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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 268.1万 | -835.6万 | 400.2万 | 109.14%5,600.9万 | -16.22%2,678万 | 3,196.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,012.7万 | --580.5万 | --325.4万 | -3.19%4,961万 | 240.46%5,124.6万 | --1,505.2万 |
| 非現金項目調整合計 | --245.6万 | --284.7万 | --198.5万 | -175.76%-627万 | -37.17%827.6万 | --1,317.2万 |
| -減価償却 | --88.9万 | --89.2万 | --90.1万 | -18.03%256.8万 | 6.28%313.3万 | --294.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --113万 | --151.6万 | --10.8万 | -218.94%-423.2万 | -65.06%355.8万 | --1,018.3万 |
| -処分利益 | --354.5万 | --1,000 | ---40.4万 | -429,000.00%-429.1万 | 97.22%-1,000 | ---3.6万 |
| -正味為替差損益 | ---385.8万 | ---16.6万 | --70.9万 | -386.72%-211.6万 | 169.62%73.8万 | ---106万 |
| -その他の非現金項目 | --75万 | --60.4万 | --67.1万 | 112.38%180.1万 | -25.42%84.8万 | --113.7万 |
| 運転資金の増減額 | ---990.2万 | ---1,700.8万 | ---123.7万 | 138.69%1,266.9万 | -975.22%-3,274.2万 | --374.1万 |
| -売上債権増減額 | --531.3万 | ---746.8万 | --540.9万 | 193.39%1,439.9万 | -112.28%-1,541.8万 | ---726.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---1,640.5万 | ---1,043万 | ---559.7万 | 77.79%-361.2万 | -346.16%-1,626.1万 | --660.6万 |
| -未払金の変更 | --119万 | --89万 | ---104.9万 | 277.05%188.2万 | -124.17%-106.3万 | --439.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | -122.2万 | -116.4万 | -95.3万 | -49.78%-236.2万 | 0.32%-157.7万 | -158.2万 |
| 利息の受取額 | 39.8万 | 51.1万 | 32.7万 | -15.93%60.7万 | 64.09%72.2万 | 44万 |
| 法人税等の支払額 | -163.2万 | -150.3万 | -25.6万 | -64.22%-1,664.7万 | -94.79%-1,013.7万 | -520.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --22.5万 | ---1,051.2万 | --312万 | 138.20%3,760.7万 | -38.37%1,578.8万 | --2,561.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---39.2万 | ---59.9万 | ---28.8万 | -553.10%-704.7万 | -273.36%-107.9万 | ---28.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --454.6万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---88.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -82.35%2.4万 | 8.80%13.6万 | --12.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---39.2万 | ---59.9万 | ---28.8万 | -162.67%-247.7万 | 10.45%-94.3万 | ---105.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --753万 | --1,012.3万 | ---76.4万 | -215.36%-1,449.6万 | 756.87%1,256.6万 | ---191.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4,252.9万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---46.3万 | ---9.9万 | ---41.4万 | 37.77%-85万 | -17.45%-136.6万 | ---116.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -2,078.30%-5,038.4万 | 82.42%-231.3万 | ---1,315.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 0.00%-7,000 | 46.15%-7,000 | ---1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --678.8万 | ---107.6万 | --4,135.1万 | -840.28%-6,573.7万 | 154.67%888万 | ---1,624.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,073.5万 | --6,281.5万 | --1,875.3万 | 62.52%6,216.3万 | 29.90%3,824.9万 | --2,944.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --662.1万 | ---1,218.7万 | --4,418.3万 | -229.01%-3,060.7万 | 185.09%2,372.5万 | --832.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---80.5万 | --10.7万 | ---12.1万 | -170.37%-13.3万 | -60.87%18.9万 | --48.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --5,655.1万 | --5,073.5万 | --6,281.5万 | -49.45%3,142.3万 | 62.52%6,216.3万 | --3,824.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---16.7万 | ---1,111.1万 | --283.2万 | 59.02%2,310.9万 | -42.55%1,453.2万 | --2,529.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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