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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -2,083.94%-5,141万 | 32.86%-823.6万 | -1,888.96%-3,279.8万 | -307.66%-1,634.5万 | 61.76%596.9万 | 89.42%-235.4万 | -755.52%-1,226.6万 | -164.9万 | 787.1万 | 369万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.43%3,251.5万 | 0.92%764.9万 | 144.70%1,098.2万 | 57.38%755.4万 | 22.01%633万 | -8.97%2,205.5万 | -43.64%757.9万 | --448.8万 | --480万 | --518.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.71%1,041.4万 | 160.20%586.5万 | -104.23%-7.3万 | -25.97%224万 | 34.88%238.2万 | 484.88%877.3万 | 127.92%225.4万 | --172.7万 | --302.6万 | --176.6万 |
| -減価償却 | 104.49%555.4万 | 91.15%181.4万 | 160.14%152.7万 | 103.22%119.9万 | 71.86%101.4万 | 10.17%271.6万 | 58.09%94.9万 | --58.7万 | --59万 | --59万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -91.28%9.9万 | -71.30%31.2万 | -36.36%1.4万 | -42.11%1.1万 | -3,500.00%-23.8万 | 930.82%113.5万 | 1,177.22%108.7万 | --2.2万 | --1.9万 | --7,000 |
| -処分利益 | ---1.7万 | ---1.6万 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -161.36%-56.7万 | 435.24%181.7万 | -3,655.81%-305.8万 | -100.07%-1,000 | 22,400.00%67.5万 | 201.41%92.4万 | 45.88%-54.2万 | --8.6万 | --137.7万 | --3,000 |
| -その他の非現金項目 | 33.69%534.5万 | 155.00%193.8万 | 40.02%144.5万 | -0.87%103.1万 | -20.15%93.1万 | 4.45%399.8万 | -35.90%76万 | --103.2万 | --104万 | --116.6万 |
| 運転資金の増減額 | -184.31%-9,433.9万 | 1.58%-2,175万 | -455.79%-4,370.7万 | -58,186.67%-2,613.9万 | 15.96%-274.3万 | 24.92%-3,318.2万 | -224.51%-2,209.9万 | ---786.4万 | --4.5万 | ---326.4万 |
| -売上債権増減額 | -197.02%-9,703.5万 | -1.98%-2,331.7万 | -477.61%-4,820.7万 | -1,324.92%-2,177.9万 | -15.26%-373.2万 | 31.50%-3,267万 | -131.43%-2,286.4万 | ---834.6万 | --177.8万 | ---323.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 76.84%-29万 | 1,036.05%379.1万 | 133.71%12万 | -507.18%-380.7万 | -389.71%-39.4万 | -140.33%-125.2万 | -117.59%-40.5万 | ---35.6万 | ---62.7万 | --13.6万 |
| -未払金の変更 | 303.51%298.6万 | -290.09%-222.4万 | 422.67%438万 | 50.00%-55.3万 | 953.70%138.3万 | 86.26%74万 | 52.48%117万 | --83.8万 | ---110.6万 | ---16.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -16.9万 | -171.30%-7.7万 | -10.53%-6.3万 | 52.94%-1.6万 | 23.53%-1.3万 | 0 | 215.50%10.8万 | -5.7万 | -3.4万 | -1.7万 |
| 利息の受取額 | -8.31%40.8万 | -89.73%3万 | -44.44%2.5万 | 332.50%17.3万 | 164.71%18万 | 5,505.24%44.5万 | 9,835.35%29.2万 | 4.5万 | 4万 | 6.8万 |
| 法人税等の支払額 | -28.53%-770.3万 | -22.07%-289.3万 | -24.32%-222.9万 | -26.74%-112.8万 | -54.57%-145.3万 | -21.36%-599.3万 | -48.40%-237万 | -179.3万 | -89万 | -94万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -645.05%-5,887.4万 | 21.49%-1,117.6万 | -915.20%-3,506.5万 | -347.83%-1,731.6万 | 67.19%468.3万 | 71.15%-790.2万 | -356.09%-1,423.6万 | ---345.4万 | --698.7万 | --280.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -921.21%-1,011万 | -132.95%-182.4万 | -3,748.86%-338.7万 | -7,619.05%-162.1万 | -3,244.90%-327.8万 | -530.17%-99万 | -831.03%-78.3万 | ---8.8万 | ---2.1万 | ---9.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -185.71%-240万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---84万 | ---84万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -287.04%-949.4万 | 109.99%24.5万 | ---639.4万 | --0 | ---334.5万 | ---245.3万 | ---245.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398.58%-2,135.4万 | 77.21%-92.9万 | -11,014.77%-978.1万 | -19,047.62%-402.1万 | -6,658.16%-662.3万 | -132.70%-428.3万 | -130.95%-407.6万 | ---8.8万 | ---2.1万 | ---9.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 335.92%6,071.1万 | 478.19%1,730.6万 | 797.83%4,447.3万 | -42.37%-2,052.5万 | 5,387.23%1,945.7万 | -156.61%-2,573.4万 | -124.05%-457.6万 | ---637.3万 | ---1,441.7万 | ---36.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,093.4万 | ---127.8万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -169.89%-273.4万 | -168.87%-85.5万 | -217.55%-77.8万 | -151.88%-60.2万 | -136.49%-49.9万 | -21.93%-101.3万 | -8.60%-31.8万 | ---24.5万 | ---23.9万 | ---21.1万 |
| 支払利息CFF | -25.33%-565万 | -62.44%-190.7万 | -37.50%-141.9万 | -14.65%-121.3万 | 10.69%-111.1万 | -21.89%-450.8万 | -5.54%-117.4万 | ---103.2万 | ---105.8万 | ---124.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.95%-256.7万 | ---54.4万 | ---- | ---- | ---- | 76.97%-202.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.92%4,976万 | 249.44%1,400万 | -26.23%4,025.3万 | -42.17%-2,234万 | 1,078.99%1,784.7万 | -13.97%2,765.7万 | -253.55%-936.8万 | --5,456.2万 | ---1,571.4万 | ---182.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.65%3,273万 | -99.39%36.7万 | -47.18%496万 | 168.15%4,863.7万 | 89.65%3,273万 | 2,998.13%1,725.8万 | 5,347.25%6,041万 | --939万 | --1,813.8万 | --1,725.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -296.92%-3,046.8万 | 106.85%189.5万 | -109.00%-459.3万 | -399.28%-4,367.7万 | 1,707.61%1,590.7万 | -13.34%1,547.2万 | -271.40%-2,768万 | --5,102万 | ---874.8万 | --88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.09%226.2万 | -93.09%226.2万 | -99.39%36.7万 | -47.18%496万 | 168.15%4,863.7万 | 89.65%3,273万 | 89.65%3,273万 | --6,041万 | --939万 | --1,813.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -633.67%-7,140.8万 | 17.89%-1,302.3万 | -985.63%-3,845.3万 | -406.30%-2,133.7万 | -48.02%140.5万 | 64.83%-973.3万 | -393.58%-1,586万 | ---354.2万 | --696.6万 | --270.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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