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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -163.74%-183.5万 | -42.38%875.7万 | -173万 | 287.9万 | 29.47%1,519.86万 | 130.76%1,173.9万 | 41.58%508.7万 | 359.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -348.32%-790.9万 | -60.52%496.62万 | ---35.68万 | --318.5万 | 102.77%1,257.8万 | 129.83%620.3万 | 54.67%269.9万 | --174.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.33%258.7万 | 55.67%840.83万 | --241.13万 | --230.3万 | 104.99%540.15万 | 31.68%263.5万 | 65.51%200.1万 | --120.9万 |
| -減価償却 | 18.05%232.8万 | 62.50%737.84万 | --202.74万 | --197.2万 | 106.40%454.07万 | 37.59%220万 | 64.51%159.9万 | --97.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -92.31%1,000 | 147.07%11.52万 | --10.22万 | --1.3万 | -16.70%4.66万 | 833.33%5.6万 | 0.00%6,000 | --6,000 |
| -処分利益 | 88.89%-1,000 | 197.14%1.88万 | ---- | ---9,000 | -1,067.40%-1.93万 | --2,000 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -20.80%25.9万 | 7.47%89.58万 | --26.28万 | --32.7万 | 121.10%83.35万 | -4.80%37.7万 | 71.43%39.6万 | --23.1万 |
| 運転資金の増減額 | 233.65%348.7万 | -66.04%-461.74万 | ---378.44万 | ---260.9万 | -195.86%-278.09万 | 649.61%290.1万 | -39.44%38.7万 | --63.9万 |
| -売掛金増減額 | -34.49%-272.2万 | -80.80%-598.21万 | ---594.91万 | ---202.4万 | -839.96%-330.87万 | -270.05%-35.2万 | 127.60%20.7万 | ---75万 |
| -在庫増減額 | 59.29%-13.8万 | -98.29%-192.93万 | ---42.03万 | ---33.9万 | -519.74%-97.3万 | -7,950.00%-15.7万 | 100.52%2,000 | ---38.3万 |
| -未払金の変更 | 248.09%46.5万 | 68.00%253.27万 | --233.57万 | ---31.4万 | -16.85%150.76万 | 759.24%181.3万 | -44.62%21.1万 | --38.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 8,550.00%588.2万 | 11,243.30%76.13万 | --24.93万 | --6.8万 | -100.43%-6,832 | 4,939.39%159.7万 | -102.37%-3.3万 | --139.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | 22.67%-29万 | -62.08%-151.33万 | -45.13万 | -37.5万 | -66.73%-93.37万 | -22.81%-56万 | -76.74%-45.6万 | -25.8万 |
| 利息の受取額 | -73.68%5,000 | 1,063.44%39.26万 | 17.66万 | 1.9万 | 29.80%3.37万 | 116.67%2.6万 | 1.2万 | 0 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.57%-30.1万 | -65.69%-372.73万 | 3.97万 | -134.2万 | -218.63%-224.96万 | 9.83%-70.6万 | -3.98%-78.3万 | -75.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305.00%-242.1万 | -67.56%390.91万 | ---196.49万 | --118.1万 | 14.76%1,204.91万 | 171.99%1,049.9万 | 49.50%386万 | --258.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -120.50%-183.9万 | -128.35%-1,620.11万 | ---746.41万 | ---83.4万 | -135.71%-709.49万 | -471.16%-301万 | 0.38%-52.7万 | ---52.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --75万 | --0 | --0 | ---1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---11.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.50%-183.9万 | -157.10%-1,631.24万 | ---757.54万 | ---83.4万 | -110.79%-634.49万 | -471.16%-301万 | -542.68%-52.7万 | ---8.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | -115.62%-270.78万 | ---224.78万 | ---21万 | -181.23%-125.58万 | -10.74%154.6万 | 57,833.33%173.2万 | ---3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 9,451.85%4,786.24万 | ---195.26万 | ---- | 401.08%50.11万 | --10万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.66%-139.6万 | -111.03%-900.31万 | ---152.91万 | ---167.5万 | -94.45%-426.62万 | -70.34%-219.4万 | -18.27%-128.8万 | ---108.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-300万 | -150.00%-250万 | -100.00%-100万 | ---50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,450.51%-119万 | --1,018 | ---119万 | -106.53%-7.67万 | 3,460.61%117.5万 | 257.14%3.3万 | ---2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.60%-139.6万 | 531.75%3,496.15万 | ---377.65万 | ---307.5万 | -332.34%-809.77万 | -258.13%-187.3万 | 67.58%-52.3万 | ---161.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295.40%3,034.3万 | -23.78%767.36万 | --4,354.9万 | --767.4万 | 126.17%1,006.7万 | 171.24%445.1万 | 117.64%164.1万 | --75.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.33%-565.6万 | 1,042.49%2,255.83万 | ---1,331.67万 | ---272.8万 | -142.62%-239.35万 | 99.86%561.6万 | 216.80%281万 | --88.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399.13%2,468.7万 | 293.97%3,023.18万 | --3,023.18万 | --494.6万 | -23.78%767.36万 | 126.17%1,006.7万 | 171.24%445.1万 | --164.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,897.96%-548.4万 | -350.46%-1,240.4万 | ---954.1万 | --19.6万 | -33.86%495.25万 | 124.66%748.8万 | 62.35%333.3万 | --205.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
