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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | -385.3万 | -133.49%-162.46万 | 279.84万 | -59.12%485.05万 | 15,718.67%1,186.4万 | 119.43%7.5万 | -38.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --54.9万 | -69.13%186.66万 | ---57.84万 | -32.47%604.7万 | 107.63%895.5万 | 1,735.32%431.3万 | --23.5万 |
| 非現金項目調整合計 | --5.8万 | -8.20%43.36万 | --8.16万 | 96.80%47.23万 | -3.23%24万 | 92.25%24.8万 | --12.9万 |
| -減価償却 | --10.2万 | 14.37%37.31万 | --9.71万 | 12.10%32.62万 | 39.90%29.1万 | 92.59%20.8万 | --10.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.8万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | --4.85万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---4.4万 | -91.80%1.2万 | ---6.4万 | 67.94%14.61万 | 117.50%8.7万 | 90.48%4万 | --2.1万 |
| 運転資金の増減額 | ---446万 | -135.18%-392.47万 | --329.53万 | -162.53%-166.88万 | 159.50%266.9万 | -498.13%-448.6万 | ---75万 |
| -売掛金増減額 | ---21.2万 | 63.53%-106.61万 | ---30.21万 | -139.48%-292.32万 | 211.62%740.5万 | -1,590.79%-663.4万 | --44.5万 |
| -在庫増減額 | ---473.3万 | -329.37%-177.82万 | --442.08万 | 142.34%77.53万 | -115.16%-183.1万 | 53.70%-85.1万 | ---183.8万 |
| -未払金の変更 | --48.5万 | -325.48%-108.04万 | ---82.34万 | 116.49%47.91万 | -196.87%-290.5万 | 366.41%299.9万 | --64.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | -7.5万 | -117.78%-9.8万 | -95.65%-4.5万 | -2.3万 | |||
| 利息の受取額 | |||||||
| 支払済みの税金還付金 | -45.3万 | 25.02%-179.14万 | -59.34万 | -15.09%-238.93万 | -1,630.00%-207.6万 | -300.00%-12万 | -3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---438.1万 | -238.79%-341.6万 | --236.9万 | -74.60%246.13万 | 10,866.67%969万 | 79.50%-9万 | ---43.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---15.4万 | -4,574.39%-454.85万 | ---81.85万 | 95.58%-9.73万 | -27.03%-220.4万 | -1,033.99%-173.5万 | ---15.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---34.55万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --10.18万 | --52.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --11.9万 | 977.93%21万 | --12.2万 | 77.13%1.95万 | 120.00%1.1万 | 150.00%5,000 | --2,000 |
| その他の投資活動純額 | ---304万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---307.5万 | -5,787.90%-458.21万 | ---52.01万 | 96.45%-7.78万 | -26.37%-219万 | -1,047.68%-173.3万 | ---15.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---282.7万 | 110.20%185.5万 | --233.9万 | -43.65%88.25万 | 20.28%156.6万 | 184.28%130.2万 | --45.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,057,999,900.00%2,058万 | --106万 | --1 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---2.3万 | ---5.14万 | ---1.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---106.04万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -34.07%-22.2万 | ---- | ---16.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 161.02%30.51万 | ---- | 83.09%-50万 | -715.83%-295.6万 | 2,100.00%48万 | ---2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---285万 | 9,769.16%2,140.63万 | --240.23万 | 115.60%21.69万 | -178.00%-139万 | 310.60%178.2万 | --43.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,142.5万 | 40.64%899.86万 | --1,865.6万 | 2,121.62%639.83万 | -12.46%28.8万 | -32.16%32.9万 | --48.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,030.6万 | 415.63%1,340.82万 | --425.12万 | -57.44%260.04万 | 15,002.44%611万 | 73.72%-4.1万 | ---15.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.2万 | --1.74万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,113.1万 | 149.20%2,242.43万 | --2,242.43万 | 40.65%899.86万 | 2,121.53%639.8万 | -12.46%28.8万 | --32.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---453.5万 | -451.53%-831万 | --120.5万 | -68.41%236.4万 | 510.03%748.3万 | -208.28%-182.5万 | ---59.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
