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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -540.2万 | 55.24%2,268.15万 | 218.65%1,461.1万 | 458.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --38.9万 | 126.35%1,678.74万 | 432.32%741.65万 | --139.32万 |
| 非現金項目調整合計 | --182.6万 | -77.80%194.61万 | 4.92%876.74万 | --835.63万 |
| -減価償却 | --173.9万 | 19.80%558.62万 | -7.07%466.31万 | --501.82万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---26.8万 | -90.72%25.03万 | 55.21%269.69万 | --173.76万 |
| -関連会社持分 | ---5.9万 | -9,008.15%-553.59万 | -1,153.71%-6.08万 | ---4,848 |
| -処分利益 | ---6万 | 104.01%5,179 | -190.47%-12.93万 | ---4.45万 |
| -正味為替差損益 | --16.3万 | --32.55万 | --0 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 10.07%22.44万 | 31.44%20.39万 | --15.51万 |
| -その他の非現金項目 | --31.1万 | -21.75%109.05万 | -6.77%139.35万 | --149.48万 |
| 運転資金の増減額 | ---761.7万 | 351.00%394.79万 | 69.54%-157.29万 | ---516.43万 |
| -売掛金増減額 | ---394.6万 | 184.05%1,343.17万 | -127.13%-1,598.08万 | ---703.6万 |
| -未払金の変更 | ---367.1万 | -165.79%-947.06万 | 669.05%1,439.48万 | --187.18万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -200.00%-1.31万 | --1.31万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -1.6万 | 58.08%-8.45万 | -6.56%-20.17万 | -18.93万 |
| 利息の受取額 | 9.3万 | 33.53%8.96万 | 24.23%6.71万 | 5.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.5万 | -920.02%-339.05万 | 86.27%-33.24万 | -242.12万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---567万 | 36.43%1,929.6万 | 597.19%1,414.4万 | --202.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---171.9万 | -679.82%-242.93万 | 62.66%-31.15万 | ---83.43万 |
| 無形資産取引の純額 | ---7.9万 | --0 | -429.17%-68.7万 | ---12.98万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---37.21万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 26.84%-1.77万 | 20.13%-2.42万 | ---3.03万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---10.71万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | -1.09%1.03万 | --1.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---179.8万 | -189.05%-292.63万 | -2.89%-101.24万 | ---98.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | ---135.4万 | -55.20%-267.53万 | -561.98%-172.37万 | --37.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,295.5万 | --70 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---142.6万 | -24.29%-491.1万 | -5.98%-395.12万 | ---372.82万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -567.79%-118.4万 | ---17.73万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---38.8万 | 6.60%-117.98万 | 6.98%-126.32万 | ---135.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.01%30 | -3,541.99%-53.11万 | --1.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,978.7万 | -30.12%-995万 | -62.78%-764.66万 | ---469.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --846万 | 153.02%772.04万 | -48.53%305.12万 | --592.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2,231.9万 | 17.04%641.97万 | 250.16%548.51万 | ---365.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --34.5万 | -27.57%-104.09万 | -205.18%-81.59万 | --77.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3,112.4万 | 69.67%1,309.91万 | 153.02%772.04万 | --305.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---753.5万 | 31.54%1,684.2万 | 1,343.75%1,280.33万 | --88.68万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
