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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 153.07万 | -39.23%2,008.59万 | 47.71%3,305.08万 | -28.88%2,237.49万 | 3,146.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --521.18万 | -46.05%1,011.44万 | 26.36%1,874.72万 | 44.55%1,483.65万 | --1,026.38万 |
| 非現金項目調整合計 | --424.57万 | 61.71%1,824.66万 | -7.59%1,128.32万 | 5.24%1,220.95万 | --1,160.13万 |
| -減価償却 | --332.67万 | 44.15%1,106.26万 | -4.11%767.44万 | -2.31%800.34万 | --819.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --16.04万 | 55.33%68.97万 | -62.82%44.4万 | 52.41%119.4万 | --78.35万 |
| -処分利益 | ---2.05万 | -122.74%-7.13万 | 29.23%31.36万 | 149.69%24.27万 | ---48.84万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 200.00%3.39万 | ---3.39万 |
| -その他の非現金項目 | --77.91万 | 130.28%656.57万 | 4.23%285.12万 | -13.09%273.55万 | --314.76万 |
| 運転資金の増減額 | ---792.69万 | -373.98%-827.51万 | 164.66%302.04万 | -148.68%-467.11万 | --959.6万 |
| -売掛金増減額 | ---809.14万 | 17.06%-1,171.27万 | -1,517.76%-1,412.18万 | -104.58%-87.29万 | --1,906.9万 |
| -在庫増減額 | ---113.63万 | -87.72%102.95万 | 160.00%838.43万 | -41.81%322.47万 | --554.13万 |
| -未払金の変更 | --130.08万 | -72.50%240.8万 | 224.71%875.79万 | 58.08%-702.29万 | ---1,675.35万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --173.92万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | -13.52万 | -55.79%-40.63万 | 19.20%-26.08万 | -71.61%-32.27万 | -18.81万 |
| 利息の受取額 | 9.49万 | 15.85万 | 0 | ||
| 支払済みの税金還付金 | -81万 | -8.14%-421.95万 | -55.79%-390.2万 | 12.67%-250.47万 | -286.79万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --68.04万 | -45.93%1,561.87万 | 47.78%2,888.8万 | -31.18%1,954.75万 | --2,840.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---300.02万 | -72.38%-1,673.44万 | -82.85%-970.76万 | 35.25%-530.91万 | ---819.94万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --2.66万 | --0 | ---22.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---11.84万 | -109.52%-108.74万 | 50.78%-51.9万 | -453.20%-105.45万 | ---19.06万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | -457.62%-15万 | ---2.69万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | -84.62%1,456 | -42.51%9,467 | 9.37%1.65万 | --1.51万 |
| その他の投資活動純額 | ---6万 | 34.55%-46.39万 | -6.87%-70.88万 | -42.94%-66.32万 | ---46.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---317.86万 | -65.48%-1,828.43万 | -57.01%-1,104.93万 | 22.33%-703.73万 | ---905.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---300.62万 | 41.27%-323.99万 | -355.59%-551.69万 | 86.62%-121.09万 | ---905.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,712.12万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---260.91万 | -43.52%-924.03万 | -25.65%-643.82万 | 25.80%-512.38万 | ---690.52万 |
| 発行費 | ---- | ---426.33万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---88.51万 | -40.21%-406.81万 | -7.44%-290.15万 | 20.50%-270.06万 | ---339.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---650.05万 | 193.97%1,630.96万 | -92.10%-1,735.65万 | 53.32%-903.54万 | ---1,935.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,401.82万 | 446.67%37.42万 | 96.99%-10.79万 | -0.30%-358.28万 | ---357.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---899.87万 | 2,729.96%1,364.4万 | -86.13%48.21万 | 32,322.62%347.49万 | ---1.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --501.95万 | 3,646.30%1,401.82万 | 446.67%37.42万 | 96.99%-10.79万 | ---358.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---232.17万 | -106.48%-124.12万 | 42.25%1,916.84万 | -32.29%1,347.51万 | --1,990.08万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
