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| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.31%795.62万 | 394.71%342.59万 | 3,471.57%1,032.32万 | -987.11万 | 407.82万 | -63.63%645.2万 | -116.25万 | -30.62万 | 42.13%1,774.09万 | -55.37%1,248.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.98%1,869.3万 | 609.75%475.84万 | 4.66%514.24万 | --397.29万 | --481.92万 | -46.28%1,246.33万 | --67.04万 | --491.32万 | -14.39%2,320.13万 | 16.28%2,710.26万 |
| 非現金項目調整合計 | -311.45%-325.69万 | -120.77%-61.99万 | 68.25%-18.25万 | ---156.72万 | ---88.73万 | 386.03%154.03万 | --298.5万 | ---57.48万 | -51.76%-53.85万 | 38.40%-35.48万 |
| -減価償却 | -6.19%82.11万 | -14.59%20.82万 | 16.09%20.54万 | --20.42万 | --20.33万 | -10.95%87.53万 | --24.38万 | --17.7万 | 14.69%98.29万 | 17.66%85.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --85 | --0 | --0 | --0 | --4 |
| -資産准備金及び償却 | 25.49%10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.45万 | ---- | ---- | --0 | --35.76万 |
| -処分利益 | 145.26%16.04万 | 158.95%17.77万 | 1,912.37%60万 | ---61.69万 | ---293 | -31.79%-35.45万 | ---30.14万 | ---3.31万 | -151.65%-26.9万 | -157.77%-10.69万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,462 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -560.99%-434.45万 | -137.49%-111.18万 | -37.46%-98.79万 | ---115.44万 | ---109.03万 | 175.25%94.24万 | --296.55万 | ---71.87万 | 14.36%-125.24万 | 1.81%-146.25万 |
| 運転資金の増減額 | 0.95%-747.99万 | 85.21%-71.27万 | 215.47%536.33万 | ---1,227.69万 | --14.63万 | -53.43%-755.17万 | ---481.78万 | ---464.46万 | 65.50%-492.19万 | -372.59%-1,426.6万 |
| -売上債権増減額 | -79.86%-785.98万 | -36.28%632.94万 | 98.31%-38.05万 | --463.6万 | ---1,844.48万 | 27.32%-436.99万 | --993.27万 | ---2,255.46万 | -124.62%-601.28万 | 313.95%2,442.21万 |
| -棚卸資産増減額 | ---40.85万 | --2.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -166.77%-145.02万 | -106.31%-23.55万 | 92.64%-4.87万 | --7.3万 | ---123.9万 | 235.29%217.2万 | --373.35万 | ---66.18万 | -446.94%-160.54万 | 78.55%-29.35万 |
| -未払金の変更 | 141.81%223.86万 | 63.02%-683.48万 | -66.46%622.91万 | ---1,698.59万 | --1,983.01万 | -298.56%-535.37万 | ---1,848.41万 | --1,857.18万 | 107.02%269.63万 | -313.10%-3,839.46万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 24.09%-354.13万 | -64.51%-119.94万 | 52.43%-81万 | -107.35万 | -45.84万 | 26.24%-466.52万 | -72.91万 | -170.27万 | 23.26%-632.48万 | -78.23%-824.16万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 147.08%441.49万 | 217.71%222.65万 | 573.55%951.32万 | ---1,094.47万 | --361.98万 | -84.35%178.68万 | ---189.15万 | ---200.89万 | 169.24%1,141.61万 | -81.83%424.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.32%-35.31万 | 92.43%-2.65万 | 54.38%-24.35万 | ---5,251 | ---7.79万 | -550.43%-123.13万 | ---35.05万 | ---53.36万 | 92.21%-18.93万 | -2,636.55%-243.07万 |
| 事業取引の純額 | --49 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,373.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -9.80%-68.25万 | 91.42%-3.92万 | -7,309.91%-195.93万 | --56.49万 | --75.11万 | -27.31%-62.16万 | ---45.7万 | ---2.64万 | -124.53%-48.82万 | --199万 |
| 受領配当金 | -39.19%3.41万 | 458.16%1.69万 | -55.05%1.49万 | --2,054 | --293 | -1.83%5.61万 | --3,028 | --3.31万 | -46.51%5.72万 | 968.83%10.69万 |
| 受領利息 | 44.52%436万 | 14.69%111.46万 | 36.74%99.14万 | --115.87万 | --109.53万 | 132.11%301.7万 | --97.18万 | --72.51万 | -14.82%129.98万 | -18.54%152.59万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.24%335.86万 | 537.05%106.58万 | -703.92%-119.64万 | --172.03万 | --176.88万 | 79.59%122.03万 | --16.73万 | --19.81万 | -95.45%67.95万 | 731.84%1,492.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,927.39万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.82%-21.71万 | 44.10%-5.43万 | -374.04%-5.43万 | ---5.42万 | ---5.43万 | 29.40%-27.42万 | ---9.71万 | ---1.15万 | -6.35%-38.84万 | -46.50%-36.52万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---557.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---446.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.16%-1,000万 | -26.87%-2,230万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.01%-468.21万 | -100.16%-5.43万 | -373.78%-5.43万 | ---451.93万 | ---5.43万 | 421.76%3,342.6万 | --3,360.31万 | ---1.15万 | 54.17%-1,038.84万 | -21.35%-2,266.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.11%8,250.38万 | 62.70%8,235.71万 | 41.29%7,409.46万 | --8,783.82万 | --8,250.38万 | 3.85%4,606.33万 | --5,061.74万 | --5,243.97万 | -7.31%4,435.61万 | 15.60%4,785.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.52%309.13万 | -89.84%323.8万 | 553.42%826.25万 | ---1,374.36万 | --533.44万 | 2,034.17%3,643.3万 | --3,187.88万 | ---182.23万 | 148.80%170.71万 | -154.17%-349.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,462 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.75%8,559.51万 | 3.75%8,559.51万 | 62.70%8,235.71万 | --7,409.46万 | --8,783.82万 | 79.11%8,250.38万 | --8,250.38万 | --5,061.74万 | 3.85%4,606.33万 | -7.31%4,435.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 631.41%406.17万 | 198.11%220万 | 464.58%926.97万 | ---1,094.99万 | --354.19万 | -95.05%55.53万 | ---224.23万 | ---254.25万 | 519.82%1,121.5万 | -92.22%180.94万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。