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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資產 | ||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --6,805.8万 | -21.49%781.43万 | 30.22%995.3万 | --764.32万 |
| -現金及び現金同等物 | --6,575.2万 | -21.17%781.27万 | 38.58%991.06万 | --715.14万 |
| -現金 | --6,575.2万 | -21.17%781.27万 | 38.58%991.06万 | --715.14万 |
| -短期投資 | --230.6万 | -96.30%1,570 | -91.37%4.24万 | --49.18万 |
| 取引及びその他の売掛金 | --5,345.5万 | -6.30%2,993.17万 | 27.50%3,194.58万 | --2,505.63万 |
| -売掛金 | --2,316.9万 | -3.00%1,643.74万 | 5.95%1,694.55万 | --1,599.43万 |
| -売掛金総額 | ---- | -3.16%1,680.9万 | 7.47%1,735.8万 | --1,615.13万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 9.92%-37.16万 | -162.81%-41.26万 | ---15.7万 |
| -その他の売掛金 | --3,028.6万 | -10.04%1,349.43万 | 65.53%1,500.03万 | --906.2万 |
| 棚卸資産 | --10.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | 135.38%710万 | 13.48%301.64万 | --265.81万 |
| 制限付き現金 | ---- | 1.87%223.42万 | 2.41%219.32万 | --214.15万 |
| 流動税金資産 | --65.9万 | -54.15%13.76万 | 60.93%30.01万 | --18.65万 |
| 流動資産合計 | --1.22億 | -0.40%4,721.77万 | 25.80%4,740.85万 | --3,768.56万 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産純額 | --338.9万 | -5.98%200.46万 | -11.29%213.2万 | --240.34万 |
| -有形固定資産総額 | --338.9万 | 19.38%829.16万 | 4.39%694.57万 | --665.34万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -30.61%-628.7万 | -13.26%-481.38万 | ---425万 |
| 投資用不動産 | --84.8万 | -1.22%90.88万 | --92万 | --0 |
| 投資総額 | --82.7万 | 82.04%86.71万 | 114.27%47.63万 | --22.23万 |
| -投資有価証券 | --82.7万 | 82.04%86.71万 | 114.27%47.63万 | --22.23万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --1,030.8万 | 37.87%1,238.44万 | 79.19%898.25万 | --501.28万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --180.8万 | 0.00%180.83万 | 30.22%180.83万 | --138.86万 |
| -のれん | --180.8万 | 0.00%180.83万 | 30.22%180.83万 | --138.86万 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | --0 | --1.63万 | --0 |
| 非流動資産合計 | --1,718万 | 25.38%1,797.32万 | 58.80%1,433.54万 | --902.71万 |
| 資産合計 | --1.39億 | 5.58%6,519.09万 | 32.18%6,174.39万 | --4,671.27万 |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動金融負債 | --148.4万 | 26.41%147.88万 | 12.42%116.98万 | --104.06万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | --148.4万 | 26.41%147.88万 | 12.42%116.98万 | --104.06万 |
| -短期借入金 | --88.3万 | 33.73%84.83万 | 63.45%63.44万 | --38.81万 |
| -資本リース債務 | --60.1万 | 17.74%63.04万 | -17.93%53.54万 | --65.24万 |
| 未払金 | --2,710.7万 | 21.16%1,567.66万 | 5.68%1,293.9万 | --1,224.32万 |
| -買掛金 | --1,046万 | 4.21%1,097.13万 | 9.20%1,052.79万 | --964.11万 |
| -未払い法人所得税 | --1.3万 | 42.11%71.95万 | -3.83%50.63万 | --52.64万 |
| -その他の未払金 | --1,663.4万 | 109.25%398.58万 | -8.23%190.48万 | --207.56万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --46.3万 | -45.13%787.38万 | 56.11%1,435.08万 | --919.27万 |
| 流動負債 | --2,905.4万 | -12.05%2,502.92万 | 26.62%2,845.96万 | --2,247.65万 |
| 非流動負債合計 | ||||
| 非流動金融負債 | --385.4万 | -4.78%390.95万 | 82.40%410.58万 | --225.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | --385.4万 | -4.78%390.95万 | 82.40%410.58万 | --225.1万 |
| -長期借入金 | --258.8万 | -1.77%360.09万 | 119.39%366.58万 | --167.09万 |
| -リース債務 | --126.6万 | -29.87%30.86万 | -24.15%44万 | --58.01万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | --9.8万 | 2,947.90%16.29万 | --5,344 | --0 |
| 非流動性繰延税金負債 | --1.7万 | -95.47%2.17万 | 1,889.21%47.82万 | --2.4万 |
| 非流動負債合計 | --396.9万 | -10.79%409.41万 | 101.73%458.94万 | --227.51万 |
| 負債合計 | --3,302.3万 | -11.88%2,912.32万 | 33.52%3,304.9万 | --2,475.15万 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | --9,912万 | 0.01%75.01万 | 0.00%75万 | --75万 |
| -普通株式 | --9,912万 | 0.01%75.01万 | 0.00%75万 | --75万 |
| 利益剰余金 | --4,188.6万 | 24.76%3,460.11万 | 27.49%2,773.52万 | --2,175.43万 |
| その他の引当金 | ---3,432.4万 | 2,994.46%26.28万 | 75.13%-9,078 | ---3.65万 |
| 株主資本 | --1.07億 | 25.07%3,561.4万 | 26.74%2,847.61万 | --2,246.78万 |
| 少数株主持分 | ---24.6万 | 107.31%45.37万 | 143.20%21.88万 | ---50.66万 |
| 資本合計 | --1.06億 | 25.69%3,606.77万 | 30.66%2,869.49万 | --2,196.11万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
