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| (Q3)2024/01/31 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -859.2万 | 125.39%4,511.9万 | -46.92%2,001.8万 | 1,588.09%3,771.2万 | 223.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --309.5万 | 0.41%2,195.8万 | -47.31%2,186.9万 | 540.23%4,150.6万 | --648.3万 |
| 非現金項目調整合計 | --284.6万 | 18.60%1,534.3万 | 25.69%1,293.7万 | 76.46%1,029.3万 | --583.3万 |
| -減価償却 | --279.3万 | 31.35%1,112.5万 | 13.81%847万 | 71.47%744.2万 | --434万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --59.3万 | 55.61%241.2万 | -35.42%155万 | 66.67%240万 | --144万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -57.65%116万 | 22,925.00%273.9万 | 84.62%-1.2万 | ---7.8万 |
| -処分利益 | ---23.7万 | 26.12%-9.9万 | -7.20%-13.4万 | 43.69%-12.5万 | ---22.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | -200.00%-1万 | 140.00%1万 | 34.21%-2.5万 | ---3.8万 |
| -その他の非現金項目 | ---29.7万 | 150.00%75.5万 | -50.73%30.2万 | 56.78%61.3万 | --39.1万 |
| 運転資金の増減額 | ---1,453.3万 | 152.87%781.8万 | -4.98%-1,478.8万 | -39.72%-1,408.7万 | ---1,008.2万 |
| -売掛金増減額 | ---33.8万 | 272.12%510万 | -36.36%-296.3万 | -253.35%-217.3万 | --141.7万 |
| -在庫増減額 | ---876.3万 | 184.83%1,001.9万 | -56.25%-1,181.1万 | 63.47%-755.9万 | ---2,069.2万 |
| -未払金の変更 | ---555万 | -108.33%-670.4万 | 17.32%-321.8万 | -145.55%-389.2万 | --854.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---57.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | --11.8万 | -100.81%-2.6万 | 792.01%320.4万 | -171.45%-46.3万 | --64.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | -18.07%-105.2万 | 7.19%-89.1万 | -22.92%-96万 | -78.1万 | |
| 利息の受取額 | 41.3万 | 70.65%34.3万 | 14.20%20.1万 | -42.67%17.6万 | 30.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.6万 | -1.43%-781.6万 | -16.48%-770.6万 | -63.40%-661.6万 | -404.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---844.5万 | 214.87%3,659.4万 | -61.66%1,162.2万 | 1,424.25%3,031.2万 | ---228.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---43.1万 | -3.50%-402.7万 | 3.83%-389.1万 | 71.11%-404.6万 | ---1,400.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -350.00%-9,000 | 66.67%-2,000 | 0.00%-6,000 | ---6,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.6万 | -197.01%-13万 | 4.69%13.4万 | -29.28%12.8万 | --18.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---45.7万 | -10.83%-416.6万 | 4.20%-375.9万 | 71.63%-392.4万 | ---1,383.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---437.1万 | -69.03%-240.7万 | -114.26%-142.4万 | 487.24%998.3万 | --170万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---191.2万 | -52.29%-722.6万 | -12.39%-474.5万 | -134.95%-422.2万 | ---179.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -4.90%-1,070万 | -34.21%-1,020万 | -322.22%-760万 | ---180万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | --0 | ---1.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 4.97%-78.4万 | -172.28%-82.5万 | -139.25%-30.3万 | --77.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---639.9万 | -22.82%-2,111.7万 | -695.65%-1,719.4万 | -92.09%-216.1万 | ---112.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --8,640.8万 | -26.71%2,559.9万 | 226.36%3,493万 | -61.71%1,070.3万 | --2,794.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,530.1万 | 221.22%1,131.1万 | -138.51%-933.1万 | 240.48%2,422.7万 | ---1,724.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --7,110.7万 | 44.19%3,691万 | -26.71%2,559.9万 | 226.36%3,493万 | --1,070.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---887.6万 | 319.80%3,237.1万 | -70.57%771.1万 | 260.16%2,620.5万 | ---1,636.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
