(Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資産 | ||||
流動資產 | ||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --6,336.8万 | -48.22%3,196.7万 | 62.04%6,173.1万 | --3,809.5万 |
-現金及び現金同等物 | --6,281.5万 | -48.63%3,142.3万 | 63.43%6,117万 | --3,742.9万 |
-現金 | --6,281.5万 | -48.63%3,142.3万 | 63.43%6,117万 | --3,742.9万 |
-短期投資 | --55.3万 | -3.03%54.4万 | -15.77%56.1万 | --66.6万 |
取引及びその他の売掛金 | --7,995.9万 | -16.78%6,140.6万 | 14.35%7,379.1万 | --6,453.1万 |
-売掛金 | --6,960.4万 | -5.27%6,129.4万 | 15.14%6,470.4万 | --5,619.7万 |
-売掛金総額 | ---- | -6.70%6,256.4万 | 17.54%6,705.5万 | --5,704.8万 |
-売掛金貸倒引当金 | ---- | 45.98%-127万 | -176.26%-235.1万 | ---85.1万 |
-その他の売掛金 | --1,035.5万 | -98.77%11.2万 | 9.04%908.7万 | --833.4万 |
棚卸資産 | --6,489.9万 | 4.56%8,262.7万 | 25.14%7,902.7万 | --6,315.1万 |
前払費用 | ---- | 66.05%1,579.6万 | 59.45%951.3万 | --596.6万 |
流動税金資産 | --0 | -99.09%1,000 | 4.76%11万 | --10.5万 |
ヘッジ会計取引による資産 | --11.5万 | --0 | --0 | --0 |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | -2.41%1,199.4万 | --1,229万 |
流動資産合計 | --2.08億 | -18.79%1.92億 | 28.25%2.36億 | --1.84億 |
非流動資産 | ||||
有形固定資産純額 | --5,558.5万 | 96.90%4,821.4万 | -3.77%2,448.7万 | --2,544.6万 |
-有形固定資産総額 | --5,558.5万 | 41.20%7,644.6万 | 2.39%5,414.2万 | --5,287.9万 |
-減価償却累計额 | ---- | 4.80%-2,823.2万 | -8.10%-2,965.5万 | ---2,743.3万 |
投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資総額 | ---- | --0 | --0 | --2.4万 |
-投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | --0 |
-その他の投資 | ---- | ---- | ---- | --2.4万 |
非流動性繰延税金資産 | --66万 | --135.5万 | --0 | --0 |
非流動資産合計 | --5,624.5万 | 102.43%4,956.9万 | -3.86%2,448.7万 | --2,547万 |
資産合計 | --2.65億 | -7.40%2.41億 | 24.35%2.61億 | --2.1億 |
負債 | ||||
流動負債 | ||||
流動金融負債 | --5,210万 | -21.13%5,451.1万 | 23.21%6,911.1万 | --5,609.4万 |
-金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-短期借入金及び資本リース債務 | --5,210万 | -21.13%5,451.1万 | 23.21%6,911.1万 | --5,609.4万 |
-短期借入金 | --5,041.5万 | -21.41%5,385.2万 | 24.78%6,852.4万 | --5,491.6万 |
-資本リース債務 | --168.5万 | 12.27%65.9万 | -50.17%58.7万 | --117.8万 |
未払金 | --1,406.4万 | -70.68%1,651.5万 | 115.37%5,632.3万 | --2,615.2万 |
-買掛金 | --730.8万 | 1.56%1,310万 | -28.15%1,289.9万 | --1,795.2万 |
-未払い法人所得税 | --100.1万 | -75.95%181.5万 | 38.44%754.8万 | --545.2万 |
-未払配当金 | ---- | --0 | 1,650.00%3,500万 | --200万 |
-その他の未払金 | --575.5万 | 82.65%160万 | 17.11%87.6万 | --74.8万 |
未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -0.72%803.1万 | 90.51%808.9万 | --424.6万 |
売却予定負債 | ---- | --0 | -72.58%3.4万 | --12.4万 |
流動負債 | --6,616.4万 | -40.81%7,905.7万 | 54.19%1.34億 | --8,661.6万 |
非流動負債合計 | ||||
非流動金融負債 | --1,086.5万 | 1,107.96%1,092万 | 69.29%90.4万 | --53.4万 |
-長期借入金及びリース債務 | --1,086.5万 | 1,107.96%1,092万 | 69.29%90.4万 | --53.4万 |
-長期借入金 | --913.8万 | --1,009.9万 | --0 | --0 |
-リース債務 | --172.7万 | -9.18%82.1万 | 69.29%90.4万 | --53.4万 |
非流動性繰延税金負債 | --173.6万 | -3.57%135万 | 0.00%140万 | --140万 |
非流動負債合計 | --1,260.1万 | 432.55%1,227万 | 19.13%230.4万 | --193.4万 |
負債合計 | --7,876.5万 | -32.78%9,132.7万 | 53.43%1.36億 | --8,855万 |
資本 | ||||
資本金 | --1.61億 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 |
-普通株式 | --1.61億 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 |
利益剰余金 | ---- | 20.69%1.42億 | 2.75%1.18億 | --1.14億 |
その他の引当金 | --2,187.2万 | 97.99%78.8万 | 17.40%39.8万 | --33.9万 |
株主資本 | --1.83億 | 20.10%1.48億 | 2.68%1.23億 | --1.2億 |
少数株主持分 | --321.7万 | 29.41%231万 | 41.89%178.5万 | --125.8万 |
資本合計 | --1.86億 | 20.23%1.5億 | 3.08%1.25億 | --1.21億 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし