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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 5.09%34.92億 | 18.83%50.93億 | 19.88%33.23億 | 28.05%42.86億 | 8.32%27.72億 | 107.50%33.47億 | 57.28%25.59億 | -56.56%16.13億 | -32.60%16.27億 | 45.72%37.13億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 動作調整専用項目 | 13.97%17.3億 | -7.75%32.74億 | 116.86%15.18億 | 68.68%35.49億 | --7億 | -51.54%21.04億 | ---- | --43.42億 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 7.87%52.22億 | 6.79%83.67億 | 39.43%48.41億 | 43.74%78.35億 | 35.68%34.72億 | -8.46%54.51億 | 57.28%25.59億 | 60.38%59.55億 | -32.60%16.27億 | 45.72%37.13億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | 7.87%52.22億 | 6.79%83.67億 | 39.43%48.41億 | 43.74%78.35億 | 35.68%34.72億 | -8.46%54.51億 | 57.28%25.59億 | 60.38%59.55億 | -32.60%16.27億 | 45.72%37.13億 |
| その他の税金 | -25.28%-7.93億 | -66.50%-13.67億 | -151.19%-6.33億 | 29.29%-8.21億 | 52.81%-2.52億 | -19.57%-11.61億 | 10.40%-5.34億 | 31.67%-9.71億 | 35.84%-5.96億 | -84.55%-14.21億 |
| 運営事業特別企画 | -216.50%-211.35億 | -157.90%-125.62億 | 941.39%181.41億 | 173.65%216.95億 | 265.12%17.42億 | -51.21%79.28億 | -120.66%-10.55億 | 604.97%162.5億 | 141.99%51.06億 | -113.69%-32.18億 |
| 営業キャッシュフロー | -174.75%-167.06億 | -119.37%-55.62億 | 350.40%223.49億 | 134.97%287.09億 | 411.55%49.62億 | -42.46%122.18億 | -84.19%9.7億 | 2,393.09%212.34億 | 70.71%61.37億 | -103.66%-9.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -81.03%1,100万 | ---- | 52.63%5,800万 | 52.63%5,800万 | --3,800万 | --3,800万 | ---- | ---- | -95.52%300万 |
| 固定資産の売却 | -84.80%3,100万 | -42.18%2.44億 | -6.42%2.04億 | -56.27%4.22億 | -55.96%2.18億 | 442.13%9.65億 | 354.13%4.95億 | -68.55%1.78億 | 60.29%1.09億 | 565.88%5.66億 |
| 固定資産を購入する | 62.93%-7,600万 | 80.96%-1.59億 | 62.93%-2.05億 | -137.22%-8.35億 | -198.92%-5.53億 | 72.28%-3.52億 | 83.11%-1.85億 | -145.17%-12.7億 | -171.04%-10.95億 | -202.92%-5.18億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.66億 | 35,466.67%10.67億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -16.47%1,259.66億 | -5.26%2,461.88億 | 11.40%1,508.05億 | -10.66%2,598.53億 | -15.32%1,353.73億 | 3.64%2,908.46億 | -2.17%1,598.59億 | 16.15%2,806.26億 | 23.37%1,633.99億 | -8.48%2,416億 |
| 現金で投資する | 14.50%-1,203.11億 | 18.37%-2,293.49億 | 3.14%-1,407.12億 | 6.19%-2,809.78億 | 7.64%-1,452.76億 | -5.06%-2,995.03億 | 4.47%-1,572.94億 | -9.87%-2,850.78億 | -21.53%-1,646.53億 | 6.12%-2,594.73億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 8.58%-4.69億 | -2.55%-11.24億 | -5.56%-5.13億 | -10.82%-10.96億 | -16.83%-4.86億 | ---9.89億 | ---4.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -46.33%51.41億 | 170.03%158.11億 | 189.81%95.79億 | -150.98%-225.76億 | -527.15%-106.66億 | -100.87%-89.95億 | 312.87%24.97億 | 74.87%-44.78億 | 65.25%-11.73億 | -43.53%-178.22億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -136.22%-115.65億 | 67.11%102.49億 | 659.75%319.28億 | 90.29%61.33億 | -264.52%-57.04億 | -80.77%32.23億 | -30.16%34.67億 | 189.37%167.56億 | 2,166.67%49.64億 | -245.62%-187.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | -164.86%-71.91億 | 17.44%-64.71億 | 24.96%-27.15億 | 21.19%-78.38億 | 25.63%-36.18億 | -131.01%-99.45億 | -54.15%-48.65億 | 44.03%-43.05億 | -37.88%-31.56億 | -9.42%-76.92億 |
| 株式を発行する | ---- | 116.67%2,600万 | ---- | 71.43%1,200万 | 120.00%1,100万 | -12.50%700万 | -28.57%500万 | -75.00%800万 | -72.00%700万 | 39.13%3,200万 |
| 国債を発行する | 8.85%76.98億 | 20.76%152.79億 | -2.60%70.72億 | 4.73%126.52億 | -23.26%72.61億 | -2.78%120.81億 | 21.25%94.62億 | 22.19%124.26億 | 117.44%78.04億 | -0.94%101.69億 |
| 支払利息 - 融資 | 7.08%-8億 | -12.96%-17.08億 | -8.03%-8.61億 | -19.06%-15.12億 | -20.94%-7.97億 | -3.42%-12.7億 | -17.68%-6.59億 | 12.29%-12.28億 | -4.48%-5.6億 | -26.24%-14億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -18.76%-7.85億 | -26.79%-10.46億 | -28.10%-6.61億 | -1.23%-8.25億 | -5.31%-5.16億 | -96.39%-8.15億 | -109.40%-4.9億 | 65.50%-4.15億 | 68.46%-2.34億 | -12.22%-12.03億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,600万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 42.40%-10億 | -30.06%-32.15億 | 0.46%-17.36億 | -38.02%-24.72億 | -412.94%-17.44億 | 23.46%-17.91億 | 85.47%-3.4億 | -93.07%-23.4億 | -381.48%-23.4億 | -15,050.00%-12.12億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 103.57%6,800万 | -293.08%-20.44億 | -97.41%-19.07億 | -122.85%-5.2億 | -232.69%-9.66億 | 256.53%22.76億 | 203.33%7.28億 | -374.86%-14.54億 | 254.84%2.4億 | 125.23%5.29億 |
| 財務キャッシュ フロー | -127.91%-21.15億 | 176.04%5.87億 | -74.11%-9.28億 | -391.32%-7.72億 | -114.86%-5.33億 | -88.83%2.65億 | 145.75%35.88億 | 325.36%23.73億 | 334.35%14.6億 | -2.53%-10.53億 |
| 為替影響 | -19.83%-17.4億 | 70.66%-7.96億 | 43.13%-14.52億 | -54.41%-27.13億 | -231.99%-25.53億 | -236.10%-17.57億 | -72.81%-7.69億 | 626.94%12.91億 | -217.86%-4.45億 | 84.48%-2.45億 |
| ネットキャッシュ | -144.13%-136.8億 | 102.13%108.36億 | 597.03%310億 | 53.70%53.61億 | -188.41%-62.37億 | -81.77%34.88億 | 9.82%70.55億 | 196.61%191.29億 | 1,690.10%64.24億 | -267.13%-198.01億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.29%1,076.35億 | 2.79%975.95億 | -2.02%975.95億 | -2.99%949.47億 | 1.77%996.05億 | 26.36%978.74億 | 26.36%978.74億 | -20.56%774.54億 | -20.56%774.54億 | 11.77%975億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.47%922.15億 | 10.29%1,076.35億 | 40.00%1,271.43億 | -2.02%975.95億 | -12.81%908.15億 | 1.77%996.05億 | 24.84%1,041.6億 | 26.36%978.74億 | -13.95%834.33億 | -20.56%774.54億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング法律事務所 | -- | KPMG監査株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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