| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 561.50%1,225.1万 | 170.47%2,755.33万 | 390.03万 | 485.9万 | 1,694.2万 | 185.2万 | 142.32%1,018.71万 | -21.62%420.4万 | 551.50%536.36万 | 82.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.13%466.6万 | 122.68%2,937.81万 | --1,712.11万 | --277.9万 | --127.3万 | --820.5万 | 26.38%1,319.29万 | 72.11%1,043.91万 | 70.85%606.54万 | --355.01万 |
| 非現金項目調整合計 | -153.81%-12万 | 668.61%787.12万 | --768.62万 | ---12.1万 | --8.3万 | --22.3万 | 57.22%102.41万 | 74.84%65.14万 | -58.24%37.26万 | --89.21万 |
| -減価償却 | 17.79%19.2万 | 25.37%74.91万 | --24.31万 | --19.6万 | --14.7万 | --16.3万 | 4.01%59.75万 | 15.68%57.45万 | 92.40%49.66万 | --25.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 2,039.34%799.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 898.19%37.36万 | 76.92%-4.68万 | -141.22%-20.28万 | --49.2万 |
| -処分利益 | ---- | 17.74%-24.14万 | ---23.74万 | --0 | ---- | ---- | -244.38%-29.34万 | -375.34%-8.52万 | -194.66%-1.79万 | --1.89万 |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,995.64%1.28万 | -30.00%413 | 259.03%590 | ---371 |
| -その他の非現金項目 | -620.00%-31.2万 | -288.45%-62.87万 | ---31.17万 | ---- | ---- | --6万 | 60.02%33.36万 | 117.05%20.85万 | -22.17%9.6万 | --12.34万 |
| 運転資金の増減額 | 217.17%770.5万 | -140.60%-969.6万 | ---2,090.7万 | --220.1万 | --1,558.6万 | ---657.6万 | 41.48%-402.99万 | -540.98%-688.64万 | 70.31%-107.44万 | ---361.89万 |
| -売上債権増減額 | 221.45%2,262.4万 | -11,729.20%-5,793.85万 | ---2,363.55万 | ---727.7万 | ---839.8万 | ---1,862.8万 | 98.26%-48.98万 | -1,305.87%-2,815.73万 | 72.28%-200.28万 | ---722.42万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.36万 | ---2.36万 | --0 |
| -未払金の変更 | -258.88%-1,923.3万 | 1,498.52%4,829.4万 | --350.6万 | --862.4万 | --2,405.9万 | --1,210.5万 | -116.44%-345.32万 | 2,106.30%2,100.61万 | -73.59%95.21万 | --360.53万 |
| -その他流動資産の変動 | 8,239.62%431.4万 | 40.67%-5.15万 | ---77.75万 | --85.4万 | ---7.5万 | ---5.3万 | -136.03%-8.69万 | --24.11万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 49.30%-3.6万 | 24.36%-23.6万 | -5.7万 | -3.6万 | -7.2万 | -7.1万 | -51.69%-31.2万 | -85.49%-20.57万 | -3.81%-11.09万 | -10.68万 |
| 利息の受取額 | 616.00%17.9万 | 1,641.19%65.95万 | 12.45万 | 36.4万 | 14.6万 | 2.5万 | -3.96%3.79万 | -26.92%3.94万 | 2,374.37%5.4万 | 2,181 |
| 法人税等の支払額 | -146.67%-203.5万 | -89.91%-659.47万 | -330.97万 | -163.5万 | -82.5万 | -82.5万 | -2.40%-347.26万 | -439.66%-339.11万 | -7.23%-62.84万 | -58.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 955.96%1,035.9万 | 232.00%2,138.21万 | --65.81万 | --355.2万 | --1,619.1万 | --98.1万 | 895.85%644.04万 | -86.18%64.67万 | 3,427.36%467.83万 | --13.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.33%-1.6万 | 47.94%-17.97万 | --20.34万 | ---15.6万 | ---16.7万 | ---6万 | -30.35%-34.51万 | 26.01%-26.47万 | 80.14%-35.78万 | ---180.19万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -8,753.18%-252.91万 | --2,220.19万 | ---2,460.4万 | ---- | ---- | -2.09%-2.86万 | 96.96%-2.8万 | ---92.03万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 60.29%-54.2万 | ---- | ---- | --0 | ---93.5万 | ---136.5万 | --99.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.84%-55.8万 | -533.86%-270.87万 | --2,470.53万 | ---2,476万 | ---122.9万 | ---142.5万 | 313.28%62.43万 | 77.10%-29.27万 | 29.07%-127.81万 | ---180.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -106.51%-12.4万 | -222.23%-36.62万 | --19.18万 | ---262.2万 | --15.9万 | --190.5万 | 533.65%29.96万 | -89.67%4.73万 | -67.47%45.78万 | --140.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 26,021,700.00%2,602.18万 | --800 | --0 | ---- | ---- | --100 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.65%-11.3万 | -31.84%-52.92万 | ---14.12万 | ---20.8万 | ---7.6万 | ---10.4万 | -25.08%-40.14万 | 12.93%-32.09万 | -94.58%-36.86万 | ---18.94万 |
| 発行費 | ---- | ---130.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---440万 | ---- | ---160万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.16%-23.7万 | 629.22%2,382.37万 | ---125.13万 | ---283万 | --2,610.4万 | --180.1万 | -1,545.22%-450.16万 | 81.89%-27.36万 | -224.04%-151.08万 | --121.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529.56%5,052.2万 | 46.59%802.46万 | --2,641万 | --5,044.8万 | --938.2万 | --802.5万 | 1.48%547.42万 | 53.88%539.43万 | -11.40%350.55万 | --395.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 604.79%956.4万 | 1,558.03%4,249.71万 | --2,411.21万 | ---2,403.8万 | --4,106.6万 | --135.7万 | 3,088.73%256.31万 | -95.75%8.04万 | 518.64%188.94万 | ---45.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,995.64%-1.28万 | 30.00%-413 | -259.03%-590 | --371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 540.44%6,008.6万 | 529.59%5,052.17万 | --5,052.17万 | --2,641万 | --5,044.8万 | --938.2万 | 46.59%802.46万 | 1.48%547.42万 | 53.88%539.43万 | --350.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,023.02%1,034.3万 | 242.13%2,085.4万 | --51.8万 | --339.6万 | --1,601.9万 | --92.1万 | 2,001.96%609.53万 | -93.21%29万 | 355.70%426.84万 | ---166.93万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
