HAWK
0320
KENERGY
0307
CHB
0291
FPHB
0304
MTEC
0295
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 54.38%1,211.3万 | 283.26%484万 | 42.06%332万 | 9.81%578.8万 | -163.74%-183.5万 | -48.38%784.6万 | -264.1万 | 233.7万 | 527.1万 | 287.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -495.90%-2,000.9万 | -1,102.97%-323.6万 | 31.28%-215.3万 | -227.32%-671.1万 | -348.32%-790.9万 | -59.82%505.4万 | ---26.9万 | ---313.3万 | --527.1万 | --318.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 67.17%1,344.2万 | 127.05%464.1万 | 82.77%323.5万 | 54.83%297.9万 | 12.33%258.7万 | 48.87%804.1万 | --204.4万 | --177万 | --192.4万 | --230.3万 |
| -減価償却 | 55.59%1,145.3万 | 75.57%352.9万 | 63.44%285.7万 | 67.93%273.9万 | 18.05%232.8万 | 62.11%736.1万 | --201万 | --174.8万 | --163.1万 | --197.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 991.18%37.1万 | 1,661.90%37万 | --0 | --0 | -92.31%1,000 | -27.11%3.4万 | --2.1万 | --0 | --0 | --1.3万 |
| -処分利益 | 4,033.33%24.8万 | 300.00%24.8万 | --0 | --1,000 | 88.89%-1,000 | 131.01%6,000 | --6.2万 | ---4.7万 | --0 | ---9,000 |
| -その他の非現金項目 | 114.06%137万 | 1,108.16%49.4万 | 447.83%37.8万 | -18.43%23.9万 | -20.80%25.9万 | -23.22%64万 | ---4.9万 | --6.9万 | --29.3万 | --32.7万 |
| 運転資金の増減額 | 455.88%1,868万 | 177.79%343.5万 | -39.51%223.8万 | 594.80%952万 | 233.65%348.7万 | -88.75%-524.9万 | ---441.6万 | --370万 | ---192.4万 | ---260.9万 |
| -売上債権増減額 | 169.99%464.4万 | 88.79%-74万 | -86.03%58.2万 | 445.93%752.4万 | -34.49%-272.2万 | -100.53%-663.5万 | ---660.2万 | --416.6万 | ---217.5万 | ---202.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 123.17%44.2万 | 161.15%24.4万 | 118.45%26.7万 | -75.09%6.9万 | 59.29%-13.8万 | -96.10%-190.8万 | ---39.9万 | ---144.7万 | --27.7万 | ---33.9万 |
| -未払金の変更 | -148.87%-123.8万 | -45.08%128.3万 | -290.32%-84.5万 | -3,295.52%-214.1万 | 248.09%46.5万 | 68.02%253.3万 | --233.6万 | --44.4万 | --6.7万 | ---31.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,849.01%1,483.2万 | 963.45%264.8万 | 316.01%223.4万 | 4,474.19%406.8万 | 8,550.00%588.2万 | 11,238.76%76.1万 | --24.9万 | --53.7万 | ---9.3万 | --6.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.09%-152.1万 | -89.03%-44.8万 | -2.30%-40.1万 | -29.49%-38.2万 | 22.67%-29万 | -39.12%-129.9万 | -23.7万 | -39.2万 | -29.5万 | -37.5万 |
| 利息の受取額 | -87.09%5.1万 | -98.32%3,000 | -98.48%3,000 | 4万 | -73.68%5,000 | 1,070.44%39.5万 | 17.9万 | 19.7万 | 0 | 1.9万 |
| 法人税等の支払額 | 59.91%-149.4万 | -110.00%-4,000 | 48.26%-90.5万 | 57.99%-28.4万 | 77.57%-30.1万 | -65.68%-372.7万 | 4万 | -174.9万 | -67.6万 | -134.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 184.57%914.9万 | 265.14%439.1万 | 413.23%201.7万 | 20.05%516.2万 | -305.00%-242.1万 | -73.32%321.5万 | ---265.9万 | --39.3万 | --430万 | --118.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.05%-1,320.2万 | 36.74%-430.4万 | 47.52%-387.5万 | -513.49%-318.4万 | -120.50%-183.9万 | -119.05%-1,554.1万 | ---680.4万 | ---738.4万 | ---51.9万 | ---83.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.05%-1,320.2万 | 36.74%-430.4万 | 47.52%-387.5万 | -513.49%-318.4万 | -120.50%-183.9万 | -144.94%-1,554.1万 | ---680.4万 | ---738.4万 | ---51.9万 | ---83.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 328.62%619.1万 | 213.92%256.1万 | 1,657.42%241.4万 | 1,380.00%121.6万 | --0 | -115.63%-270.8万 | ---224.8万 | ---15.5万 | ---9.5万 | ---21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 9,841.53%4,981.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 26.04%-663.3万 | -23.69%-184.8万 | 62.58%-175.3万 | -46.86%-163.6万 | 16.66%-139.6万 | -110.21%-896.8万 | ---149.4万 | ---468.5万 | ---111.4万 | ---167.5万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---195.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,453.13%-119.2万 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | ---119万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.26%-44.2万 | 119.05%71.3万 | -98.46%66.1万 | 65.26%-42万 | 54.60%-139.6万 | 532.16%3,499.5万 | ---374.3万 | --4,302.2万 | ---120.9万 | ---307.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295.40%3,034.3万 | -42.48%2,504.8万 | 249.10%2,624.5万 | 399.13%2,468.7万 | 295.40%3,034.3万 | -23.77%767.4万 | --4,354.9万 | --751.8万 | --494.6万 | --767.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.83%-449.5万 | 106.06%80万 | -103.32%-119.7万 | -39.42%155.8万 | -107.33%-565.6万 | 1,047.12%2,266.9万 | ---1,320.6万 | --3,603.1万 | --257.2万 | ---272.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.81%2,584.8万 | -14.81%2,584.8万 | -42.48%2,504.8万 | 249.10%2,624.5万 | 399.13%2,468.7万 | 295.42%3,034.3万 | --3,034.3万 | --4,354.9万 | --751.8万 | --494.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.51%-640.4万 | 90.59%-90.1万 | 72.97%-189万 | -52.42%187.1万 | -2,897.96%-548.4万 | -351.15%-1,243.8万 | ---957.5万 | ---699.1万 | --393.2万 | --19.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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