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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 27,216.00%1,365.8万 | -204.79%-1,275.2万 | 330.07%1,415.8万 | 30.01%1,603万 | -92.02%51.9万 | 106.67%5万 | 1,216.9万 | 329.2万 | 80.45%1,233万 | 650.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.39%530.7万 | 10.75%682.9万 | 22.00%486.9万 | 24.27%2,212.2万 | -21.34%744.4万 | 190.74%452.1万 | --616.6万 | --399.1万 | 31.11%1,780.1万 | --946.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -423.08%-13.6万 | 87.50%7.5万 | -306.36%-22.7万 | -405.15%-59.2万 | -5,607.69%-71.6万 | -141.94%-2.6万 | --4万 | --11万 | -23.92%19.4万 | --1.3万 |
| -減価償却 | 147.86%34.7万 | 194.16%40.3万 | 35.34%18万 | 44.01%62.5万 | 95.45%21.5万 | 29.63%14万 | --13.7万 | --13.3万 | 8.77%43.4万 | --11万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --2,000 | -84.62%2,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | 18.18%1.3万 | ---- |
| -処分利益 | ---9.6万 | ---17.5万 | ---10.6万 | ---10万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 63.64%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -133.13%-38.7万 | -57.73%-15.3万 | -1,217.39%-30.3万 | -455.05%-109.9万 | -1,378.18%-81.3万 | -260.87%-16.6万 | ---9.7万 | ---2.3万 | -27.74%-19.8万 | ---5.5万 |
| 運転資金の増減額 | 290.93%848.7万 | -429.63%-1,965.6万 | 1,276.27%951.6万 | 2.91%-550万 | -108.71%-620.9万 | -87.79%-444.5万 | --596.3万 | ---80.9万 | 19.06%-566.5万 | ---297.5万 |
| -売上債権増減額 | -21.90%1,395.4万 | -182.06%-2,257.3万 | 22.27%1,380.6万 | 109.48%172.6万 | 32.61%-1,942.8万 | 102.20%1,786.6万 | ---800.3万 | --1,129.1万 | -2.02%-1,820.2万 | ---2,882.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 172.94%176.8万 | -359.83%-477.3万 | 105.15%21.6万 | -439.90%-441.1万 | -66.88%324.5万 | 68.19%-242.4万 | ---103.8万 | ---419.4万 | -177.51%-81.7万 | --979.7万 |
| -未払金の変更 | 65.73%-481.6万 | -69.72%404.6万 | 79.76%-159万 | -104.92%-31.7万 | -23.21%823万 | -778.80%-1,405.2万 | --1,336万 | ---785.5万 | -3.00%644.4万 | --1,071.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 58.54%-241.9万 | 121.65%364.4万 | -5,617.65%-291.6万 | -136.15%-249.8万 | -67.33%174.4万 | -194.10%-583.5万 | --164.4万 | ---5.1万 | 119.71%691万 | --533.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 134.32%39.6万 | 54.55%15.3万 | 1,025.93%30.4万 | 430.62%110.9万 | 1,303.45%81.4万 | 231.37%16.9万 | 9.9万 | 2.7万 | 26.67%20.9万 | 5.8万 |
| 法人税等の支払額 | -12.14%-311.2万 | -40.00%-105万 | -40.00%-105万 | -58.09%-592.2万 | -64.54%-164.7万 | -85.62%-277.5万 | -75万 | -75万 | -0.81%-374.6万 | -100.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 528.09%1,094.2万 | -218.50%-1,364.9万 | 422.07%1,341.2万 | 27.57%1,121.7万 | -105.65%-31.4万 | -16.50%-255.6万 | --1,151.8万 | --256.9万 | 167.92%879.3万 | --555.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,889.29%-167.1万 | -862.22%-86.6万 | -302.95%-150.3万 | 12.16%-298.3万 | -8,600.00%-243.6万 | 97.17%-8.4万 | ---9万 | ---37.3万 | -2,134.21%-339.6万 | ---2.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2,123.3万 | ---923.3万 | ---1,500万 | ---550万 | ---550万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,523.3万 | ---3,048.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,973.81%409.4万 | 5,804.44%513.4万 | -8,408.31%-3,173.6万 | -1,047.47%-3,896.8万 | -137,117.86%-3,842.1万 | 97.17%-8.4万 | ---9万 | ---37.3万 | -800.80%-339.6万 | ---2.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --4,040.2万 | --110.8万 | ---110.8万 | --4,040.2万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.29%-5.6万 | -8.33%-5.2万 | -6.25%-5.1万 | -3.70%-19.6万 | 78.39%-5.1万 | -6.52%-4.9万 | ---4.8万 | ---4.8万 | -73.39%-18.9万 | ---23.6万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---110.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---531.6万 | 33.55%-531.6万 | 0.00%-800万 | --0 | --0 | --0 | ---800万 | 0.00%-800万 | --0 |
| 支払利息CFF | -350.00%-9,000 | --0 | 75.00%-1,000 | 37.50%-1万 | 87.50%-1,000 | 60.00%-2,000 | ---3,000 | ---4,000 | -60.00%-1.6万 | ---8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -203.36%-12.3万 | ---- | ---- | --0 | ---11.9万 | 2,875.00%11.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.37%-6.9万 | -113.30%-536.8万 | 34.30%-536.8万 | 482.95%3,096.5万 | -40.00%-17.5万 | -1,939.22%-104万 | --4,035.1万 | ---817.1万 | 0.36%-808.6万 | ---12.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.32%783.1万 | 296.39%2,171.4万 | 296.46%4,540.6万 | -18.70%1,145.3万 | 794.14%5,357.7万 | 411.04%5,725.7万 | --547.8万 | --1,145.3万 | -27.00%1,408.7万 | --599.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 506.71%1,496.7万 | -126.81%-1,388.3万 | -296.52%-2,369.2万 | 219.52%321.4万 | -819.76%-3,891万 | 29.39%-368万 | --5,177.9万 | ---597.5万 | 48.39%-268.9万 | --540.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -63.64%2万 | --2万 | --0 | --0 | --0 | --5.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.45%2,279.8万 | -86.32%783.1万 | 296.39%2,171.4万 | 28.24%1,468.7万 | 28.24%1,468.7万 | 794.14%5,357.7万 | --5,725.7万 | --547.8万 | -18.70%1,145.3万 | --1,145.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 451.17%927.1万 | -227.01%-1,451.5万 | 442.30%1,190.9万 | 52.57%823.4万 | -149.72%-275万 | 48.85%-264万 | --1,142.8万 | --219.6万 | 72.59%539.7万 | --553.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
