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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 253.5万 | -23.1万 | -442.1万 | -1.69%183.79万 | -78.34%186.95万 | 863.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --248.5万 | --432.8万 | ---15.2万 | 15.92%872.07万 | 13.92%752.31万 | --660.37万 |
| 非現金項目調整合計 | --206.8万 | --26万 | --18.2万 | 9.78%160.21万 | 151.03%145.93万 | --58.13万 |
| -減価償却 | --40.6万 | --39.3万 | --35万 | 14.43%136.46万 | -12.24%119.25万 | --135.89万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --6,000 | --1.6万 | ---1.3万 | -108.70%-3.72万 | 107.69%42.8万 | --20.61万 |
| -関連会社持分 | ---1,000 | ---18.4万 | --3.4万 | 104.62%1.09万 | -1,536.26%-23.58万 | ---1.44万 |
| -処分利益 | ---1.5万 | --0 | ---21.6万 | -301.35%-1.3万 | 40.35%-3,250 | ---5,448 |
| -正味為替差損益 | --2,000 | --3,000 | --9,000 | -65.36%-1,857 | -294.97%-1,123 | --576 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | ---9,000 | --6,000 | 2,706.09%15.53万 | --5,535 | --0 |
| -その他の非現金項目 | --7.4万 | --4.1万 | --1.2万 | 67.73%12.34万 | 107.63%7.36万 | ---96.43万 |
| 運転資金の増減額 | ---201.8万 | ---481.9万 | ---445.1万 | -19.29%-848.48万 | -592.00%-711.3万 | --144.57万 |
| -売上債権増減額 | --112.2万 | ---229.1万 | ---149.3万 | 62.22%-474.87万 | -1,064.01%-1,257.02万 | --130.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---4,000 | ---9,000 | ---9,000 | --0 | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | --112万 | ---601.6万 | --213.6万 | -177.24%-413.68万 | 1,832.76%535.61万 | --27.71万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---64.3万 | --6.8万 | ---8.7万 | 507.48%19.15万 | -70.59%-4.7万 | ---2.75万 |
| -その他流動資産の変動 | ---361.3万 | --342.9万 | ---499.8万 | 41.17%20.92万 | 237.44%14.82万 | ---10.78万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | -9.5万 | -8.9万 | -7.6万 | -44.34%-25.01万 | 18.29%-17.32万 | -21.2万 |
| 利息の受取額 | 3.3万 | 2.6万 | 4.1万 | -9.65%9.01万 | -30.92%9.97万 | 14.43万 |
| 法人税等の支払額 | -44.9万 | -45万 | -52.6万 | -33.55%-165.73万 | -16.80%-124.1万 | -106.25万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --202.4万 | ---74.4万 | ---498.2万 | -96.29%2.06万 | -92.60%55.5万 | --750.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---22.9万 | ---19.7万 | ---13.1万 | -29.73%-52.35万 | 51.69%-40.35万 | ---83.52万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---15万 | ---3万 | -156.33%-40.5万 | 2,760.95%71.91万 | --2.51万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -90.73%4.2万 | 194.87%45.26万 | ---47.71万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---77.79万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --62.6万 | --88.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18万 | --27.9万 | --72.7万 | -316.69%-166.45万 | 159.68%76.81万 | ---128.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---22.2万 | ---24.3万 | ---30.5万 | -93.35%14.91万 | 3,514.79%224.12万 | ---6.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --5,886.7万 | --100 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---23.9万 | ---20.3万 | ---16.3万 | 8.15%-69.31万 | -13.46%-75.45万 | ---66.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.5万 | ---1.5万 | ---1.6万 | 270.22%8.8万 | -42.14%-5.17万 | ---3.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---47.6万 | ---208.5万 | --5,838.3万 | -131.77%-45.59万 | 181.20%143.49万 | ---176.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --6,320.2万 | --6,575.2万 | --1,162.4万 | 38.58%991.06万 | 164.31%715.14万 | --270.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --136.8万 | ---255万 | --5,412.8万 | -176.13%-209.97万 | -37.97%275.8万 | --444.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 65.36%1,857 | 294.97%1,123 | ---576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --6,457.3万 | --6,320.2万 | --6,575.2万 | -21.17%781.27万 | 38.58%991.06万 | --715.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --179.5万 | ---94.1万 | ---532.9万 | -455.70%-53.88万 | -97.72%15.15万 | --665.01万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
