32万 | --39.8万 | ---13.7万 | ---9.1万 | -89.60%6.9万 | -40.39%66.4万 | -20.71%111.4万 |
| -減価償却 | 55.09%33.5万 | 68.59%32.2万 | 50.74%105.49万 | --32.19万 | --32.6万 | --21.6万 | --19.1万 | -25.15%69.98万 | -15.99%93.5万 | -10.10%111.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 759.60%2.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -171.43%-5.7万 | --0 | 22.94%-23.73万 | ---7.03万 | ---14.6万 | ---2.1万 | --0 | ---30.79万 | --0 | ---2.4万 |
| -正味為替差損益 | 136.15%7.7万 | 80.65%-4.2万 | 136.74%13.38万 | ---4.12万 | --60.5万 | ---21.3万 | ---21.7万 | -118.08%-36.42万 | -378.33%-16.7万 | --6万 |
| -その他の非現金項目 | -214.29%-37.4万 | -455.38%-36.1万 | -2,484.82%-92.61万 | ---35.51万 | ---38.7万 | ---11.9万 | ---6.5万 | 137.34%3.88万 | -197.14%-10.4万 | -137.63%-3.5万 |
| 運転資金の増減額 | 331.08%441.6万 | -35.31%-472.1万 | -28.38%270.9万 | --576.4万 | --234.5万 | ---191.1万 | ---348.9万 | 150.32%378.24万 | -22.31%151.1万 | 2,471.95%194.5万 |
| -売上債権増減額 | -105.67%-286.5万 | 166.22%167.2万 | -210.72%-356.91万 | ---146.71万 | --181.6万 | ---139.3万 | ---252.5万 | 578.27%322.35万 | 55.77%-67.4万 | -227.74%-152.4万 |
| -未払金の変更 | 697.94%145.3万 | -150.82%-368.7万 | 126.36%239.42万 | --345.52万 | --65.2万 | ---24.3万 | ---147万 | -47.77%105.77万 | 273.62%202.5万 | 653.06%54.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,219.27%582.8万 | -634.78%-270.6万 | 878.59%388.4万 | --377.6万 | ---12.3万 | ---27.5万 | --50.6万 | -411.78%-49.88万 | -94.53%16万 | 508.52%292.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -33.36%-141.5万 | 38.73%-58.7万 | -20.67%-552.47万 | -207.37万 | -143.2万 | -106.1万 | -95.8万 | -62.46%-457.83万 | -141.47%-281.8万 | 42.57%-116.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9万 | 6.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4,425.76%896.1万 | -107.45%-1.4万 | -17.43%1,450.45万 | --866.55万 | --545.3万 | --19.8万 | --18.8万 | 36.13%1,756.58万 | 46.94%1,290.4万 | 82.73%878.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.10%-41.9万 | 88.40%-4.2万 | -70.32%-393.98万 | --9.82万 | ---157.1万 | ---210.5万 | ---36.2万 | 59.53%-231.31万 | -111.08%-571.6万 | -5,107.69%-270.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---20.8万 | -413.33%-23.1万 | 76.04%-14.45万 | --470 | ---10万 | --0 | ---4.5万 | 20.62%-60.33万 | -65.58%-76万 | ---45.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.44万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 74.93%-501.5万 | ---153.6万 | ---1,640.43万 | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 47.06%37.5万 | 212.07%36.2万 | 432.14%79.94万 | --3.94万 | --38.9万 | --25.5万 | --11.6万 | 92.59%15.02万 | -44.29%7.8万 | 169.23%14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -911.11%-1,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.89%-526.7万 | -397.25%-144.7万 | -684.36%-3,788.92万 | ---3,446.62万 | --1,871.8万 | ---2,185万 | ---29.1万 | 24.50%-483.06万 | -111.36%-639.8万 | ---302.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -976.41%-497.56万 | --358 | --0 | ---385.9万 | ---111.7万 | -108.50%-46.22万 | --543.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1,507,327,700.00%3,014.66万 | --6.96万 | --0 | ---- | ---- | --2 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---1.8万 | ---1.8万 | -474.58%-4.11万 | ---1.81万 | ---2.3万 | --0 | --0 | 98.15%-7,151 | 46.39%-38.6万 | -19.80%-72万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 31.19%-1,101万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -676.70%-1,600万 | ---206万 | ---- |
| 支払利息CFF | 99.26%-1,000 | 98.04%-1,000 | -0.65%-19.03万 | ---1,270 | ---2,000 | ---13.6万 | ---5.1万 | -119.83%-18.91万 | 18.10%-8.6万 | 27.59%-10.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | ---- | ---- | 32.05%-24.06万 | -8,950.00%-35.4万 | 109.52%4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-1.9万 | 98.37%-1.9万 | 182.43%1,392.96万 | ---11.64万 | ---1,088.9万 | --2,610.3万 | ---116.8万 | -762.19%-1,689.9万 | 410.84%255.2万 | -4.45%-82.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.78%997.8万 | -49.54%1,140.9万 | -16.28%2,080.87万 | --3,895.4万 | --2,626.1万 | --2,158.6万 | --2,260.9万 | 59.10%2,485.63万 | 45.32%1,562.3万 | 60.13%1,075.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.43%367.5万 | -16.44%-148万 | -127.08%-945.52万 | ---2,591.72万 | --1,328.2万 | --445.1万 | ---127.1万 | -145.97%-416.38万 | 83.58%905.8万 | 22.74%493.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.96%-12万 | -80.24%4.9万 | -51.93%5.58万 | --17.28万 | ---65.8万 | --29.3万 | --24.8万 | -29.60%11.62万 | 366.13%16.5万 | -464.71%-6.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.47%1,353.3万 | -53.78%997.8万 | -45.17%1,140.94万 | --1,140.94万 | --3,895.4万 | --2,626.1万 | --2,158.6万 | -16.25%2,080.87万 | 59.03%2,484.6万 | 45.32%1,562.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 537.02%833.4万 | -31.05%-28.7万 | -30.01%1,025.3万 | --859.7万 | --378.2万 | ---190.7万 | ---21.9万 | 127.90%1,464.94万 | 15.28%642.8万 | 17.29%557.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
