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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -75.55%611.8万 | 1,010.67万 | 164.78%2,502.71万 | 945.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.37%1,537.8万 | --464.42万 | 35.05%1,543.45万 | --1,142.84万 |
| 非現金項目調整合計 | 179.27%213万 | --434.79万 | 6.97%-268.69万 | ---288.83万 |
| -減価償却 | 220.68%318.2万 | --229.33万 | 23.67%99.23万 | --80.24万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 102.15%2.5万 | --1.64万 | -704.49%-116.47万 | ---14.48万 |
| -関連会社持分 | --0 | --248.83万 | 54.31%-160.12万 | ---350.42万 |
| -処分利益 | 16.75%-68.1万 | ---15.21万 | -267.81%-81.8万 | ---22.24万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -591.89%-30.61万 | ---4.42万 |
| -その他の非現金項目 | -287.86%-39.6万 | ---52.38万 | -6.29%21.08万 | --22.49万 |
| 運転資金の増減額 | -192.76%-1,139万 | --111.46万 | 1,246.64%1,227.96万 | --91.19万 |
| -売上債権増減額 | -78.13%39.1万 | --559.2万 | -59.86%178.78万 | --445.38万 |
| -棚卸資産増減額 | -158.81%-506万 | ---57.1万 | 205.93%860.47万 | ---812.28万 |
| -未払金の変更 | -456.15%-672.1万 | ---390.64万 | -58.80%188.71万 | --458.08万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | -61.51%-388.4万 | -151.26万 | -7.26%-240.49万 | -224.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.12%223.4万 | --859.41万 | 213.76%2,262.22万 | --721万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -92.66%-374.3万 | ---290.33万 | 40.54%-194.28万 | ---326.74万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --556.21万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --210万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | 34.78%211.96万 | --157.27万 |
| 受領利息 | -10.41%8.6万 | --3.87万 | 4.67%9.6万 | --9.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.68%-155.7万 | ---286.46万 | 464.02%583.49万 | ---160.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -288.61%-496.1万 | ---178.13万 | -7,970.47%-127.66万 | --1.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,091,799,900.00%4,091.8万 | --4,091.8万 | --1 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -71.86%-68.9万 | ---23.25万 | -112.89%-40.09万 | ---18.83万 |
| 配当金支払総額 | 43.66%-960万 | ---600万 | ---1,704万 | ---- |
| 支払利息CFF | 47.19%-14万 | ---8,341 | 12.22%-26.51万 | ---30.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -420.00%-192万 | ---- | --60万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228.43%2,360.8万 | --3,097.59万 | -3,777.15%-1,838.26万 | ---47.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.64%2,337.1万 | --898.7万 | 82.27%1,130.99万 | --620.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.05%2,428.5万 | --3,670.54万 | 96.27%1,007.45万 | --513.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 181.86%2.31万 | ---2.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.61%4,765.6万 | --4,765.6万 | 89.28%2,140.74万 | --1,130.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.53%-196.8万 | --543.45万 | 432.90%2,065.56万 | --387.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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