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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | -155.25%-1.33億 | -125.81%-7,540.5万 | -451.55%-1,531.1万 | 26.40%-5,198.8万 | ---3,339.3万 | ---277.6万 | ---7,063.2万 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 利息収入 - 調整済み | -23,040.00%-347.1万 | -5,666.67%-69.2万 | -500.00%-2.4万 | -87.50%-1.5万 | ---1.2万 | ---4,000 | ---8,000 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | 57.82%-6.2万 | ---6.2万 | ---- | ---14.7万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --4,134.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | --4,134.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -1.91%864万 | 0.43%647.6万 | 0.41%220.9万 | 45.08%880.8万 | --644.8万 | --220万 | --607.1万 |
| -減価 | -1.91%864万 | 0.43%647.6万 | 0.41%220.9万 | 45.08%880.8万 | --644.8万 | --220万 | --607.1万 |
| 財政経費 | -86.36%69.2万 | -87.19%47.7万 | -96.55%4.1万 | 21.56%507.4万 | --372.4万 | --118.7万 | --417.4万 |
| 為替差損（差益） | 30,803.70%829万 | 16,336.36%535.8万 | 300.00%4,000 | -1,000.00%-2.7万 | ---3.3万 | --1,000 | --3,000 |
| 動作調整専用項目 | 1,375.28%3,008.1万 | 1,861.11%3,000.5万 | -55.49%22.7万 | -75.43%203.9万 | --153万 | --51万 | --830万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -30.28%-4,712.4万 | -54.97%-3,378.1万 | -1,281.43%-1,285.4万 | 30.76%-3,617.1万 | ---2,179.8万 | --108.8万 | ---5,223.9万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 在庫（増加）減少 | -78.42%6.3万 | 16.67%10.5万 | 57.45%-45.4万 | -40.41%29.2万 | --9万 | ---106.7万 | --49万 |
| 買掛金 増加（減少） | 744.85%933.1万 | 248.47%788.4万 | 218.51%683.2万 | -211.05%-144.7万 | ---531万 | ---576.5万 | --130.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | -206.68%-292.3万 | -245.90%-491.1万 | 102.42%8.7万 | 224.21%274万 | --336.6万 | ---360万 | ---220.6万 |
| 営業現金収入 | -17.54%-4,065.3万 | -29.81%-3,070.3万 | 31.62%-638.9万 | 34.31%-3,458.6万 | ---2,365.2万 | ---934.4万 | ---5,265.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -17.54%-4,065.3万 | -29.81%-3,070.3万 | 31.62%-638.9万 | 34.31%-3,458.6万 | ---2,365.2万 | ---934.4万 | ---5,265.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 受取利息 - 投資 | 18,180.00%274.2万 | 5,666.67%69.2万 | 500.00%2.4万 | 87.50%1.5万 | --1.2万 | --4,000 | --8,000 |
| 預金の減少（増加） | ---3,589.9万 | ---3,589.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 28.42%-103万 | 49.77%-64.7万 | -8.54%-8.9万 | 73.91%-143.9万 | ---128.8万 | ---8.2万 | ---551.6万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -43.76%1,756.2万 | --1,756.2万 | --1,151.6万 | --3,122.7万 |
| 現金で投資する | -184.01%-4,970.1万 | ---- | ---- | 43.69%-1,750万 | ---1,750万 | ---1,650万 | ---3,108万 |
| 投資キャッシュフロー | -6,059.18%-8,388.8万 | -2,853.38%-3,585.4万 | 98.72%-6.5万 | 86.85%-136.2万 | ---121.4万 | ---506.2万 | ---1,036.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -246.45%-1.25億 | -167.66%-6,655.7万 | 55.20%-645.4万 | 42.95%-3,594.8万 | ---2,486.6万 | ---1,440.6万 | ---6,301.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | -46.14%2,300万 | -23.33%2,300万 | -75.00%500万 | -42.48%4,270万 | --3,000万 | --2,000万 | --7,424万 |
| 債務を支払う | -127.97%-3,451.5万 | ---- | ---- | -63.50%-1,514万 | ---1,514万 | ---1,174万 | ---926万 |
| 株式を発行する | --2.71億 | --2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -663.60%-348.2万 | ---- | ---- | ---45.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---321.3万 | ---19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 842.65%2.55億 | 1,853.59%2.9億 | -41.79%480.8万 | -58.29%2,710.4万 | --1,486万 | --826万 | --6,498万 |
| 為替影響 | ---770.3万 | ---537.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 1,580.73%1.31億 | 2,336.13%2.24億 | 73.22%-164.6万 | -549.62%-884.4万 | ---1,000.6万 | ---614.6万 | --196.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.93%182.1万 | -82.93%182.1万 | -82.93%182.1万 | 22.61%1,066.5万 | --1,066.5万 | --1,066.5万 | --869.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,768.42%1.25億 | 33,312.75%2.2億 | -96.13%17.5万 | -82.93%182.1万 | --65.9万 | --451.9万 | --1,066.5万 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
