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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -83.98%967.8万 | --698.1万 | --5,065.8万 | 101.31%3,475.22万 | 101.31%3,475.22万 | --6,041万 | 423.07%1,726.31万 | --1,726.31万 | 39.06%330.04万 | 102.24%237.33万 |
| -現金及び現金同等物 | -83.98%967.8万 | --698.1万 | --5,065.8万 | 101.31%3,475.22万 | 101.31%3,475.22万 | --6,041万 | 423.07%1,726.31万 | --1,726.31万 | 39.06%330.04万 | 102.24%237.33万 |
| -現金 | -83.98%967.8万 | --698.1万 | --5,065.8万 | 71.58%2,962.02万 | 71.58%2,962.02万 | --6,041万 | 423.07%1,726.31万 | --1,726.31万 | 39.06%330.04万 | 102.24%237.33万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --513.2万 | --513.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 61.69%2.86億 | --2.33億 | --2.11億 | 21.59%2.01億 | 21.59%2.01億 | --1.77億 | 40.55%1.65億 | --1.65億 | 23.41%1.18億 | 23.48%9,536.95万 |
| -売掛金 | 60.51%2.81億 | --2.3億 | --2.08億 | 154.81%2,529.32万 | 154.81%2,529.32万 | --1.75億 | -5.55%992.65万 | --992.65万 | 127.45%1,051.01万 | 26.87%462.08万 |
| -その他の売掛金 | 178.65%490.7万 | --316.1万 | --299.3万 | 13.08%1.76億 | 13.08%1.76億 | --176.1万 | 45.07%1.56億 | --1.56億 | 18.11%1.07億 | 23.31%9,074.87万 |
| 棚卸資産 | 305.95%606.9万 | --619万 | --238.3万 | 207.00%198.84万 | 207.00%198.84万 | --149.5万 | -82.74%64.77万 | --64.77万 | 395.26%375.18万 | 2,152.26%75.75万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 158.68%393.39万 | 158.68%393.39万 | ---- | -3.58%152.08万 | --152.08万 | 17.46%157.72万 | 16.77%134.27万 |
| 流動税金資産 | 649.04%352.8万 | --355.6万 | --360.4万 | 6.47%343.3万 | 6.47%343.3万 | --47.1万 | 15,721.33%322.44万 | --322.44万 | -26.11%2.04万 | -62.93%2.76万 |
| 流動資産合計 | 27.57%3.05億 | --2.5億 | --2.68億 | 30.39%2.45億 | 30.39%2.45億 | --2.39億 | 48.86%1.88億 | --1.88億 | 26.51%1.26億 | 25.36%9,987.06万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 137.38%3,007.6万 | --2,395.1万 | --2,199.5万 | 7.50%1,508.35万 | 7.50%1,508.35万 | --1,267万 | -12.25%1,403.08万 | --1,403.08万 | -15.09%1,599万 | -2.70%1,883.26万 |
| -有形固定資産総額 | 137.38%3,007.6万 | --2,395.1万 | --2,199.5万 | 17.03%2,764.91万 | 17.03%2,764.91万 | --1,267万 | -14.16%2,362.55万 | --2,362.55万 | -4.19%2,752.35万 | 5.81%2,872.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -30.96%-1,256.56万 | -30.96%-1,256.56万 | ---- | 16.81%-959.47万 | ---959.47万 | -16.57%-1,153.35万 | -26.93%-989.44万 |
| 投資用不動産 | -2.78%1,253万 | --1,259.9万 | --1,266.9万 | -2.69%1,273.8万 | -2.69%1,273.8万 | --1,288.8万 | -13.99%1,308.96万 | --1,308.96万 | -2.03%1,521.8万 | -27.76%1,553.35万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --249.62万 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.62万 | --0 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.62万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,351.4万 | --1,161.6万 | --921.6万 | 36.18%836.51万 | 36.18%836.51万 | ---- | --614.26万 | --614.26万 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | ---- | --921.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 119.58%5,612万 | --4,816.6万 | --4,388万 | 8.79%3,618.66万 | 8.79%3,618.66万 | --2,555.8万 | -1.31%3,326.3万 | --3,326.3万 | -1.93%3,370.41万 | -15.89%3,436.61万 |
| 資産合計 | 36.45%3.61億 | --2.98億 | --3.12億 | 27.15%2.81億 | 27.15%2.81億 | --2.65億 | 38.30%2.21億 | --2.21億 | 19.23%1.6億 | 11.38%1.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 2,103.48%5,574.8万 | --467.7万 | --2,427.9万 | -84.06%354.55万 | -84.06%354.55万 | --253万 | 274.14%2,224.62万 | --2,224.62万 | 28.92%594.6万 | 102.02%461.21万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 2,103.48%5,574.8万 | --467.7万 | --2,427.9万 | -84.06%354.55万 | -84.06%354.55万 | --253万 | 274.14%2,224.62万 | --2,224.62万 | 28.92%594.6万 | 102.02%461.21万 |
| -短期借入金 | 3,544.12%5,236.6万 | --206.4万 | --2,203万 | -90.60%199.63万 | -90.60%199.63万 | --143.7万 | 317.67%2,124.67万 | --2,124.67万 | 36.28%508.69万 | 134.63%373.28万 |
| -資本リース債務 | 209.42%338.2万 | --261.3万 | --224.9万 | 54.99%154.92万 | 54.99%154.92万 | --109.3万 | 16.36%99.96万 | --99.96万 | -2.31%85.9万 | 27.06%87.93万 |
| 未払金 | 175.65%994万 | --547.9万 | --524.4万 | 19.49%175.68万 | 19.49%175.68万 | --360.6万 | -86.34%147.02万 | --147.02万 | -6.35%1,075.93万 | -50.08%1,148.87万 |
| -買掛金 | 155.00%10.2万 | --14.6万 | --3.5万 | 11.92%12.86万 | 11.92%12.86万 | --4万 | 455.27%11.49万 | --11.49万 | 301.30%2.07万 | -24.30%5,155 |
| -未払法人税 | 49.00%238.7万 | --238万 | --159.1万 | 39.35%125.97万 | 39.35%125.97万 | --160.2万 | -32.18%90.4万 | --90.4万 | 30.41%133.29万 | 478.04%102.21万 |
| -その他の未払金 | 279.38%745.1万 | --295.3万 | --361.8万 | -18.36%36.85万 | -18.36%36.85万 | --196.4万 | -95.20%45.13万 | --45.13万 | -10.09%940.57万 | -54.18%1,046.14万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 7.12%200.21万 | 7.12%200.21万 | ---- | 37.39%186.9万 | --186.9万 | 239.76%136.03万 | 59.11%40.04万 |
| 流動負債 | 970.53%6,568.8万 | --1,015.6万 | --2,952.3万 | -71.45%730.43万 | -71.45%730.43万 | --613.6万 | 41.63%2,558.54万 | --2,558.54万 | 9.48%1,806.56万 | -35.41%1,650.11万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 6.50%6,157万 | --6,270.3万 | --6,277.6万 | 1.74%5,955.94万 | 1.74%5,955.94万 | --5,781.4万 | 73.19%5,854.13万 | --5,854.13万 | 2.90%3,380.12万 | 20.67%3,284.82万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 6.50%6,157万 | --6,270.3万 | --6,277.6万 | 1.74%5,955.94万 | 1.74%5,955.94万 | --5,781.4万 | 73.19%5,854.13万 | --5,854.13万 | 2.90%3,380.12万 | 20.67%3,284.82万 |
| -長期借入金 | -8.45%4,186.1万 | --4,548.1万 | --4,604.1万 | 0.72%4,594.37万 | 0.72%4,594.37万 | --4,572.7万 | 129.17%4,561.46万 | --4,561.46万 | 20.62%1,990.4万 | 45.76%1,650.12万 |
| -リース債務 | 63.06%1,970.9万 | --1,722.2万 | --1,673.5万 | 5.33%1,361.57万 | 5.33%1,361.57万 | --1,208.7万 | -6.98%1,292.67万 | --1,292.67万 | -14.99%1,389.72万 | 2.81%1,634.7万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --85.3万 | --85.3万 | --85.3万 | --56.7万 | --56.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --842.48万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 9.36%18.7万 | --18.7万 | --18.7万 | 19.94%18.71万 | 19.94%18.71万 | --17.1万 | 30.98%15.6万 | --15.6万 | 116.39%11.91万 | 26.58%5.5万 |
| 非流動負債合計 | 7.98%6,261万 | --6,374.3万 | --6,381.6万 | 2.75%6,031.34万 | 2.75%6,031.34万 | --5,798.5万 | 73.05%5,869.73万 | --5,869.73万 | -17.92%3,392.02万 | 51.58%4,132.81万 |
| 負債合計 | 100.09%1.28億 | --7,389.9万 | --9,333.9万 | -19.77%6,761.78万 | -19.77%6,761.78万 | --6,412.1万 | 62.13%8,428.27万 | --8,428.27万 | -10.10%5,198.58万 | 9.50%5,782.92万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.84%1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | 67.68%1.51億 | 67.68%1.51億 | --1.52億 | 0.00%9,002.59万 | --9,002.59万 | -0.72%9,002.59万 | 11.55%9,067.59万 |
| -普通株式 | -0.84%1.51億 | --1.51億 | --1.51億 | 67.68%1.51億 | 67.68%1.51億 | --1.52億 | 0.00%9,002.59万 | --9,002.59万 | -0.72%9,002.59万 | 19.31%9,067.59万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 193.05%8,184.9万 | --7,313万 | --6,753.9万 | 33.63%6,285.58万 | 33.63%6,285.58万 | --2,793万 | 2,134.58%4,703.7万 | --4,703.7万 | 83.80%-231.19万 | -5.12%-1,426.84万 |
| その他の引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,035万 | ---- | ---- | --2,035.04万 | --0 |
| 株主資本 | 16.10%2.33億 | --2.24億 | --2.18億 | 56.00%2.14億 | 56.00%2.14億 | --2.01億 | 26.83%1.37億 | --1.37億 | 41.43%1.08億 | 12.84%7,640.75万 |
| 資本合計 | 16.10%2.33億 | --2.24億 | --2.18億 | 56.00%2.14億 | 56.00%2.14億 | --2.01億 | 26.83%1.37億 | --1.37億 | 41.43%1.08億 | 12.84%7,640.75万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
