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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (Q3)2023/08/31 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | -211.00%-1,228.5万 | -361.2万 | -69.7万 | 1,106.8万 | 165.28%1,340.37万 | 156.16%505.27万 | -899.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.14%196.7万 | --98.7万 | --817.8万 | --175.4万 | 14.69%1,121.26万 | -8.90%977.6万 | --1,073.11万 |
| 非現金項目調整合計 | 829.12%169.1万 | --83.5万 | ---621.2万 | --18.2万 | 295.54%31.94万 | -104.10%-16.33万 | --398.1万 |
| -減価償却 | -21.63%72.1万 | --5.7万 | --38.3万 | --92万 | 25.20%114.89万 | -0.58%91.76万 | --92.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 207.08%81.7万 | --20万 | --48.4万 | ---76.3万 | -18.85%-215.93万 | -178.31%-181.68万 | --232.01万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --10.55万 |
| -処分利益 | --0 | ---11.6万 | ---737.2万 | --0 | 98.62%-270 | 87.01%-1.96万 | ---15.1万 |
| -その他の非現金項目 | -1.01%48.9万 | --35.8万 | --29.3万 | --49.4万 | 76.07%133.01万 | -3.58%75.54万 | --78.34万 |
| 運転資金の増減額 | -274.58%-1,594.3万 | ---543.4万 | ---266.3万 | --913.2万 | 141.05%187.17万 | 80.77%-455.99万 | ---2,370.93万 |
| -売上債権増減額 | -2,298.06%-1,584.8万 | ---668.7万 | --1,773.9万 | --72.1万 | -747.09%-1,809.34万 | 109.17%279.61万 | ---3,049.91万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.00%-7.8万 | ---14.1万 | ---13.6万 | ---5.2万 | -91.04%35.44万 | 208.16%395.53万 | ---365.68万 |
| -未払金の変更 | -100.20%-1.7万 | --139.4万 | ---2,026.6万 | --846.3万 | 256.36%1,956.87万 | -207.71%-1,251.53万 | --1,161.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.51%4.21万 | 202.69%120.39万 | ---117.24万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 45.77%-49.4万 | -51.1万 | -122.8万 | -91.1万 | -7.34%-316.42万 | -84.88%-294.79万 | -159.45万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -225.81%-1,277.9万 | ---412.3万 | ---192.5万 | --1,015.7万 | 386.47%1,023.95万 | 119.87%210.49万 | ---1,059.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 4,400.55%1,561.1万 | ---39.3万 | ---7,000 | ---36.3万 | -591.50%-156.98万 | 21.94%-22.7万 | ---29.08万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---64.86万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --11.25万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --1,562.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 67.50%6.7万 | --6.4万 | --8.9万 | --4万 | -57.38%8万 | -29.82%18.77万 | --26.74万 |
| その他の投資活動純額 | -3,264.86%-124.5万 | ---21.6万 | ---621.4万 | ---3.7万 | -578.27%-125.59万 | 142.51%26.26万 | ---61.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.00%-118.8万 | ---54.5万 | --948.9万 | ---36万 | -1,330.06%-274.57万 | 118.96%22.32万 | ---117.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 975.85%409.9万 | ---260.5万 | ---1,301.1万 | --38.1万 | 442.42%618.6万 | -121.85%-180.66万 | --826.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,706.4万 | --0 | --50 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -610.42%-24.5万 | --20.5万 | ---25.1万 | --4.8万 | 5.49%-47.58万 | -38.73%-50.35万 | ---36.29万 |
| 支払利息CFF | -4.12%-55.6万 | ---42.2万 | ---38.2万 | ---53.4万 | -52.98%-141.22万 | -1.40%-92.31万 | ---91.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1.03万 | 100.69%1.03万 | ---147.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,240.95%329.8万 | ---282.2万 | --342万 | ---10.5万 | 233.04%428.77万 | -158.42%-322.29万 | --551.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,537.54%2,220.5万 | --2,969.5万 | --1,871.1万 | --135.6万 | -35.94%159.52万 | -71.52%249.01万 | --874.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.08%-1,066.9万 | ---749万 | --1,098.4万 | --969.2万 | 1,416.57%1,178.15万 | 85.69%-89.49万 | ---625.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.42%1,153.6万 | --2,220.5万 | --2,969.5万 | --1,104.8万 | 738.56%1,337.67万 | -35.94%159.52万 | --249.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.58%-1,278.9万 | ---463.2万 | ---193.2万 | --979.4万 | 366.75%866.93万 | 116.05%185.74万 | ---1,157.34万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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