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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -118.55%-50.3万 | 86.53%1,151.36万 | 104.96万 | 408.6万 | 366.6万 | 271.2万 | -6.56%617.27万 | 51.80%660.58万 | 325.16%435.16万 | 102.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.46%272.3万 | -3.86%595.37万 | --33.27万 | --111.1万 | --65万 | --386万 | -36.67%619.24万 | 116.70%977.77万 | 483.67%451.21万 | --77.31万 |
| 非現金項目調整合計 | -183.21%-10.9万 | -36.08%131.5万 | --114.8万 | ---3.8万 | --7.4万 | --13.1万 | 393.50%205.75万 | 7.24%41.69万 | -4.80%38.88万 | --40.84万 |
| -減価償却 | 58.18%17.4万 | -4.91%44.58万 | --12.38万 | --11.7万 | --9.5万 | --11万 | 92.41%46.88万 | -8.18%24.36万 | 2.11%26.54万 | --25.99万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --1.34万 | --351 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,355 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --1.08万 | --12.88万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---12.8万 | ---21.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -838.10%-15.5万 | -33.31%105.95万 | --110.95万 | ---- | ---- | --2.1万 | 816.90%158.87万 | 41.96%17.33万 | -17.81%12.21万 | --14.85万 |
| 運転資金の増減額 | -143.71%-311.7万 | 304.35%424.48万 | ---43.12万 | --301.3万 | --294.2万 | ---127.9万 | 42.12%-207.73万 | -553.39%-358.88万 | -247.86%-54.93万 | ---15.79万 |
| -売掛金増減額 | -290.18%-284.7万 | 505.21%291.44万 | --57.84万 | --304.1万 | ---220.2万 | --149.7万 | -62.72%-71.92万 | 85.38%-44.2万 | -177.42%-302.41万 | ---109.01万 |
| -在庫増減額 | -72.65%34.1万 | 153.53%142.43万 | --6.83万 | ---76.7万 | --87.6万 | --124.7万 | -262.68%-266.07万 | -52.70%-73.36万 | -2,640.18%-48.04万 | ---1.75万 |
| -未払金の変更 | 164.71%47.3万 | 441.77%170.47万 | ---79.53万 | --140.2万 | --182.9万 | ---73.1万 | 69.60%-49.88万 | -344.27%-164.07万 | -20.20%67.17万 | --84.17万 |
| -その他流動資産の変動 | 67.07%-108.4万 | -199.84%-179.86万 | ---28.26万 | ---66.3万 | --243.9万 | ---329.2万 | 333.23%180.15万 | -133.82%-77.24万 | 2,014.53%228.36万 | --10.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 39.02%-2.5万 | -22.49%-17.86万 | -5.36万 | -4.1万 | -4.3万 | -4.1万 | 20.97%-14.58万 | -44.79%-18.45万 | 18.32%-12.74万 | -15.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -225.14%-56.9万 | -44.64%-144.23万 | -86.13万 | -20.4万 | -20.2万 | -17.5万 | 4.65%-99.72万 | -204.93%-104.58万 | 26.30%-34.3万 | -46.54万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.95%-109.7万 | 96.69%989.27万 | --13.47万 | --384.1万 | --342.1万 | --249.6万 | -6.43%502.97万 | 38.50%537.55万 | 865.12%388.12万 | --40.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -231.13%-210.6万 | -1,700.64%-904.19万 | ---343.49万 | ---312.6万 | ---184.5万 | ---63.6万 | 85.57%-50.22万 | -2,554.54%-348万 | 3.80%-13.11万 | ---13.63万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---19.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --439万 | -1,991.55%-2,091.55万 | --320.25万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 658.33%18.2万 | 699.40%51.79万 | --33.39万 | --9.4万 | --6.6万 | --2.4万 | 475.92%6.48万 | 108.76%1.12万 | -28.45%5,388 | --7,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 502.94%246.6万 | -1,948.16%-2,943.96万 | ---1.66万 | ---2,703.2万 | ---177.9万 | ---61.2万 | 58.56%-143.74万 | -2,659.37%-346.87万 | 61.17%-12.57万 | ---32.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,749.12%-276.4万 | 70.12%-21.86万 | ---4.66万 | ---5.7万 | ---5.8万 | ---5.7万 | -147.22%-73.16万 | 361.30%154.96万 | -0.55%-59.3万 | ---58.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,400万 | --108.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --104.35万 | --0 | --37.35万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -58.49%-8.4万 | 3.44%-22.17万 | ---6.47万 | ---5.3万 | ---5.1万 | ---5.3万 | -64.63%-22.96万 | -203.23%-13.95万 | 26.72%-4.6万 | ---6.28万 |
| 発行費 | ---- | -65.57%-247.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---149.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.68%-150万 | -263.01%-363.01万 | ---100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -368.64%-58.04万 | -40.41%21.6万 | --36.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,489.09%-284.8万 | 633.48%2,108.95万 | ---149.85万 | ---11万 | --2,280.8万 | ---11万 | -125.02%-395.32万 | -23.46%-175.68万 | -1,805.69%-142.3万 | --8.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.14%699.5万 | -6.45%523.8万 | --916.1万 | --3,246.2万 | --801.2万 | --623.8万 | 2.75%559.89万 | 74.84%544.9万 | 5.48%311.65万 | --295.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.37%-147.9万 | 527.40%154.26万 | ---138.04万 | ---2,330.1万 | --2,445万 | --177.4万 | -340.74%-36.09万 | -93.57%14.99万 | 1,341.41%233.25万 | --16.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --12.8万 | --21.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.56%564.4万 | 33.54%699.51万 | --699.51万 | --916.1万 | --3,246.2万 | --801.2万 | -6.45%523.8万 | 2.75%559.89万 | 74.84%544.9万 | --311.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -272.20%-320.3万 | -81.21%85.08万 | ---330.02万 | --71.5万 | --157.6万 | --186万 | 138.85%452.75万 | -49.45%189.55万 | 1,310.53%375.01万 | --26.59万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
