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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -184.65%-318.2万 | -93.93%152.71万 | 408.51万 | 1,094.44%375.9万 | 8.61%2,513.85万 | -37.8万 | 4,127.40%2,314.48万 | -51.43%54.75万 | 112.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.32%134.1万 | -94.51%120.11万 | ---47.09万 | -83.08%168.3万 | 5.40%2,187.11万 | --994.5万 | 624.33%2,075.05万 | 370.91%286.48万 | --60.83万 |
| 非現金項目調整合計 | -444.96%-44.5万 | -164.40%-17.69万 | --49.11万 | -83.50%12.9万 | -71.14%27.48万 | --78.2万 | 31.36%95.22万 | 64.07%72.49万 | --44.18万 |
| -減価償却 | -18.45%16.8万 | -0.08%70.42万 | --8.82万 | 27.95%20.6万 | 4.74%70.48万 | --16.1万 | 64.90%67.29万 | 105.47%40.81万 | --19.86万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 194.99%10.97万 | --12.47万 | 65.12%-1.5万 | -170.12%-11.55万 | ---4.3万 | 386.37%16.47万 | -12.44%3.39万 | --3.87万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,124.05%-26.58万 | --0 | ---2.17万 | --0 | ---1.8万 |
| -正味為替差損益 | -21,000.00%-42.2万 | -451.83%-53.73万 | --50.17万 | -100.32%-2,000 | -189.19%-9.74万 | --63.1万 | -121.92%-3.37万 | 81.78%15.36万 | --8.45万 |
| -その他の非現金項目 | -218.33%-19.1万 | -1,032.34%-45.35万 | ---22.35万 | -281.82%-6万 | -71.38%4.86万 | --3.3万 | 31.40%17万 | -6.29%12.94万 | --13.8万 |
| 運転資金の増減額 | -309.67%-407.8万 | -83.20%50.29万 | --406.69万 | 117.51%194.5万 | 107.50%299.27万 | ---1,110.5万 | 147.41%144.22万 | -4,051.95%-304.22万 | --7.7万 |
| -売掛金増減額 | -559.64%-555.7万 | -88.35%147.05万 | --387.85万 | 113.55%120.9万 | 200.12%1,262.59万 | ---892.2万 | -334.07%-1,261.02万 | -386.78%-290.51万 | ---59.68万 |
| -在庫増減額 | --0 | -62.52%8,677 | --7,677 | 107.14%1,000 | 162.52%2.32万 | ---1.4万 | ---3.7万 | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | -56.98%44.1万 | 99.47%-5.77万 | --126.63万 | 176.15%102.5万 | -177.54%-1,080.67万 | ---134.6万 | 8,088.56%1,393.64万 | -66.53%17.02万 | --50.85万 |
| -その他流動資産の変動 | 457.93%103.8万 | -179.85%-91.86万 | ---108.56万 | 64.76%-29万 | 651.59%115.03万 | ---82.3万 | 149.82%15.31万 | -285.86%-30.72万 | --16.53万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 94.85%-132 | 1,868 | -2,000 | 91.09%-2,561 | 0 | -314.47%-2.87万 | -44.79%-6,931 | -4,787 |
| 利息の受取額 | |||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 86.27%-19.8万 | 53.92%-329.85万 | -2,453 | 20.55%-144.2万 | -156.16%-715.8万 | -181.5万 | -790.94%-279.44万 | -99.95%-31.36万 | -15.69万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245.88%-338万 | -109.85%-177.15万 | --408.25万 | 205.65%231.7万 | -11.53%1,797.79万 | ---219.3万 | 8,855.45%2,032.17万 | -76.50%22.69万 | --96.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11,175.00%-45.1万 | 85.95%-299.64万 | ---298.64万 | 97.04%-4,000 | -4,549.02%-2,133.22万 | ---13.5万 | 1.77%-45.89万 | -285.09%-46.71万 | ---12.13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --490 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---1,000 | --0 | --490 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.61%5,880 | --6,000 | 179.12%2.23万 | ---2.82万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,175.00%-45.1万 | 85.95%-299.6万 | ---298.6万 | 96.90%-4,000 | -4,773.77%-2,132.64万 | ---12.9万 | 11.65%-43.76万 | -309.96%-49.53万 | ---12.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -16.55%-32.4万 | -164.11%-1,118.54万 | ---33.84万 | -219.54%-27.8万 | 2,137.14%1,744.64万 | ---8.7万 | 1,761.42%77.99万 | 71.16%-4.69万 | ---16.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 5,302.52%1,607.3万 | --26 | ---- | 11,800.40%29.75万 | --29.8万 | --2,500 | --0 | --75万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -17.95%-9.2万 | 14.22%-38.63万 | ---9.83万 | 25.71%-7.8万 | -14.29%-45.04万 | ---10.5万 | -113.58%-39.41万 | 8.87%-18.45万 | ---20.25万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.00%-600万 | ---600万 | ---160万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 44.04%-6.1万 | -205.71%-35.73万 | ---4.63万 | -202.78%-10.9万 | 21.25%-11.69万 | ---3.6万 | -21.22%-14.84万 | 12.79%-12.24万 | ---14.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.37%25.2万 | 6,357.56%81.18万 | --26.68万 | 1,709.09%17.7万 | 105.33%1.26万 | ---1.1万 | 71.39%-23.57万 | -268.33%-82.36万 | --48.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.88%-22.5万 | -55.71%495.59万 | ---21.61万 | 95.15%-28.8万 | 801.18%1,118.93万 | ---594.1万 | -35.53%-159.58万 | -260.50%-117.74万 | --73.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.71%2,823.8万 | 40.95%2,749.4万 | --2,777.6万 | 40.95%2,749.4万 | 1,542.62%1,950.59万 | --1,950.6万 | -57.01%118.75万 | 114.04%276.23万 | --129.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -300.30%-405.6万 | -97.60%18.84万 | --88.04万 | 124.51%202.5万 | -57.13%784.09万 | ---826.3万 | 1,364.94%1,828.84万 | -191.61%-144.58万 | --157.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 808.93%39.7万 | 277.34%55.56万 | ---41.84万 | 56.92%-5.6万 | 390.56%14.72万 | ---13万 | 123.26%3万 | -21.10%-12.9万 | ---10.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.58%2,457.9万 | 2.71%2,823.8万 | --2,823.8万 | 165.12%2,946.3万 | 40.95%2,749.4万 | --1,111.3万 | 1,542.62%1,950.59万 | -57.01%118.75万 | --276.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -265.63%-383.1万 | -31.66%-476.79万 | --109.61万 | 199.36%231.3万 | -118.25%-362.13万 | ---232.8万 | 8,361.01%1,984.29万 | -129.07%-24.02万 | --82.62万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
