(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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資産 | |||||||||
流動資產 | |||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --2,315.9万 | 363.29%2,889.98万 | --2,889.98万 | --3,327.9万 | --3,246.2万 | 11.41%623.8万 | 2.75%559.89万 | 74.84%544.9万 | --311.65万 |
-現金及び現金同等物 | --564.4万 | 33.54%699.51万 | --699.51万 | --916.1万 | --3,246.2万 | -6.45%523.8万 | 2.75%559.89万 | 74.84%544.9万 | --311.65万 |
-現金 | --564.4万 | 33.54%699.51万 | --699.51万 | --916.1万 | --3,246.2万 | -6.45%523.8万 | 2.75%559.89万 | 74.84%544.9万 | --311.65万 |
-短期投資 | --1,751.5万 | 2,090.47%2,190.47万 | --2,190.47万 | --2,411.8万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
取引及びその他の売掛金 | --817.2万 | -38.74%441.36万 | --441.36万 | --590.4万 | --894.5万 | 0.01%720.46万 | 35.07%720.41万 | 32.00%533.36万 | --404.07万 |
-売掛金 | --689.3万 | -42.30%415.52万 | --415.52万 | --499.4万 | --773.1万 | -0.00%720.2万 | 36.34%720.21万 | 31.65%528.23万 | --401.23万 |
-その他の売掛金 | --127.9万 | 9,972.98%25.84万 | --25.84万 | --91万 | --121.4万 | 24.21%2,565 | -95.98%2,065 | 81.22%5.14万 | --2.83万 |
棚卸資産 | --229.6万 | -35.07%263.68万 | --263.68万 | --270.5万 | --193.8万 | 190.00%406.11万 | 110.02%140.04万 | 257.83%66.68万 | --18.63万 |
前払費用 | ---- | -11.92%91.2万 | --91.2万 | ---- | ---- | 226.98%103.55万 | -81.85%31.67万 | 12,367.45%174.52万 | --1.4万 |
流動税金資産 | --0 | -38.55%38.63万 | --38.63万 | --0 | --0 | 14.66%62.86万 | 37.71%54.83万 | 24.30%39.81万 | --32.03万 |
流動資産合計 | --3,362.7万 | 94.33%3,724.85万 | --3,724.85万 | --4,188.8万 | --4,334.5万 | 27.21%1,916.78万 | 10.86%1,506.84万 | 77.04%1,359.27万 | --767.78万 |
非流動資産 | |||||||||
有形固定資産純額 | --1,721.4万 | 161.95%1,527.74万 | --1,527.74万 | --1,114.1万 | --812.8万 | 7.35%583.22万 | 149.60%543.29万 | 9.97%217.67万 | --197.94万 |
-有形固定資産総額 | --1,721.4万 | 130.35%1,721.55万 | --1,721.55万 | --1,114.1万 | --812.8万 | 11.03%747.37万 | 107.04%673.12万 | 4.41%325.12万 | --311.39万 |
-減価償却累計额 | ---- | -18.07%-193.82万 | ---193.82万 | ---- | ---- | -26.43%-164.15万 | -20.82%-129.83万 | 5.28%-107.46万 | ---113.45万 |
投資用不動産 | --320.1万 | -0.92%320.56万 | --320.56万 | --321.1万 | --321.5万 | -0.61%323.54万 | -0.61%325.53万 | -0.60%327.52万 | --329.51万 |
投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | --72万 | --56.72万 | --56.72万 | --48.3万 | --32.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | --72万 | --56.72万 | --56.72万 | --48.3万 | --32.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | --2,113.5万 | 110.09%1,905.02万 | --1,905.02万 | --1,483.5万 | --1,166.7万 | 4.37%906.76万 | 59.36%868.82万 | 3.36%545.19万 | --527.45万 |
資産合計 | --5,476.2万 | 99.39%5,629.87万 | --5,629.87万 | --5,672.3万 | --5,501.2万 | 18.85%2,823.54万 | 24.74%2,375.66万 | 47.04%1,904.46万 | --1,295.23万 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
流動金融負債 | --62万 | 33.89%60.28万 | --60.28万 | --44.9万 | --44.9万 | -22.09%45.02万 | 112.32%57.78万 | 47.55%27.21万 | --18.44万 |
-短期借入金及び資本リース債務 | --62万 | 33.89%60.28万 | --60.28万 | --44.9万 | --44.9万 | -22.09%45.02万 | 112.32%57.78万 | 47.55%27.21万 | --18.44万 |
-短期借入金 | --0 | 0.00%25.23万 | --25.23万 | --25.2万 | --25.2万 | -44.19%25.23万 | 235.86%45.21万 | 24.30%13.46万 | --10.83万 |
-資本リース債務 | --62万 | 77.11%35.05万 | --35.05万 | --19.7万 | --19.7万 | 57.35%19.79万 | -8.57%12.58万 | 80.59%13.75万 | --7.62万 |
未払金 | --450.1万 | 88.88%315.12万 | --315.12万 | --530.9万 | --368.7万 | -16.23%166.84万 | -60.59%199.17万 | 30.17%505.38万 | --388.26万 |
-買掛金 | --202.4万 | 18.70%181.65万 | --181.65万 | --166.7万 | --84.2万 | -10.95%153.04万 | -38.60%171.86万 | -17.24%279.92万 | --338.22万 |
-未払い法人所得税 | --8.1万 | --23.29万 | --23.29万 | --56.7万 | --34.7万 | --0 | -54.53%14.08万 | 384.30%30.97万 | --6.39万 |
-その他の未払金 | --239.6万 | 698.30%110.19万 | --110.19万 | --307.5万 | --249.8万 | 4.35%13.8万 | -93.20%13.23万 | 345.64%194.49万 | --43.64万 |
現行支給額 | --9.8万 | 0.00%9.76万 | --9.76万 | --9.8万 | --9.8万 | -73.46%9.76万 | 221.57%36.77万 | 5.88%11.44万 | --10.8万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | --116.1万 | -19.93%312.06万 | --312.06万 | --229万 | --279.4万 | 81.95%389.73万 | -14.17%214.2万 | 874.51%249.56万 | --25.61万 |
流動負債 | --638万 | 14.05%697.22万 | --697.22万 | --814.6万 | --702.8万 | 20.36%611.34万 | -36.00%507.92万 | 79.10%793.59万 | --443.11万 |
非流動負債合計 | |||||||||
非流動金融負債 | --38.4万 | 8.38%324.7万 | --324.7万 | --267.7万 | --278.5万 | -13.61%299.6万 | 46.73%346.79万 | -14.90%236.35万 | --277.72万 |
-長期借入金及びリース債務 | --38.4万 | 8.38%324.7万 | --324.7万 | --267.7万 | --278.5万 | -13.61%299.6万 | 46.73%346.79万 | -14.90%236.35万 | --277.72万 |
-長期借入金 | --0 | -8.01%251.19万 | --251.19万 | --255.9万 | --261.6万 | -16.30%273.05万 | 60.69%326.23万 | -23.37%203.02万 | --264.96万 |
-リース債務 | --38.4万 | 176.85%73.51万 | --73.51万 | --11.8万 | --16.9万 | 29.20%26.55万 | -38.33%20.55万 | 161.12%33.32万 | --12.76万 |
非流動性繰延税金負債 | --22.2万 | 0.00%5.85万 | --5.85万 | --6.6万 | --6.6万 | -27.64%5.85万 | 97.18%8.08万 | 62.67%4.1万 | --2.52万 |
非流動負債合計 | --60.6万 | 8.22%330.55万 | --330.55万 | --274.3万 | --285.1万 | -13.93%305.45万 | 47.59%354.86万 | -14.20%240.44万 | --280.24万 |
負債合計 | --698.6万 | 12.11%1,027.77万 | --1,027.77万 | --1,088.9万 | --987.9万 | 6.26%916.79万 | -16.56%862.78万 | 42.95%1,034.03万 | --723.35万 |
資本 | |||||||||
資本金 | --3,805.6万 | 3,630.97%3,805.59万 | --3,805.59万 | --3,805.6万 | --3,805.6万 | 0.00%102万 | 410.00%102万 | 0.00%20万 | --20万 |
-普通株式 | --3,805.6万 | 3,630.97%3,805.59万 | --3,805.59万 | --3,805.6万 | --3,805.6万 | 0.00%102万 | 410.00%102万 | 0.00%20万 | --20万 |
利益剰余金 | --2,239.2万 | 24.31%2,063.68万 | --2,063.68万 | --2,045万 | --1,974.9万 | 31.11%1,660.06万 | 73.91%1,266.18万 | 69.50%728.08万 | --429.53万 |
その他の引当金 | ---1,267.2万 | ---1,267.17万 | ---1,267.17万 | ---1,267.2万 | ---1,267.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%144.7万 | 18.27%144.7万 | 0.00%122.35万 | --122.35万 |
株主資本 | --4,777.6万 | 141.36%4,602.1万 | --4,602.1万 | --4,583.4万 | --4,513.3万 | 26.04%1,906.76万 | 73.81%1,512.88万 | 52.20%870.43万 | --571.88万 |
資本合計 | --4,777.6万 | 141.36%4,602.1万 | --4,602.1万 | --4,583.4万 | --4,513.3万 | 26.04%1,906.76万 | 73.81%1,512.88万 | 52.20%870.43万 | --571.88万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし