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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,936.2万 | 417.7万 | 844.1万 | 252.46%1,781.3万 | -291.86%-1,168.4万 | 609万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --703.9万 | --876.2万 | --510.7万 | 262.86%2,618万 | 15.81%721.5万 | --623万 |
| 非現金項目調整合計 | --154.4万 | --68.2万 | --161.4万 | 35.93%870.2万 | 86.87%640.2万 | --342.6万 |
| -減価償却 | --88.4万 | --92.2万 | --82万 | 5.61%378.5万 | 0.59%358.4万 | --356.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | 859.65%109.4万 | 103.97%11.4万 | ---287.2万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | -2.47%7.9万 | --8.1万 |
| -その他の非現金項目 | --22.6万 | ---24万 | --79.4万 | 45.64%382.3万 | -1.54%262.5万 | --266.6万 |
| 運転資金の増減額 | --1,077.9万 | ---526.7万 | --172万 | 32.54%-1,706.9万 | -609.51%-2,530.1万 | ---356.6万 |
| -売上債権増減額 | --947.5万 | --96.3万 | ---390.6万 | -310.32%-871.1万 | 93.61%-212.3万 | ---3,322.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --184.6万 | ---708.4万 | ---138.5万 | 159.96%444万 | -219.05%-740.5万 | --622万 |
| -未払金の変更 | ---54.2万 | --85.4万 | --701.1万 | 18.86%-1,279.8万 | -167.30%-1,577.3万 | --2,343.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -151.8万 | -113.2万 | -225.6万 | -679.25%-187.8万 | -270.77%-24.1万 | -6.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --1,784.4万 | --304.5万 | --618.5万 | 233.63%1,593.5万 | -297.93%-1,192.5万 | --602.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,756.6万 | ---1,273.4万 | ---149.8万 | -888.68%-314.4万 | 53.64%-31.8万 | ---68.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --6,165.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 157.99%264.7万 | 151.17%102.6万 | ---200.5万 |
| 受領利息 | --62.7万 | --84万 | --20.1万 | -16.59%34.7万 | -19.69%41.6万 | --51.8万 |
| その他の投資活動純額 | --573.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,120.8万 | ---1.14億 | --6,036.2万 | -113.35%-15万 | 151.73%112.4万 | ---217.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --826.4万 | ---1,411.2万 | ---2,104.7万 | -94.36%197.3万 | 282.75%3,495.7万 | --913.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---12万 | ---5.7万 | ---1.4万 | -41.46%-17.4万 | 8.21%-12.3万 | ---13.4万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---397.8万 | ---- | ---- | ---- | ---238.3万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---85.3万 | ---60万 | ---99.5万 | -37.13%-417万 | 4.49%-304.1万 | ---318.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6,015万 | 180.58%361.5万 | -35.86%-448.6万 | ---330.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --331.3万 | --9,801.4万 | ---8,220.6万 | -95.01%124.4万 | 891.80%2,492.4万 | --251.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,446.7万 | --2,716.1万 | --4,282万 | 347.43%1,818.8万 | 276.89%406.5万 | ---229.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --994.9万 | ---1,269.4万 | ---1,565.9万 | 20.58%1,702.9万 | 121.89%1,412.3万 | --636.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,441.6万 | --1,446.7万 | --2,716.1万 | 93.63%3,521.7万 | 347.43%1,818.8万 | --406.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --27.8万 | ---968.9万 | --468.7万 | 202.11%1,279.1万 | -338.20%-1,252.7万 | --525.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。