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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 93万 | -60.54%283.58万 | 79.08万 | 13.71%718.63万 | -36.74%632万 | 267.96%999万 | 271.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --227.6万 | 26.53%1,081.18万 | --316.48万 | -11.65%854.47万 | 71.20%967.1万 | 47.19%564.9万 | --383.8万 |
| 非現金項目調整合計 | --78.1万 | 58.65%362.43万 | --82.63万 | -1.24%228.44万 | 31.57%231.3万 | 52.34%175.8万 | --115.4万 |
| -減価償却 | --88.6万 | 53.06%324.39万 | --89.59万 | 11.66%211.93万 | 27.81%189.8万 | 49.70%148.5万 | --99.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---2万 | 3,360.83%5.91万 | ---- | -98.93%1,708 | 287.80%15.9万 | --4.1万 | --0 |
| -処分利益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 108.89%311 | ---2,689 | ---3,500 | --0 | ---6,000 | --0 |
| -その他の非現金項目 | ---8.5万 | 92.34%32.1万 | ---12.61万 | -34.82%16.69万 | 7.56%25.6万 | 46.91%23.8万 | --16.2万 |
| 運転資金の増減額 | ---212.7万 | -218.44%-1,160.03万 | ---320.03万 | 35.68%-364.28万 | -319.28%-566.4万 | 213.44%258.3万 | ---227.7万 |
| -売掛金増減額 | ---160.8万 | -141.16%-1,272.8万 | ---361.5万 | 4.95%-527.79万 | -419.87%-555.3万 | 746.83%173.6万 | --20.5万 |
| -未払金の変更 | ---48.9万 | -7.54%100.66万 | --38.36万 | 1,080.77%108.87万 | -109.84%-11.1万 | 140.83%112.8万 | ---276.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---3万 | -77.85%12.1万 | --3.1万 | --54.64万 | --0 | -200.00%-28.1万 | --28.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | -90.74%-68.97万 | -56.57万 | -36.16万 | ||||
| 利息の受取額 | 89.38%36.88万 | 19.47万 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | -107.4万 | -8,529.00%-446.36万 | -205.16万 | -135.13%-5.17万 | -2.2万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---14.4万 | -127.97%-194.88万 | ---145.78万 | 10.63%696.77万 | -36.96%629.8万 | 267.96%999万 | --271.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---49.6万 | 21.60%-151.08万 | ---9.58万 | -42.42%-192.7万 | -299.12%-135.3万 | 79.70%-33.9万 | ---167万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | --0 | --2.3万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --13.9万 | ---- | ---- | ---- | -11.63%11.4万 | 89.71%12.9万 | --6.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 45.16%138.71万 | ---5,897 | 121.68%95.56万 | ---440.7万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---35.7万 | 87.26%-12.37万 | ---25.07万 | 82.72%-97.14万 | -2,577.62%-562.3万 | 86.89%-21万 | ---160.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---- | -200.00%-400万 | ---300万 | --400万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,052,240,033.33%3,156.72万 | --204 | --3 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---61.1万 | -58.92%-210.67万 | ---57.37万 | -25.06%-132.56万 | -26.79%-106万 | -62.65%-83.6万 | ---51.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -1,233.33%-800万 | 70.00%-60万 | -53.85%-200万 | ---130万 |
| 支払利息CFF | ---16.9万 | ---- | ---- | ---- | -0.82%-37万 | -59.57%-36.7万 | ---23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 361.11%4.7万 | 40.00%-1.8万 | ---3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---78万 | 578.08%2,546.05万 | ---310.15万 | -168.56%-532.56万 | 38.44%-198.3万 | -55.30%-322.1万 | ---207.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3,152.1万 | 9.06%813万 | --3,632.8万 | -14.93%745.44万 | 298.68%876.3万 | -30.42%219.8万 | --315.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---128.1万 | 3,387.44%2,338.8万 | ---481万 | 151.27%67.06万 | -119.94%-130.8万 | 782.52%655.9万 | ---96.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | -26.14%3,617 | ---- | --4,897 | ---- | --6,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3,024.1万 | 287.72%3,152.16万 | --3,152.16万 | 9.05%813万 | -14.93%745.5万 | 298.68%876.3万 | --219.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---64万 | -168.63%-345.96万 | ---155.36万 | 1.94%504.07万 | -48.76%494.5万 | 823.54%965.1万 | --104.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
