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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -59.63%586.8万 | -61.41%1,609.54万 | 1,035.14万 | -859.2万 | -20.1万 | 1,453.7万 | 108.34%4,170.6万 | -46.92%2,001.8万 | 1,588.09%3,771.2万 | 223.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.23%182.3万 | -48.16%1,139.9万 | --826.7万 | --309.5万 | ---362.6万 | --366.3万 | 0.54%2,198.75万 | -47.31%2,186.9万 | 540.23%4,150.6万 | --648.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 15.12%334.2万 | -22.34%1,187.53万 | --289.13万 | --284.6万 | --323.5万 | --290.3万 | 18.20%1,529.15万 | 25.69%1,293.7万 | 76.46%1,029.3万 | --583.3万 |
| -減価償却 | 28.22%360.8万 | 11.94%1,243.47万 | --402.47万 | --279.3万 | --280.3万 | --281.4万 | 31.14%1,110.78万 | 13.81%847万 | 71.47%744.2万 | --434万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -17.49%18.4万 | -27.45%176.95万 | --31.65万 | --59.3万 | --63.7万 | --22.3万 | 57.35%243.89万 | -35.42%155万 | 66.67%240万 | --144万 |
| -資産准備金及び償却 | --5.2万 | -201.60%-117.88万 | ---114.58万 | --0 | ---3.3万 | --0 | -57.64%116.03万 | 22,925.00%273.9万 | 84.62%-1.2万 | ---7.8万 |
| -処分利益 | -204.00%-30.4万 | -348.56%-70.03万 | ---20.93万 | ---23.7万 | ---15.4万 | ---10万 | -16.51%-15.61万 | -7.20%-13.4万 | 43.69%-12.5万 | ---22.2万 |
| -正味為替差損益 | 72.22%-5,000 | 145.90%4,584 | ---- | ---- | --2.4万 | ---1.8万 | -199.87%-9,987 | 140.00%1万 | 34.21%-2.5万 | ---3.8万 |
| -その他の非現金項目 | -1,106.25%-19.3万 | -160.52%-45.43万 | ---9.93万 | ---29.7万 | ---4.2万 | ---1.6万 | 148.55%75.06万 | -50.73%30.2万 | 56.78%61.3万 | --39.1万 |
| 運転資金の増減額 | -91.18%70.3万 | -262.16%-717.89万 | ---80.69万 | ---1,453.3万 | --19万 | --797.1万 | 129.94%442.7万 | -4.98%-1,478.8万 | -39.72%-1,408.7万 | ---1,008.2万 |
| -売上債権増減額 | -175.44%-73.7万 | 61.83%216.51万 | ---37.19万 | ---33.8万 | --189.8万 | --97.7万 | 145.15%133.79万 | -36.36%-296.3万 | -253.35%-217.3万 | --141.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 133.71%764万 | -201.51%-1,043.82万 | ---468.62万 | ---876.3万 | ---25.8万 | --326.9万 | 187.06%1,028.31万 | -56.25%-1,181.1万 | 63.47%-755.9万 | ---2,069.2万 |
| -未払金の変更 | -237.38%-552.4万 | 137.70%242.71万 | --461.61万 | ---555万 | ---66万 | --402.1万 | -100.07%-643.82万 | 17.32%-321.8万 | -145.55%-389.2万 | --854.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | 96.32%-2.28万 | --165 | --0 | ---- | ---- | ---62.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -128.38%-67.6万 | -872.32%-131.01万 | ---36.51万 | --11.8万 | ---76.7万 | ---29.6万 | -104.21%-13.47万 | 792.01%320.4万 | -171.45%-46.3万 | --64.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 7.19%-89.1万 | -22.92%-96万 | -78.1万 | |||||||
| 利息の受取額 | 172.66%37.9万 | 212.44%108.38万 | 33.78万 | 41.3万 | 19.4万 | 13.9万 | 72.57%34.69万 | 14.20%20.1万 | -42.67%17.6万 | 30.7万 |
| 法人税等の支払額 | 32.60%-98.2万 | 53.31%-366.53万 | -64.93万 | -26.6万 | -129.3万 | -145.7万 | -1.88%-785.06万 | -16.48%-770.6万 | -63.40%-661.6万 | -404.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.17%526.5万 | -60.49%1,351.39万 | --1,003.99万 | ---844.5万 | ---130万 | --1,321.9万 | 194.29%3,420.24万 | -61.66%1,162.2万 | 1,424.25%3,031.2万 | ---228.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.14%-12.8万 | 33.66%-253.56万 | ---148.96万 | ---43.1万 | ---12万 | ---49.5万 | 1.77%-382.23万 | 3.83%-389.1万 | 71.11%-404.6万 | ---1,400.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.60%-8,532 | 66.67%-2,000 | 0.00%-6,000 | ---6,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.87万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -11.49%-23.81万 | ---99 | ---- | ---- | ---- | ---21.36万 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 117.00%21.7万 | 672.61%64.98万 | --18.38万 | --21.2万 | --15.4万 | --10万 | -37.24%8.41万 | 4.69%13.4万 | -29.28%12.8万 | --18.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.53%8.9万 | 41.99%-212.39万 | ---130.59万 | ---45.7万 | --3.4万 | ---39.5万 | 2.59%-366.16万 | 4.20%-375.9万 | 71.63%-392.4万 | ---1,383.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -378.85%-1,152.6万 | --0 | ---437.1万 | ---115.9万 | ---599.6万 | -69.03%-240.7万 | -114.26%-142.4万 | 487.24%998.3万 | --170万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4,801.99万 | ---70.82万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -44.36%-231.7万 | -13.29%-818.71万 | ---291.71万 | ---191.2万 | ---175.3万 | ---160.5万 | -52.30%-722.66万 | -12.39%-474.5万 | -134.95%-422.2万 | ---179.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 62.62%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.90%-1,070万 | -34.21%-1,020万 | -322.22%-760万 | ---180万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | -34.96%-16.6万 | 43.98%-58.89万 | ---19.79万 | ---11.6万 | ---15.2万 | ---12.3万 | ---105.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.26%-43.51万 | -172.28%-82.5万 | -139.25%-30.3万 | --77.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.85%-248.3万 | 208.70%2,371.79万 | ---782.31万 | ---639.9万 | --4,566.4万 | ---772.4万 | -26.90%-2,181.99万 | -695.65%-1,719.4万 | -92.09%-216.1万 | ---112.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.12%7,201.8万 | 30.94%3,690.99万 | --7,110.7万 | --8,640.8万 | --4,201万 | --3,691万 | -19.30%2,818.89万 | 226.36%3,493万 | -61.71%1,070.3万 | --2,794.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.71%287.1万 | 302.57%3,510.79万 | --91.09万 | ---1,530.1万 | --4,439.8万 | --510万 | 193.46%872.08万 | -138.51%-933.1万 | 240.48%2,422.7万 | ---1,724.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 114.29%360 | ---- | ---- | ---- | ---- | --168 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.26%7,488.9万 | 95.12%7,201.81万 | --7,201.81万 | --7,110.7万 | --8,640.8万 | --4,201万 | 44.18%3,690.99万 | -26.71%2,559.9万 | 226.36%3,493万 | --1,070.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.33%504.7万 | -63.25%1,095.23万 | --852.43万 | ---887.6万 | ---142万 | --1,272.4万 | 286.47%2,980.1万 | -70.57%771.1万 | 260.16%2,620.5万 | ---1,636.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。