| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 32.48%278.6万 | 210.90%148.3万 | 108.56%507.37万 | 161.77万 | 135.3万 | 210.3万 | 47.7万 | -76.23%243.27万 | 99.45%1,023.54万 | -21.11%513.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.96%107.4万 | 55.89%283.4万 | -42.96%286.24万 | --61.54万 | --172.3万 | --52.4万 | --181.8万 | -40.93%501.82万 | 172.22%849.53万 | -41.61%312.07万 |
| 非現金項目調整合計 | -71.40%88.4万 | -24.87%42万 | 223.05%429.62万 | --59.62万 | --60.9万 | --309.1万 | --55.9万 | -29.92%132.99万 | 13.83%189.76万 | -42.69%166.7万 |
| -減価償却 | -40.95%58.7万 | 17.32%56.9万 | 4.99%203.87万 | --49.47万 | --55万 | --99.4万 | --48.5万 | 8.65%194.18万 | 9.36%178.72万 | 2.26%163.43万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 17.65%2万 | -627.78%-13.1万 | 199.48%25.75万 | --23.35万 | --7,000 | --1.7万 | ---1.8万 | 12.43%-25.89万 | -134.90%-29.57万 | -9.82%84.71万 |
| -処分利益 | --0 | -175.00%-3.3万 | 93.75%-4.54万 | ---2.64万 | --7,000 | ---2.6万 | ---1.2万 | ---72.63万 | --0 | -802.72%-123.83万 |
| -正味為替差損益 | 4,657.14%31.9万 | 475.00%2.3万 | 6,769.57%3.9万 | --3.4万 | --1.2万 | ---7,000 | --4,000 | 95.11%-585 | -277.19%-1.2万 | -29.24%6,748 |
| -その他の非現金項目 | -101.99%-4.2万 | -108.00%-8,000 | 436.60%200.63万 | ---13.97万 | --3.3万 | --211.3万 | --10万 | -10.55%37.39万 | 0.20%41.8万 | -16.35%41.71万 |
| 運転資金の増減額 | 154.76%82.8万 | 6.84%-177.1万 | 46.75%-208.48万 | --40.62万 | ---97.9万 | ---151.2万 | ---190.1万 | -2,386.49%-391.53万 | -145.78%-15.75万 | 119.68%34.4万 |
| -売上債権増減額 | 193.04%62.8万 | -28.25%-236.1万 | 32.38%-215.88万 | --120.32万 | ---268.7万 | ---67.5万 | ---184.1万 | -415.33%-319.26万 | 146.26%101.25万 | -32.70%41.11万 |
| -棚卸資産増減額 | -893.65%-50万 | -21.77%40.6万 | 82.42%-10.02万 | ---60.82万 | --44.5万 | --6.3万 | --51.9万 | -66.30%-56.99万 | 38.38%-34.27万 | -4,356.25%-55.62万 |
| -未払金の変更 | 177.78%70万 | 131.78%18.4万 | -32.46%24.8万 | ---11.5万 | --126.3万 | ---90万 | ---57.9万 | 171.97%36.72万 | -199.70%-51.02万 | 114.86%51.18万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 85.79%-7.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.06%-52.01万 | -1,293.74%-31.7万 | -102.07%-2.27万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 36.67%-34.2万 | 36.60%-12.3万 | 39.53%-100.35万 | -4.05万 | -42.3万 | -54万 | -19.4万 | -205.48%-165.94万 | 66.31%-54.32万 | -30.99%-161.21万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.37%244.4万 | 380.57%136万 | 426.30%407.02万 | --157.72万 | --93万 | --156.3万 | --28.3万 | -92.02%77.34万 | 175.38%969.22万 | -33.27%351.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.58%-93.8万 | -58.14%-47.6万 | -192.91%-504.8万 | ---51.1万 | ---348.8万 | ---104.9万 | ---30.1万 | 16.90%-172.34万 | -292.01%-207.39万 | 89.16%-52.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.03万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 87.50%-100万 | ---200万 | ---600万 | --200万 | --0 | ---800万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 693.33%11.9万 | --8.9万 | --16.04万 | --11.44万 | --3.1万 | --1.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.86%-181.9万 | -693.02%-238.7万 | -7,513.67%-1,088.76万 | --160.34万 | ---345.7万 | ---903.4万 | ---30.1万 | 107.08%14.69万 | -292.01%-207.39万 | 91.62%-52.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 97.55%-8.5万 | 23.08%-7万 | -95.11%-362.82万 | ---8.42万 | ---7.8万 | ---346.6万 | ---9.1万 | 3.09%-185.96万 | -596.29%-191.89万 | -105.85%-27.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,875.22万 | --244 | --0 | --1,875.2万 | ---- | --0 | --33.8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 69.35%-1.9万 | 34.48%-1.9万 | 64.49%-8.67万 | --1.43万 | ---3.9万 | ---6.2万 | ---2.9万 | -13.94%-24.42万 | -106.84%-21.43万 | 43.58%-10.36万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---203.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.42%-291.44万 | -31.86%-105.43万 |
| 支払利息CFF | 63.51%-7.7万 | 19.00%-8.1万 | -4.81%-39.19万 | ---11.79万 | ---6.3万 | ---21.1万 | ---10万 | 10.55%-37.39万 | -0.20%-41.8万 | 16.35%-41.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.21%-18.1万 | 22.73%-17万 | 608.96%1,261.02万 | ---222.28万 | ---18万 | --1,501.3万 | ---22万 | 51.68%-247.77万 | -177.06%-512.76万 | -157.27%-185.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.64%1,132.3万 | 89.84%1,252.4万 | -15.64%659.73万 | --1,148.1万 | --1,426万 | --659.7万 | --659.7万 | 45.65%782.02万 | 28.79%536.9万 | 106.67%416.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.11%44.4万 | -402.94%-119.7万 | 471.94%579.28万 | --95.78万 | ---270.7万 | --754.2万 | ---23.8万 | -162.53%-155.74万 | 118.51%249.08万 | -48.09%113.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.29%-7.9万 | -103.64%-4,000 | -60.08%13.36万 | --8.46万 | ---7.2万 | --12.1万 | --11万 | 944.43%33.46万 | -165.77%-3.96万 | 236.45%6.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.04%1,168.8万 | 75.03%1,132.3万 | 89.83%1,252.37万 | --1,252.37万 | --1,148.1万 | --1,426万 | --646.9万 | -15.64%659.73万 | 45.65%782.02万 | 28.79%536.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 215.06%150.6万 | 2,282.05%85.1万 | -6.77%-110.6万 | --137.3万 | ---295.7万 | --47.8万 | ---3.9万 | -113.60%-103.58万 | 491.54%761.83万 | 659.78%128.79万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
