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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 34.75%6,640.2万 | -10.86%4,813.8万 | --6,286万 | 106.94%3,476.57万 | --3,476.57万 | --4,927.8万 | --5,400万 | 4.11%1,679.99万 | 13.27%1,613.7万 | -4.27%1,424.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 136.54%3,285.5万 | -52.08%1,417.5万 | --2,896.3万 | -8.65%1,344.96万 | --1,344.96万 | --1,389万 | --2,957.9万 | -7.17%1,472.33万 | 25.97%1,586.1万 | 99.48%1,259.1万 |
| -現金 | 136.54%3,285.5万 | -52.08%1,417.5万 | --2,896.3万 | -8.65%1,344.96万 | --1,344.96万 | --1,389万 | --2,957.9万 | -7.17%1,472.33万 | 25.97%1,586.1万 | 99.48%1,259.1万 |
| -短期投資 | -5.20%3,354.7万 | 39.07%3,396.3万 | --3,389.7万 | 926.50%2,131.6万 | --2,131.6万 | --3,538.8万 | --2,442.1万 | 652.38%207.66万 | -83.33%27.6万 | -80.68%165.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 12.55%4,641.8万 | 75.92%5,190.4万 | --4,507.3万 | 304.09%6,366.34万 | --6,366.34万 | --4,124.3万 | --2,950.4万 | -40.58%1,575.47万 | 11.62%2,651.2万 | 21.41%2,375.1万 |
| -売掛金 | 3.40%3,730.5万 | 77.14%4,431.6万 | --3,958.8万 | 312.14%6,348.79万 | --6,348.79万 | --3,608万 | --2,501.7万 | -29.31%1,540.44万 | 58.72%2,179.2万 | 32.61%1,373万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 311.59%6,351.54万 | --6,351.54万 | ---- | ---- | -29.31%1,543.18万 | 58.48%2,183万 | 33.04%1,377.5万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.75万 | ---2.75万 | ---- | ---- | 27.76%-2.75万 | 15.56%-3.8万 | ---4.5万 |
| -その他の売掛金 | 76.51%911.3万 | 69.11%758.8万 | --548.5万 | -49.92%17.55万 | --17.55万 | --516.3万 | --448.7万 | -92.58%35.03万 | -52.90%472万 | 8.82%1,002.1万 |
| 棚卸資産 | 28.63%7,390.5万 | 42.77%5,646.4万 | --5,518.3万 | 80.84%4,862.47万 | --4,862.47万 | --5,745.6万 | --3,954.9万 | 190.03%2,688.85万 | 49.12%927.1万 | 67.62%621.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 0.37%557.83万 | --557.83万 | ---- | ---- | -45.00%555.79万 | 51.30%1,010.5万 | 186.28%667.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 11.91%1,189.24万 | --1,189.24万 | ---- | ---- | 97.09%1,062.7万 | --539.2万 | --0 |
| 流動税金資産 | 19.57%505.9万 | 6.29%278.8万 | --158.7万 | -62.49%21.91万 | --21.91万 | --423.1万 | --262.3万 | 54.09%58.4万 | 30.24%37.9万 | -25.38%29.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --1,096万 | --0 | --0 | --7.4万 | --7.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 33.20%2.03億 | 26.75%1.59億 | --1.65億 | 116.26%1.65億 | --1.65億 | --1.52億 | --1.26億 | 12.41%7,621.2万 | 32.45%6,779.6万 | 22.21%5,118.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.28%5,771.6万 | 4.66%5,793万 | --5,705.3万 | 1.56%5,558.57万 | --5,558.57万 | --5,534.9万 | --5,535.1万 | 24.90%5,473.39万 | 23.07%4,382.3万 | 155.09%3,560.8万 |
| -有形固定資産総額 | 4.28%5,771.6万 | 4.66%5,793万 | --5,705.3万 | 3.72%6,117.95万 | --6,117.95万 | --5,534.9万 | --5,535.1万 | 25.68%5,898.31万 | 20.61%4,693.2万 | 109.64%3,891.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -31.64%-559.37万 | ---559.37万 | ---- | ---- | -36.67%-424.92万 | 5.93%-310.9万 | 28.20%-330.5万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 4.28%5,771.6万 | 4.66%5,793万 | --5,705.3万 | 1.56%5,558.57万 | --5,558.57万 | --5,534.9万 | --5,535.1万 | 24.90%5,473.39万 | 23.07%4,382.3万 | 147.71%3,560.8万 |
| 資産合計 | 25.49%2.6億 | 20.00%2.17億 | --2.22億 | 68.32%2.2億 | --2.2億 | --2.08億 | --1.81億 | 17.32%1.31億 | 28.60%1.12億 | 54.27%8,679.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 43.68%5,090.8万 | 24.04%4,152.2万 | --3,898.1万 | 48.22%3,800.87万 | --3,800.87万 | --3,543.1万 | --3,347.6万 | -1.40%2,564.4万 | 69.08%2,600.9万 | 243.22%1,538.3万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | --20.4万 | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 43.68%5,090.8万 | 23.43%4,131.8万 | --3,884.1万 | 48.22%3,800.87万 | --3,800.87万 | --3,543.1万 | --3,347.6万 | -1.40%2,564.4万 | 69.08%2,600.9万 | 243.22%1,538.3万 |
| -短期借入金 | 43.81%5,021.1万 | 22.90%4,050.8万 | --3,815.5万 | 47.73%3,728.98万 | --3,728.98万 | --3,491.5万 | --3,296万 | -0.31%2,524.18万 | 72.06%2,532.1万 | 253.75%1,471.6万 |
| -資本リース債務 | 35.08%69.7万 | 56.98%81万 | --68.6万 | 78.76%71.9万 | --71.9万 | --51.6万 | --51.6万 | -41.54%40.22万 | 3.15%68.8万 | 107.14%66.7万 |
| 未払金 | 45.20%6,664.7万 | 51.73%4,335.4万 | --4,726.2万 | 201.89%4,267.34万 | --4,267.34万 | --4,590.1万 | --2,857.3万 | 31.21%1,413.53万 | -18.53%1,077.3万 | -2.18%1,322.4万 |
| -買掛金 | 52.95%4,550.2万 | 62.55%2,678.1万 | --2,997.5万 | 197.72%2,909.43万 | --2,909.43万 | --2,975万 | --1,647.6万 | 1.79%977.23万 | 99.29%960万 | -47.22%481.7万 |
| -未払法人税 | -10.40%564.6万 | 5.23%507.3万 | --672.5万 | 155.31%407.98万 | --407.98万 | --630.1万 | --482.1万 | 507.61%159.8万 | 52.91%26.3万 | -80.34%17.2万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 57.35%1,549.9万 | 58.05%1,150万 | --1,056.2万 | 62.72%449.93万 | --449.93万 | --985万 | --727.6万 | 203.84%276.5万 | -88.95%91万 | 1,492.84%823.5万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 506.72%275.04万 | --275.04万 | ---- | ---- | 40.35%45.33万 | -40.41%32.3万 | -24.09%54.2万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 55.76%200万 | --200万 | ---- | ---- | --128.4万 | --0 | --0 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 141.85%503.49万 | --503.49万 | ---- | ---- | -15.48%208.18万 | 3.10%246.3万 | 66.25%238.9万 |
| 流動負債 | 44.54%1.18億 | 36.79%8,487.6万 | --8,624.3万 | 107.50%9,046.75万 | --9,046.75万 | --8,133.2万 | --6,204.9万 | 10.19%4,359.84万 | 25.46%3,956.8万 | 56.50%3,153.8万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -2.99%2,715万 | -4.21%2,759.3万 | --2,599.3万 | -31.01%2,642.86万 | --2,642.86万 | --2,798.8万 | --2,880.7万 | 7.61%3,830.96万 | 1.69%3,560.1万 | 98.98%3,500.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -2.99%2,715万 | -4.21%2,759.3万 | --2,599.3万 | -31.01%2,642.86万 | --2,642.86万 | --2,798.8万 | --2,880.7万 | 7.61%3,830.96万 | 1.69%3,560.1万 | 98.98%3,500.8万 |
| -長期借入金 | -4.10%2,656.3万 | -5.14%2,691.1万 | --2,567.7万 | -31.13%2,599.76万 | --2,599.76万 | --2,769.8万 | --2,837万 | 6.75%3,774.85万 | 3.81%3,536.3万 | 96.23%3,406.4万 |
| -リース債務 | 102.41%58.7万 | 56.06%68.2万 | --31.6万 | -23.18%43.1万 | --43.1万 | --29万 | --43.7万 | 135.75%56.11万 | -74.79%23.8万 | 301.70%94.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%268.8万 | 0.00%268.8万 | --268.8万 | 0.00%268.81万 | --268.81万 | --268.8万 | --268.8万 | 27.94%268.81万 | 3,720.00%210.1万 | 96.43%5.5万 |
| 非流動負債合計 | -2.73%2,983.8万 | -3.85%3,028.1万 | --2,868.1万 | -28.98%2,911.67万 | --2,911.67万 | --3,067.6万 | --3,149.5万 | 8.74%4,099.77万 | 7.53%3,770.2万 | 98.97%3,506.3万 |
| 負債合計 | 31.59%1.47億 | 23.10%1.15億 | --1.15億 | 41.36%1.2億 | --1.2億 | --1.12億 | --9,354.4万 | 9.48%8,459.61万 | 16.02%7,727万 | 76.31%6,660.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 89.21%6,741.9万 | 89.21%6,741.9万 | --6,741.9万 | 2,483.11%6,741.91万 | --6,741.91万 | --3,563.1万 | --3,563.1万 | 0.00%261万 | 0.00%261万 | 0.00%261万 |
| -普通株式 | 89.21%6,741.9万 | 89.21%6,741.9万 | --6,741.9万 | 2,483.11%6,741.91万 | --6,741.91万 | --3,563.1万 | --3,563.1万 | 0.00%261万 | 0.00%261万 | 0.00%261万 |
| 利益剰余金 | ---- | 33.00%5,878.1万 | ---- | 59.44%5,753.34万 | --5,753.34万 | --5,226.3万 | --4,419.7万 | 41.06%3,608.53万 | 45.50%2,558.1万 | 10.75%1,758.2万 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | 0.00%765.5万 | ---- | 0.00%765.46万 | --765.46万 | --765.5万 | --765.5万 | 24.30%765.46万 | --615.8万 | --0 |
| その他の引当金 | --4,564.8万 | ---3,178.8万 | --3,941.3万 | ---3,178.8万 | ---3,178.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 18.33%1.13億 | 16.67%1.02億 | --1.07億 | 117.52%1.01億 | --1.01億 | --9,554.9万 | --8,748.3万 | 34.94%4,634.99万 | 70.11%3,434.9万 | 9.23%2,019.2万 |
| 資本合計 | 18.33%1.13億 | 16.67%1.02億 | --1.07億 | 117.52%1.01億 | --1.01億 | --9,554.9万 | --8,748.3万 | 34.94%4,634.99万 | 70.11%3,434.9万 | 9.23%2,019.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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