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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,888.96%-3,279.8万 | -307.66%-1,634.5万 | 61.76%596.9万 | 89.42%-235.41万 | -755.53%-1,226.61万 | -164.9万 | 787.1万 | 369万 | -57.95%-2,224.67万 | -143.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.70%1,098.2万 | 57.38%755.4万 | 22.01%633万 | -8.97%2,205.48万 | -43.65%757.88万 | --448.8万 | --480万 | --518.8万 | 55.71%2,422.75万 | --1,344.85万 |
| 非現金項目調整合計 | -104.23%-7.3万 | -25.97%224万 | 34.88%238.2万 | 484.92%877.38万 | 127.93%225.48万 | --172.7万 | --302.6万 | --176.6万 | -150.07%-227.94万 | ---807.24万 |
| -減価償却 | 160.14%152.7万 | 103.22%119.9万 | 71.86%101.4万 | 10.16%271.58万 | 58.05%94.88万 | --58.7万 | --59万 | --59万 | 2.60%246.53万 | --60.03万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -36.36%1.4万 | -42.11%1.1万 | -3,500.00%-23.8万 | 931.20%113.54万 | 1,177.71%108.74万 | --2.2万 | --1.9万 | --7,000 | -13.98%11.01万 | --8.51万 |
| -処分利益 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6,095.82%-898.91万 | ---894.21万 |
| -正味為替差損益 | -3,655.81%-305.8万 | -100.07%-1,000 | 22,400.00%67.5万 | 201.51%92.43万 | 45.91%-54.17万 | --8.6万 | --137.7万 | --3,000 | --30.66万 | ---100.14万 |
| -その他の非現金項目 | 40.02%144.5万 | -0.87%103.1万 | -20.15%93.1万 | 4.46%399.82万 | -35.88%76.02万 | --103.2万 | --104万 | --116.6万 | 76.66%382.77万 | --118.57万 |
| 運転資金の増減額 | -455.79%-4,370.7万 | -58,186.67%-2,613.9万 | 15.96%-274.3万 | 24.92%-3,318.26万 | -224.52%-2,209.96万 | ---786.4万 | --4.5万 | ---326.4万 | -29.24%-4,419.49万 | ---680.99万 |
| -売上債権増減額 | -477.61%-4,820.7万 | -1,324.92%-2,177.9万 | -15.26%-373.2万 | 31.50%-3,267.06万 | -131.44%-2,286.46万 | ---834.6万 | --177.8万 | ---323.8万 | -47.62%-4,769.63万 | ---987.93万 |
| -棚卸資産増減額 | 133.71%12万 | -507.18%-380.7万 | -389.71%-39.4万 | -140.32%-125.17万 | -117.58%-40.47万 | ---35.6万 | ---62.7万 | --13.6万 | 203.67%310.41万 | --230.21万 |
| -未払金の変更 | 422.67%438万 | 50.00%-55.3万 | 953.70%138.3万 | 86.16%73.96万 | 52.43%116.96万 | --83.8万 | ---110.6万 | ---16.2万 | -64.13%39.73万 | --76.73万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -10.53%-6.3万 | 52.94%-1.6万 | 23.53%-1.3万 | -5.7万 | -3.4万 | -1.7万 | -49.62%-21.35万 | -9.35万 | ||
| 利息の受取額 | -44.44%2.5万 | 332.50%17.3万 | 164.71%18万 | 5,507.49%44.52万 | 9,841.44%29.22万 | 4.5万 | 4万 | 6.8万 | 7,939 | 2,939 |
| 法人税等の支払額 | -24.32%-222.9万 | -26.74%-112.8万 | -54.57%-145.3万 | -21.37%-599.35万 | -48.43%-237.05万 | -179.3万 | -89万 | -94万 | -38.19%-493.8万 | -159.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -915.20%-3,506.5万 | -347.83%-1,731.6万 | 67.19%468.3万 | 71.15%-790.24万 | -356.10%-1,423.64万 | ---345.4万 | --698.7万 | --280.1万 | -53.87%-2,739.03万 | ---312.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,748.86%-338.7万 | -7,619.05%-162.1万 | -3,244.90%-327.8万 | -530.20%-99.01万 | -831.10%-78.31万 | ---8.8万 | ---2.1万 | ---9.8万 | 28.12%-15.71万 | ---8.41万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---84.02万 | ---84.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---639.4万 | --0 | ---334.5万 | ---245.33万 | ---245.33万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --765万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560.4万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,014.77%-978.1万 | -19,047.62%-402.1万 | -6,658.16%-662.3万 | -132.71%-428.36万 | -130.95%-407.66万 | ---8.8万 | ---2.1万 | ---9.8万 | 2,596.94%1,309.69万 | --1,316.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 797.83%4,447.3万 | -42.37%-2,052.5万 | 5,387.23%1,945.7万 | -156.61%-2,573.41万 | -124.05%-457.61万 | ---637.3万 | ---1,441.7万 | ---36.8万 | 1,136.03%4,545.47万 | --1,902.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --6,093.37万 | ---127.83万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -217.55%-77.8万 | -151.88%-60.2万 | -136.49%-49.9万 | -21.95%-101.32万 | -8.65%-31.82万 | ---24.5万 | ---23.9万 | ---21.1万 | -19.25%-83.08万 | ---29.28万 |
| 支払利息CFF | -37.50%-141.9万 | -14.65%-121.3万 | 10.69%-111.1万 | -21.87%-450.72万 | -5.47%-117.32万 | ---103.2万 | ---105.8万 | ---124.4万 | -22.05%-369.84万 | ---111.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 76.98%-202.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.17%-877.84万 | ---1,151.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.23%4,025.3万 | -42.17%-2,234万 | 1,078.99%1,784.7万 | -13.96%2,765.82万 | -253.53%-936.68万 | --5,456.2万 | ---1,571.4万 | ---182.3万 | 76.90%3,214.71万 | --610.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.18%496万 | 168.15%4,863.7万 | 89.65%3,273万 | 2,998.16%1,725.82万 | 5,347.25%6,041万 | --939万 | --1,813.8万 | --1,725.8万 | -34.39%-59.55万 | --110.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.00%-459.3万 | -399.28%-4,367.7万 | 1,707.61%1,590.7万 | -13.34%1,547.22万 | -271.40%-2,767.98万 | --5,102万 | ---874.8万 | --88万 | 11,815.60%1,785.36万 | --1,614.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.39%36.7万 | -47.18%496万 | 168.15%4,863.7万 | 89.65%3,273.03万 | 89.65%3,273.03万 | --6,041万 | --939万 | --1,813.8万 | 2,998.16%1,725.82万 | --1,725.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -985.63%-3,845.3万 | -406.30%-2,133.7万 | -48.02%140.5万 | 64.82%-973.44万 | -393.62%-1,586.14万 | ---354.2万 | --696.6万 | --270.3万 | -52.22%-2,767.13万 | ---321.33万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
