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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -71.40%13.81億 | ---- | ---- | ---- | -39.00%48.28億 | ---- | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 63.33%-2,381.2万 | ---- | ---- | ---- | ---6,493万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | 3.01%-15.76億 | ---- | ---- | ---- | -37.99%-16.25億 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | -39.38%4.76億 | ---- | ---- | ---- | -10.14%7.86億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 23.27%3.1億 | ---- | ---- | ---- | --2.52億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -90.48%3,363.8万 | ---- | ---- | ---- | 133,468.30%3.53億 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 86.45%2.26億 | ---- | ---- | ---- | -86.00%1.21億 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -256.36%-9,312.8万 | ---- | ---- | ---- | 453.02%5,956万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -106.77%-6,751.7万 | ---- | ---- | ---- | 299.03%9.97億 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -106.77%-6,751.7万 | ---- | ---- | ---- | 299.03%9.97億 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 46.97%-8,104.1万 | ---- | ---- | ---- | -705.00%-1.53億 | ---- | ---- |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -2,661.28%-5,754.5万 | ---- | ---- | ---- | ---208.4万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -702.79%-9,181.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 60.13%-2,349.6万 | ---- | ---- | ---- | -680.75%-5,893.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | 9.13%25.34億 | ---- | ---- | ---- | 6.15%23.22億 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 64.75%2,561.3万 | ---- | ---- | ---- | -16.99%1,554.7万 | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | 50.59%41.66億 | ---- | ---- | ---- | 7.41%27.66億 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 79.67%-2.34億 | ---- | ---- | ---- | -705.67%-11.5億 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -380.77%-1,931.4万 | ---- | ---- | ---- | 115.09%687.9万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | ---- | ---- | -24.77%65.55億 | ---- | ---- | ---- | -26.94%87.13億 | ---- | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -36.29%18.78億 | ---- | ---- | ---- | 253.72%29.48億 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | -247.29%-12.48億 | ---- | ---- | ---- | -71.93%8.47億 | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | ---- | -257.00%-1.94億 | ---- | ---- | ---- | -105.15%-5,435万 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -207.80%-10.68億 | ---- | ---- | ---- | 28.17%9.91億 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | 74.87%-2.49億 | ---- | ---- | ---- | -186.81%-9.89億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -89.02%4億 | ---- | -54.44%56.75億 | ---- | -33.54%36.46億 | ---- | -22.13%124.56億 | ---- | 168.57%54.86億 |
| その他の税金 | ---- | 86.77%-2,101.4万 | ---- | 71.01%-3.6億 | ---- | 78.49%-1.59億 | ---- | 16.58%-12.43億 | ---- | -77.47%-7.38億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -18.96%43.13億 | ---- | 39.99%3.55億 | ---- | -34.41%53.22億 | ---- | -93.86%2.54億 | ---- | 12.08%81.14億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -18.96%43.13億 | -89.12%3.79億 | 39.99%3.55億 | -52.60%53.14億 | -34.41%53.22億 | -26.55%34.87億 | -93.86%2.54億 | -22.70%112.13億 | 12.08%81.14億 | 191.87%47.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 19.42%4.38億 | 41.91%3.04億 | ---- | -25.55%4.01億 | -21.59%3.67億 | -22.36%2.15億 | 51.76%1,069.11万 | 12.68%5.38億 | -16.86%4.68億 | 121.64%2.76億 |
| 固定資産の売却 | 64.48%9,468.02万 | 104.75%7,697.8万 | 533.63%3,584.24万 | -85.57%9,247.4万 | -89.69%5,756.34万 | 52.36%3,759.6万 | -98.87%565.67万 | 245.72%6.41億 | 1,005.68%5.58億 | -20.19%2,467.6万 |
| 固定資産を購入する | -35.35%-49.79億 | 11.78%-19.27億 | -19.35%-8.38億 | 46.16%-36.78億 | 53.27%-36.78億 | -9.40%-21.85億 | 84.35%-7.02億 | 48.06%-68.31億 | 73.74%-78.72億 | 75.84%-19.97億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 86.95%-115万 | ---- | -2.08%-4,709万 | ---- | -657.78%-881.3万 | ---- | 3.28%-4,613万 | ---- | 88.31%-116.3万 |
| 子会社の売却 | --2.46億 | --2.57億 | --2.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.13%14.68億 | ---- | -57.40%4.56億 |
| 関連会社の買収 | ---- | 121.57%64.7万 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 1.20%56.11億 | 48.33%7.12億 | -15.67%16.26億 | -68.21%6.56億 | -40.88%55.45億 | -57.35%4.8億 | -33.58%19.28億 | 15.25%20.63億 | -40.19%93.78億 | 0.96%11.25億 |
| 現金で投資する | -18.30%-354.91万 | 93.86%-308.4万 | ---- | 84.27%-3.03億 | 97.89%-300万 | 70.80%-5,020.6万 | 96.98%-300万 | -47.62%-19.29億 | 68.42%-1.42億 | 35.96%-1.72億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 96.87%-326.07万 | -63.91%11.69億 | 98.80%-299.07万 | 1.23%38.42億 | -221.60%-1.04億 | 966.99%32.39億 | -1,134.51%-2.5億 | 176.46%37.95億 | -5,333.11%-3,243.68万 | 107.41%3.04億 |
| 投資キャッシュフロー | -35.66%14.05億 | -65.90%5.88億 | 7.85%10.67億 | 420.20%9.63億 | -7.40%21.83億 | 10,882.30%17.24億 | 182.51%9.89億 | 98.01%-3.01億 | 118.03%23.58億 | 100.15%1,569.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -23.82%57.18億 | -81.44%9.67億 | 14.41%14.22億 | -42.48%62.77億 | -28.33%75.05億 | 9.40%52.11億 | -57.69%12.43億 | 1,831.15%109.12億 | 279.36%104.71億 | 154.95%47.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -1.37%339.23億 | -24.31%164.39億 | -26.96%77.85億 | -12.66%452.03億 | -22.07%343.95億 | 27.62%217.19億 | -35.03%106.59億 | -22.27%517.57億 | -18.27%441.38億 | -59.97%170.18億 |
| 債務を支払う | 13.12%-378.79億 | 33.81%-213.9億 | 50.02%-88.64億 | 11.04%-488.52億 | 9.49%-436億 | -19.65%-323.14億 | -2.30%-177.36億 | 3.11%-549.12億 | 3.82%-481.74億 | 12.93%-270.07億 |
| 国債を発行する | ---- | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.27%100億 | ---- | 138.10%90億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -2.48%-21.33億 | ---- | -57.09%-40.89億 | ---- | -110.23%-20.81億 | ---- | -2.76%-26.03億 | ---- | 37.21%-9.9億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 14.40%-36.04億 | ---- | -8.84%-11.08億 | 64.11%-11.79億 | 14.73%-42.11億 | ---- | -70.23%-10.18億 | -253.54%-32.84億 | -77.40%-49.39億 | 4.18%-2.26億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.21%-105億 | ---- | 69.78%-20億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -251.60%-1.26億 | -1,036.57%-4,476.8万 | 32.04%-1,846.96万 | 100.95%4,650.2万 | 99.29%-3,570.16万 | 100.10%478万 | 98.23%-2,717.84万 | -286.63%-48.98億 | -1,443.55%-50.64億 | -2,092.26%-49.83億 |
| 財務キャッシュ フロー | 42.87%-76.85億 | 59.40%-51.54億 | 72.85%-22.05億 | 38.40%-89.28億 | 4.18%-134.51億 | -37.85%-126.95億 | -165.06%-81.22億 | -345.56%-144.92億 | -879.59%-140.38億 | -221.75%-92.1億 |
| 為替影響 | -29.49%1.73億 | 31.97%1.7億 | 183.00%7,293.3万 | -79.67%2.34億 | -76.50%2.45億 | -81.88%1.29億 | -97.48%-8,786.92万 | 705.67%11.5億 | 10,130.23%10.44億 | 1,413.26%7.12億 |
| ネットキャッシュ | 66.91%-19.67億 | 44.06%-41.87億 | 88.62%-7.83億 | 25.96%-26.51億 | -66.72%-59.46億 | -68.32%-74.84億 | -5,345.49%-68.79億 | -167.92%-35.8億 | 11.67%-35.67億 | -302.58%-44.46億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.65%130.24億 | -15.65%130.24億 | -15.65%130.24億 | -13.60%154.41億 | -13.60%154.41億 | -13.60%154.41億 | -13.60%154.41億 | 39.73%178.71億 | 48.35%178.71億 | 39.73%178.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.29%112.29億 | 11.40%90.07億 | 45.32%123.14億 | -15.65%130.24億 | -36.54%97.4億 | -42.80%80.86億 | -52.13%84.73億 | -13.60%154.41億 | 91.39%153.48億 | 21.55%141.37億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、中和信栄公認会計士（特別事業組合） | -- | -- | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士、中和信栄公認会計士（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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