マレーシア株銘柄情報

0281 DAY3

銘柄追加

0.320
+0.005+1.59%

15分遅延寄付前 12/03 16:50 CST

1.54億時価総額10.00直近PER

DAY3の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

営業活動から生じる現金

190.13%237.4万

3.2万

93万

-60.54%283.58万

79.08万

-263.4万

13.71%718.63万

-36.74%632万

267.96%999万

271.5万

持続的な事業活動による当期純利益

-174.23%-134.5万

--227.6万

26.53%1,081.18万

--316.48万

--181.2万

-11.65%854.47万

71.20%967.1万

47.19%564.9万

--383.8万

非現金項目調整合計

5.83%101.6万

--97.1万

--78.1万

58.65%362.43万

--82.63万

--96万

-1.24%228.44万

31.57%231.3万

52.34%175.8万

--115.4万

-減価償却

14.14%100.9万

--91.8万

--88.6万

53.06%324.39万

--89.59万

--88.4万

11.66%211.93万

27.81%189.8万

49.70%148.5万

--99.2万

-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ

--0

---2万

3,360.83%5.91万

--5.91万

--0

-98.93%1,708

287.80%15.9万

--4.1万

--0

-処分利益

--0

----

--0

-正味為替差損益

--0

----

108.89%311

---2,689

--1,000

---3,500

--0

---6,000

--0

-その他の非現金項目

-90.67%7,000

--5.3万

---8.5万

92.34%32.1万

---12.61万

--7.5万

-34.82%16.69万

7.56%25.6万

46.91%23.8万

--16.2万

運転資金の増減額

150.00%270.3万

---321.5万

---212.7万

-218.44%-1,160.03万

---320.03万

---540.6万

35.68%-364.28万

-319.28%-566.4万

213.44%258.3万

---227.7万

-売上債権増減額

151.15%291.7万

---404.3万

---160.8万

-141.16%-1,272.8万

---361.5万

---570.3万

4.95%-527.79万

-419.87%-555.3万

746.83%173.6万

--20.5万

-未払金の変更

-175.56%-20.4万

--85万

---48.9万

-7.54%100.66万

--38.36万

--27万

1,080.77%108.87万

-109.84%-11.1万

140.83%112.8万

---276.3万

-その他流動資産の変動

-137.04%-1万

---2.2万

---3万

-77.85%12.1万

--3.1万

--2.7万

--54.64万

--0

-200.00%-28.1万

--28.1万

支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）

配当金の受取額

利息の支払額

-90.74%-68.97万

-56.57万

-1.2万

-36.16万

利息の受取額

89.38%36.88万

19.47万

法人税等の支払額

99.54%-1.1万

-38.9万

-107.4万

-8,529.00%-446.36万

-205.16万

-239.8万

-135.13%-5.17万

-2.2万

その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー

営業活動によるキャッシュフロー

146.85%236.3万

---35.7万

---14.4万

-127.97%-194.88万

---145.78万

---504.4万

10.63%696.77万

-36.96%629.8万

267.96%999万

--271.5万

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-50.63%-59.5万

---182.9万

---49.6万

21.60%-151.08万

---9.58万

---39.5万

-42.42%-192.7万

-299.12%-135.3万

79.70%-33.9万

---167万

事業取引の純額

----

--0

----

--0

--2.3万

--0

他の当事者への現金前借り及び貸付金

----

--0

----

--0

----

受領利息

68.07%20万

--23.5万

--13.9万

----

--11.9万

----

-11.63%11.4万

89.71%12.9万

--6.8万

その他の投資活動純額

-71.43%-2.4万

----

45.16%138.71万

---5,897

---1.4万

121.68%95.56万

---440.7万

----

投資活動によるキャッシュ・フロー

-44.48%-41.9万

---167.2万

---35.7万

87.26%-12.37万

---25.07万

---29万

82.72%-97.14万

-2,577.62%-562.3万

86.89%-21万

---160.2万

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-163.33%-190万

----

-200.00%-400万

---300万

--300万

--400万

--0

株式発行/消却（ネット）

----

1,052,240,033.33%3,156.72万

--204

----

--3

--0

リース・ファイナンシング増減額

-18.59%-70.8万

---60.5万

---61.1万

-58.92%-210.67万

---57.37万

---59.7万

-25.06%-132.56万

-26.79%-106万

-62.65%-83.6万

---51.4万

配当金支払総額

--0

----

-1,233.33%-800万

70.00%-60万

-53.85%-200万

---130万

支払利息CFF

-13.11%-20.7万

---17.3万

---16.9万

----

---18.3万

----

-0.82%-37万

-59.57%-36.7万

---23万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

361.11%4.7万

40.00%-1.8万

---3万

財務活動によるキャッシュ・フロー

-108.33%-281.5万

---235.8万

---78万

578.08%2,546.05万

---310.15万

--3,378.7万

-168.56%-532.56万

38.44%-198.3万

-55.30%-322.1万

---207.4万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

228.25%2,585.3万

--3,024.1万

--3,152.1万

9.06%813万

--3,632.8万

--787.6万

-14.93%745.44万

298.68%876.3万

-30.42%219.8万

--315.9万

現金及び現金同等物の純増減額

-103.06%-87.1万

---438.7万

---128.1万

3,387.44%2,338.8万

---481万

--2,845.3万

151.27%67.06万

-119.94%-130.8万

782.52%655.9万

---96.1万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

---6,000

---1,000

--1,000

-26.14%3,617

----

--4,897

----

--6,000

--0

現金及び現金同等物の期末残高

-31.25%2,497.6万

--2,585.3万

--3,024.1万

287.72%3,152.16万

--3,152.16万

--3,632.8万

9.05%813万

-14.93%745.5万

298.68%876.3万

--219.8万

フリーキャッシュ・フロー

132.51%176.8万

---218.6万

---64万

-168.63%-345.96万

---155.36万

---543.9万

1.94%504.07万

-48.76%494.5万

823.54%965.1万

--104.5万

会計基準

NonUS-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金	190.13%237.4万	3.2万	93万	-60.54%283.58万	79.08万	-263.4万	13.71%718.63万	-36.74%632万	267.96%999万	271.5万
持続的な事業活動による当期純利益	-174.23%-134.5万	--227.6万	--227.6万	26.53%1,081.18万	--316.48万	--181.2万	-11.65%854.47万	71.20%967.1万	47.19%564.9万	--383.8万
非現金項目調整合計	5.83%101.6万	--97.1万	--78.1万	58.65%362.43万	--82.63万	--96万	-1.24%228.44万	31.57%231.3万	52.34%175.8万	--115.4万
-減価償却	14.14%100.9万	--91.8万	--88.6万	53.06%324.39万	--89.59万	--88.4万	11.66%211.93万	27.81%189.8万	49.70%148.5万	--99.2万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ	--0	--0	---2万	3,360.83%5.91万	--5.91万	--0	-98.93%1,708	287.80%15.9万	--4.1万	--0
-処分利益	--0	----	----	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
-正味為替差損益	--0	----	----	108.89%311	---2,689	--1,000	---3,500	--0	---6,000	--0
-その他の非現金項目	-90.67%7,000	--5.3万	---8.5万	92.34%32.1万	---12.61万	--7.5万	-34.82%16.69万	7.56%25.6万	46.91%23.8万	--16.2万
運転資金の増減額	150.00%270.3万	---321.5万	---212.7万	-218.44%-1,160.03万	---320.03万	---540.6万	35.68%-364.28万	-319.28%-566.4万	213.44%258.3万	---227.7万
-売上債権増減額	151.15%291.7万	---404.3万	---160.8万	-141.16%-1,272.8万	---361.5万	---570.3万	4.95%-527.79万	-419.87%-555.3万	746.83%173.6万	--20.5万
-未払金の変更	-175.56%-20.4万	--85万	---48.9万	-7.54%100.66万	--38.36万	--27万	1,080.77%108.87万	-109.84%-11.1万	140.83%112.8万	---276.3万
-その他流動資産の変動	-137.04%-1万	---2.2万	---3万	-77.85%12.1万	--3.1万	--2.7万	--54.64万	--0	-200.00%-28.1万	--28.1万
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額	0			-90.74%-68.97万	-56.57万	-1.2万	-36.16万
利息の受取額				89.38%36.88万			19.47万
法人税等の支払額	99.54%-1.1万	-38.9万	-107.4万	-8,529.00%-446.36万	-205.16万	-239.8万	-135.13%-5.17万	-2.2万	0	0
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業活動によるキャッシュフロー	146.85%236.3万	---35.7万	---14.4万	-127.97%-194.88万	---145.78万	---504.4万	10.63%696.77万	-36.96%629.8万	267.96%999万	--271.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-50.63%-59.5万	---182.9万	---49.6万	21.60%-151.08万	---9.58万	---39.5万	-42.42%-192.7万	-299.12%-135.3万	79.70%-33.9万	---167万
事業取引の純額	----	----	----	--0	----	----	--0	--2.3万	--0	--0
他の当事者への現金前借り及び貸付金	----	----	----	--0	----	----	--0	----	----	----
受領利息	68.07%20万	--23.5万	--13.9万	----	----	--11.9万	----	-11.63%11.4万	89.71%12.9万	--6.8万
その他の投資活動純額	-71.43%-2.4万	----	----	45.16%138.71万	---5,897	---1.4万	121.68%95.56万	---440.7万	----	----
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44.48%-41.9万	---167.2万	---35.7万	87.26%-12.37万	---25.07万	---29万	82.72%-97.14万	-2,577.62%-562.3万	86.89%-21万	---160.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-163.33%-190万	----	----	-200.00%-400万	---300万	--300万	--400万	--0	--0	--0
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	1,052,240,033.33%3,156.72万	--204	----	--3	--0	--0	--0
リース・ファイナンシング増減額	-18.59%-70.8万	---60.5万	---61.1万	-58.92%-210.67万	---57.37万	---59.7万	-25.06%-132.56万	-26.79%-106万	-62.65%-83.6万	---51.4万
配当金支払総額	--0	----	----	----	----	----	-1,233.33%-800万	70.00%-60万	-53.85%-200万	---130万
支払利息CFF	-13.11%-20.7万	---17.3万	---16.9万	----	----	---18.3万	----	-0.82%-37万	-59.57%-36.7万	---23万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	----	----	----	----	361.11%4.7万	40.00%-1.8万	---3万
財務活動によるキャッシュ・フロー	-108.33%-281.5万	---235.8万	---78万	578.08%2,546.05万	---310.15万	--3,378.7万	-168.56%-532.56万	38.44%-198.3万	-55.30%-322.1万	---207.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	228.25%2,585.3万	--3,024.1万	--3,152.1万	9.06%813万	--3,632.8万	--787.6万	-14.93%745.44万	298.68%876.3万	-30.42%219.8万	--315.9万
現金及び現金同等物の純増減額	-103.06%-87.1万	---438.7万	---128.1万	3,387.44%2,338.8万	---481万	--2,845.3万	151.27%67.06万	-119.94%-130.8万	782.52%655.9万	---96.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	---6,000	---1,000	--1,000	-26.14%3,617	----	----	--4,897	----	--6,000	--0
現金及び現金同等物の期末残高	-31.25%2,497.6万	--2,585.3万	--3,024.1万	287.72%3,152.16万	--3,152.16万	--3,632.8万	9.05%813万	-14.93%745.5万	298.68%876.3万	--219.8万
フリーキャッシュ・フロー	132.51%176.8万	---218.6万	---64万	-168.63%-345.96万	---155.36万	---543.9万	1.94%504.07万	-48.76%494.5万	823.54%965.1万	--104.5万
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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