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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 110.25%67.71万 | -50.10%-660.32万 | -153.69%-439.92万 | 108.54%819.35万 | -44.44%392.9万 | 191.31%707.19万 | 161.76%242.77万 | -964.91%-393.05万 | -36.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,373.32%-1,666.97万 | -524.25%-113.14万 | -92.49%26.67万 | 1.85%355.24万 | -40.45%348.77万 | 14.01%585.64万 | -3.39%513.67万 | 4,049.63%531.72万 | --12.81万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,125.10%2,337.52万 | 79.89%190.8万 | -7.53%106.06万 | 397.88%114.7万 | -89.65%23.04万 | 72.02%222.5万 | 53.50%129.35万 | 325.97%84.26万 | --19.78万 |
| -減価償却 | 76.81%235.94万 | 65.06%133.44万 | 4.14%80.85万 | -5.62%77.63万 | -15.80%82.26万 | 5.34%97.69万 | 18.05%92.74万 | 497.69%78.56万 | --13.14万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,135.24%2,150.99万 | 1,274.98%66.49万 | 63.66%-5.66万 | 66.39%-15.57万 | -173.39%-46.32万 | 43,790.82%63.12万 | 100.47%1,438 | ---30.3万 | --0 |
| -処分利益 | -166.21%-17.74万 | --26.79万 | --0 | -2.10%-12.23万 | ---11.97万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 81.80%-8.67万 | -1,281.66%-47.61万 | 91.28%-3.45万 | -134.04%-39.51万 | -417.11%-16.88万 | --5.32万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -296.81%-23.01万 | -65.94%11.69万 | -67.12%34.32万 | 554.07%104.37万 | -71.69%15.96万 | 54.60%56.37万 | 1.27%36.46万 | 442.46%36.01万 | --6.64万 |
| 運転資金の増減額 | 18.31%-602.85万 | -28.87%-737.98万 | -263.89%-572.66万 | 1,556.83%349.41万 | 120.89%21.09万 | 74.78%-100.95万 | 60.33%-400.25万 | -1,351.76%-1,009.04万 | ---69.5万 |
| -売上債権増減額 | -2,978.38%-1,630.23万 | 95.79%-52.96万 | -658.05%-1,258.11万 | 127.63%225.45万 | -200.00%-815.99万 | 215.98%816.02万 | 46.19%-703.59万 | -584.92%-1,307.57万 | ---190.91万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -88.89%32万 | 190.00%288万 | ---320万 | --0 | ---- | --24.12万 | --0 |
| -未払金の変更 | 307.30%1,390.17万 | -197.82%-670.61万 | 211.14%685.53万 | -160.81%-616.8万 | 188.70%1,014.24万 | -476.98%-1,143.51万 | 10.54%303.33万 | 126.04%274.41万 | --121.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,417.26%-362.79万 | 55.08%-14.41万 | -107.09%-32.08万 | 216.97%452.76万 | -36.95%142.84万 | --226.54万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||||
| 配当金の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | -17.21%-34.43万 | -221.94%-29.37万 | -1,557.18%-9.12万 | 98.96%-5,505 | -2,095.02%-53.05万 | -2.42万 | |||
| 利息の受取額 | 17.81%1,045 | 9.24%887 | -94.53%812 | 1,122.16%1.48万 | -43.24%1,214 | 230.09%2,139 | 648 | ||
| 法人税等の支払額 | 4.46%-15.56万 | 74.93%-16.28万 | 45.24%-64.93万 | -60.85%-118.59万 | -141.69%-73.72万 | -658.99%-30.5万 | 152.39%5.46万 | -814.95%-10.42万 | -1.14万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.71%52.15万 | -25.49%-676.6万 | -180.30%-539.18万 | 116.51%671.48万 | -54.23%310.13万 | 246.97%677.62万 | 148.14%195.3万 | -968.03%-405.67万 | ---37.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.00%-2.93万 | -501.75%-11.27万 | 82.93%-1.87万 | -409.49%-10.97万 | 78.58%-2.15万 | -117.55%-10.05万 | 91.50%-4.62万 | -631.48%-54.36万 | ---7.43万 |
| 無形資産取引の純額 | -66.50%354.71万 | 447.80%1,058.81万 | -1,143.35%-304.43万 | 93.59%-24.48万 | 68.21%-381.82万 | -174.99%-1,200.92万 | -188.23%-436.71万 | -51.20%-151.52万 | ---100.21万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 100.00%8 | -828.52%-64.43万 | ---6.94万 | --0 | ---- | --255.39万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---144.19万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 6,552.53%23.96万 | --3,602 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.14%375.75万 | 442.11%1,047.9万 | -763.98%-306.31万 | 92.09%-35.45万 | 63.18%-448.4万 | -108.00%-1,217.91万 | -184.41%-585.52万 | -239.34%-205.87万 | --147.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -2.71%-215.53万 | -34.08%-209.85万 | -125.55%-156.5万 | 2,580.88%612.64万 | -88.50%22.85万 | --198.65万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --550万 | --0 | --167.61万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --792.19万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 18.46%-5.35万 | -93.50%-6.56万 | -80.44%-3.39万 | -452.81%-1.88万 | 96.91%-3,399 | -3,525.84%-11万 | -43.45%-3,034 | ---2,115 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.28万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---135.48万 | ---- |
| 支払利息CFF | 27.41%-24.43万 | ---33.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,837 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.35%-22.42万 | -226.12%-28.51万 | -24.12%22.6万 | 48,613.36%29.79万 | 91.93%-614 | -49.08%-7,606 | -100.64%-5,102 | 2,981.81%79.7万 | --2.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.89%-267.73万 | -102.90%-278.57万 | -121.43%-137.29万 | 2,753.11%640.55万 | -87.99%22.45万 | -65.00%186.89万 | -27.48%533.91万 | 334.57%736.2万 | --169.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.22%553.73万 | -68.49%453.06万 | 738.61%1,437.77万 | -36.00%171.45万 | -54.73%267.88万 | 16.87%591.69万 | 46.93%506.29万 | 534.97%344.58万 | --54.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.73%160.17万 | 109.44%92.73万 | -176.99%-982.78万 | 1,202.25%1,276.58万 | 67.23%-115.82万 | -345.96%-353.4万 | 15.27%143.68万 | -55.35%124.65万 | --279.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.06%-6.04万 | 511.61%7.94万 | 81.19%-1.93万 | -152.92%-10.26万 | -34.51%19.38万 | 150.77%29.59万 | -257.26%-58.28万 | 232.75%37.06万 | --11.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.84%707.87万 | 22.22%553.73万 | -68.49%453.06万 | 738.61%1,437.77万 | -36.00%171.45万 | -54.73%267.88万 | 16.87%591.69万 | 46.93%506.29万 | --344.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.16%49.22万 | 18.64%-687.87万 | -233.20%-845.49万 | 957.98%634.73万 | 86.14%-73.98万 | -117.02%-533.95万 | 59.77%-246.03万 | -319.96%-611.55万 | ---145.62万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
