HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -81.53%-294.8万 | 7.32%300.4万 | 60.38%-257.7万 | 47.8万 | -385.3万 | -133.48%-162.4万 | 279.9万 | -650.5万 | -59.12%485.05万 | 15,718.67%1,186.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -292.34%-358.9万 | -505.87%-350.8万 | 32.97%-105.1万 | --42.1万 | --54.9万 | -69.14%186.6万 | ---57.9万 | ---156.8万 | -32.47%604.7万 | 107.63%895.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 408.06%220.5万 | 2,367.07%202.3万 | -14.29%7.2万 | --5.2万 | --5.8万 | -8.11%43.4万 | --8.2万 | --8.4万 | 96.80%47.23万 | -3.23%24万 |
| -減価償却 | 66.22%62万 | 184.54%27.6万 | 24.21%11.8万 | --12.4万 | --10.2万 | 14.35%37.3万 | --9.7万 | --9.5万 | 12.10%32.62万 | 39.90%29.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --180.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---13.8万 |
| -処分利益 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1,833.33%-20.8万 | 28.13%-4.6万 | -318.18%-4.6万 | ---7.2万 | ---4.4万 | -91.79%1.2万 | ---6.4万 | ---1.1万 | 67.94%14.61万 | 117.50%8.7万 |
| 運転資金の増減額 | 60.14%-156.4万 | 36.20%448.9万 | 68.17%-159.8万 | --5,000 | ---446万 | -135.14%-392.4万 | --329.6万 | ---502.1万 | -162.53%-166.88万 | 159.50%266.9万 |
| -売上債権増減額 | -74.86%-186.4万 | -602.98%-212.3万 | -299.48%-77.4万 | --124.5万 | ---21.2万 | 63.53%-106.6万 | ---30.2万 | --38.8万 | -139.48%-292.32万 | 211.62%740.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 169.46%123.5万 | 44.56%639.1万 | 90.07%-49.2万 | --6.9万 | ---473.3万 | -329.34%-177.8万 | --442.1万 | ---495.7万 | 142.34%77.53万 | -115.16%-183.1万 |
| -未払金の変更 | 13.43%-93.5万 | 126.85%22.1万 | 26.55%-33.2万 | ---130.9万 | --48.5万 | -325.40%-108万 | ---82.3万 | ---45.2万 | 116.49%47.91万 | -196.87%-290.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 7.41%-5万 | -5.4万 | -7.5万 | -5.4万 | -117.78%-9.8万 | |||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 29.69%-126万 | 96.46%-2.1万 | 16.10%-37万 | -41.6万 | -45.3万 | 25.00%-179.2万 | -59.4万 | -44.1万 | -15.09%-238.93万 | -1,630.00%-207.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 9,000 | -9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.19%-420.8万 | 33.85%317.1万 | 57.06%-300.6万 | --8,000 | ---438.1万 | -238.79%-341.6万 | --236.9万 | ---700万 | -74.60%246.13万 | 10,866.67%969万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.27%-85.2万 | 78.85%-17.3万 | 95.33%-15.1万 | ---37.4万 | ---15.4万 | -4,573.87%-454.8万 | ---81.8万 | ---323.1万 | 95.58%-9.73万 | -27.03%-220.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | --52.1万 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---304.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| 受領利息 | 93.81%40.7万 | -45.90%6.6万 | 47.69%9.6万 | --12.6万 | --11.9万 | 977.81%21万 | --12.2万 | --6.5万 | 77.13%1.95万 | 120.00%1.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---304万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.29%-44.5万 | 1,262.50%604.5万 | 13.52%-310.1万 | ---31.4万 | ---307.5万 | -5,787.72%-458.2万 | ---52万 | ---358.6万 | 96.45%-7.78万 | -26.37%-219万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -251.97%-281.9万 | -131.38%-73.4万 | -294.85%-75.6万 | --149.8万 | ---282.7万 | 110.20%185.5万 | --233.9万 | --38.8万 | -43.65%88.25万 | 20.28%156.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,951,999,900.00%1,952万 | --0 | ---- | --1 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -194.12%-15万 | -200.00%-5.7万 | 90.99%-4万 | ---3万 | ---2.3万 | ---5.1万 | ---1.9万 | ---44.4万 | --0 | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -7.66%-23.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.07%-22.2万 | ---- | ---- | ---16.56万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -706.89%-185.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.00%30.5万 | ---- | ---- | 83.09%-50万 | -715.83%-295.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.63%-505.9万 | -219.89%-288.1万 | -104.09%-79.6万 | --146.8万 | ---285万 | 9,769.48%2,140.7万 | --240.3万 | --1,946.4万 | 115.60%21.69万 | -178.00%-139万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149.19%2,242.5万 | -71.47%518万 | 32.40%1,228.4万 | --1,113.1万 | --2,142.5万 | 40.65%899.9万 | --1,815.6万 | --927.8万 | 2,121.62%639.83万 | -12.46%28.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.43%-971.2万 | 48.99%633.5万 | -177.75%-690.3万 | --116.2万 | ---1,030.6万 | 415.66%1,340.9万 | --425.2万 | --887.8万 | -57.44%260.04万 | 15,002.44%611万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -723.53%-10.6万 | 494.12%10.1万 | ---21万 | ---9,000 | --1.2万 | --1.7万 | --1.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.78%1,260.7万 | -43.78%1,260.7万 | -71.47%518万 | --1,228.4万 | --1,113.1万 | 149.20%2,242.5万 | --2,242.5万 | --1,815.6万 | 40.65%899.86万 | 2,121.53%639.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.61%-510.1万 | 145.19%295.7万 | 69.14%-315.7万 | ---36.6万 | ---453.5万 | -451.49%-830.9万 | --120.6万 | ---1,023.1万 | -68.41%236.4万 | 510.03%748.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
