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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 2.35%15.07億 | ---- | -10.66%7.25億 | ---- | -29.14%14.73億 | ---- | -29.06%8.12億 | ---- | -6.81%20.78億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | 50.65%-9,707.92万 | ---- | 72.14%-2,827.68万 | ---- | 48.39%-1.97億 | ---- | 36.63%-1.02億 | ---- | -0.26%-3.81億 |
| 減損および引当金 | ---- | 757.23%9,994.02万 | ---- | ---- | ---- | -80.46%1,165.86万 | ---- | ---- | ---- | -56.32%5,967.95万 |
| 資産売却損益 | ---- | 96.15%-19.47万 | ---- | ---- | ---- | 96.51%-505.12万 | ---- | 87.02%-463.91万 | ---- | -321.91%-1.45億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 96.15%-19.47万 | ---- | ---- | ---- | 96.51%-505.12万 | ---- | 87.02%-463.91万 | ---- | -321.91%-1.45億 |
| 減価償却費: | ---- | -1.11%20.35億 | ---- | -2.93%9.97億 | ---- | 5.47%20.58億 | ---- | 3.39%10.27億 | ---- | 8.68%19.51億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 0.98%1.82億 | ---- | -0.21%8,935.89万 | ---- | 44.25%1.8億 | ---- | 59.66%8,954.99万 | ---- | 8.68%1.25億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -16.82%1,108.11万 | ---- | -39.36%449.66万 | ---- | -26.77%1,332.18万 | ---- | -9.41%741.53万 | ---- | 9.50%1,819.18万 |
| 財政経費 | ---- | -7.96%5.1億 | ---- | -0.59%2.65億 | ---- | -11.92%5.54億 | ---- | -22.30%2.67億 | ---- | -23.57%6.29億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 107.40%157.82万 | ---- | 99.88%-1.08万 | ---- | -188.17%-2,133.72万 | ---- | 39.17%-892.62万 | ---- | -124.63%-740.43万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -11.81%-9.08億 | ---- | -60.69%-6.49億 | ---- | 33.24%-8.12億 | ---- | 69.50%-4.04億 | ---- | -87.71%-12.17億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -285.86%-1.23億 | ---- | 47.58%-1.95億 | ---- | -85.58%6,642.86万 | ---- | -134.85%-3.71億 | ---- | 230.34%4.61億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -0.86%3.14億 | ---- | 14.69%1.58億 | ---- | -19.53%3.17億 | ---- | -33.15%1.38億 | ---- | 3.01%3.94億 |
| 運営事業調整プロジェクト | -33.65%1.98億 | -3.28%30.25億 | -7.65%20.5億 | -8.23%11.15億 | 92.67%2.98億 | -8.79%31.28億 | -3.01%22.2億 | 54.32%12.15億 | 26.72%1.55億 | -4.74%34.29億 |
| 営業キャッシュフロー | -33.65%1.98億 | -3.06%33.39億 | -7.65%20.5億 | -5.90%12.72億 | 92.67%2.98億 | -9.90%34.44億 | -3.01%22.2億 | 36.19%13.52億 | 26.72%1.55億 | -4.00%38.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -67.84%55.29万 | -26.06%2.15億 | 21.96%1.61億 | 94.38%1.09億 | 139.64%171.94万 | 5.87%2.91億 | -12.50%1.32億 | -54.01%5,614.57万 | -93.67%71.75万 | -58.83%2.74億 |
| 固定資産の売却 | 14,317.08%72.09万 | 43.04%1,492.28万 | -4.65%867.13万 | 8.85%811.12万 | -99.65%5,000 | 5.74%1,043.26万 | 141.25%909.44万 | 1,107.88%745.17万 | 154.92%144.05万 | 658.18%986.64万 |
| 固定資産を購入する | 73.69%-2,937.9万 | 80.45%-6.68億 | 91.89%-2.34億 | 93.19%-1.55億 | -90.75%-1.12億 | 10.71%-34.15億 | -586.07%-28.92億 | -1,767.84%-22.73億 | -9.74%-5,854.46万 | -714.25%-38.24億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 308.54%9,089.87万 | ---- | ---- | ---- | -99.49%2,224.95万 | -99.61%1,539.86万 | -99.95%197.89万 | ---- | -27.56%44.01億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.36%-35億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 41.23%-93.63万 | -131.16%-223.03万 | -141.30%-284.43万 | -106.41%-38.9万 | -179.56%-159.31万 | 114.92%715.85万 | 114.13%688.61万 | 112.39%606.67万 | 102.97%200.23万 | -62.06%-4,798.85万 |
| 投資キャッシュフロー | 73.96%-2,904.16万 | 88.68%-3.49億 | 97.51%-6,796.83万 | 98.28%-3,789.59万 | -105.10%-1.12億 | -14.80%-30.84億 | -566.17%-27.29億 | -357.93%-22.01億 | 97.00%-5,438.44万 | -460.84%-26.87億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -9.55%1.69億 | 730.24%29.9億 | 489.95%19.83億 | 245.47%12.35億 | 85.92%1.87億 | -68.30%3.6億 | -117.69%-5.08億 | -145.97%-8.49億 | 105.94%1億 | -75.96%11.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --9.98億 | -50.90%24.97億 | -43.53%24.97億 | -65.02%14.97億 | ---- | 445.71%50.86億 | 695.32%44.22億 | 838.60%42.8億 | ---- | -35.81%9.32億 |
| 債務を支払う | -275.00%-1.5億 | -84.77%-42.05億 | -179.08%-42.05億 | -24.99%-17.05億 | ---4,000万 | 36.47%-22.76億 | 52.91%-15.07億 | 56.00%-13.64億 | ---- | 14.06%-35.82億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -48.08%-1,169.58万 | 15.17%-8.46億 | 20.37%-7.03億 | -259.92%-2.56億 | 23.39%-789.81万 | 36.33%-9.97億 | 22.12%-8.83億 | 76.76%-7,124.81万 | 79.65%-1,030.9万 | -2.13%-15.66億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.82億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 36.48%-5,246.68万 | 68.87%-4.75億 | 77.39%-3.02億 | 82.66%-1.75億 | -190.64%-8,259.33万 | 11.79%-15.25億 | -206.29%-13.36億 | -267.80%-10.07億 | 74.63%-2,841.8万 | -321.31%-17.29億 |
| 財務キャッシュ フロー | 700.68%7.84億 | -1,150.60%-30.29億 | -489.73%-27.13億 | -134.77%-6.39億 | -236.95%-1.3億 | 107.46%2.88億 | 116.52%6.96億 | 157.00%18.38億 | 88.11%-3,872.7万 | 17.10%-38.63億 |
| 為替影響 | 302.02%299.03万 | -176.81%-798.46万 | -5.23%683.37万 | -3.82%388.86万 | -411.48%-148.02万 | 316.70%1,039.55万 | 59.65%721.06万 | 849.07%404.31万 | -113.64%-28.94万 | 4.09%-479.72万 |
| ネットキャッシュ | 1,599.38%9.53億 | -105.94%-3,850.2万 | -489.12%-7.31億 | -39.79%5.96億 | -9.01%5,605.36万 | 123.78%6.48億 | 114.02%1.88億 | 171.78%9.89億 | 103.06%6,160.68万 | -4,172.16%-27.27億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.89%52億 | 14.36%52.46億 | 13.80%50.45億 | 13.80%50.45億 | 18.33%52.46億 | -35.98%45.87億 | -38.12%44.33億 | -38.12%44.33億 | -38.12%44.33億 | 0.87%71.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.12%61.55億 | -0.89%52億 | -6.63%43.22億 | 4.02%56.45億 | 17.93%53.01億 | 18.33%52.46億 | -20.61%46.28億 | -6.23%54.27億 | -12.74%44.95億 | -38.12%44.33億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
