| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -114.49%-13.1万 | 506.34%90.4万 | 111.27%14.91万 | -93.28%-132.25万 | 68.85%-68.42万 | -219.66万 | 0.71%-69.5万 | -70万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.29%-256万 | 23.07%-75.9万 | 63.67%-98.66万 | -23.65%-271.58万 | 10.73%-219.63万 | ---246.02万 | 49.77%-54.3万 | ---108.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 95.31%220.5万 | 2.97%112.9万 | 11.82%109.64万 | -3.77%98.05万 | 29.57%101.89万 | --78.64万 | -86.46%1.3万 | --9.6万 |
| -減価償却 | -33.54%73.7万 | -3.75%110.9万 | 7.00%115.22万 | 10.80%107.68万 | 35.02%97.19万 | --71.98万 | 160.00%1.3万 | --5,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,142.86%157万 | --7万 | --0 | -35.18%3.53万 | 28.47%5.45万 | --4.24万 | --0 | --9.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 43.40%-3万 | -6.49%-5.3万 | -227.01%-4.98万 | -56.62%3.92万 | -15.10%9.03万 | --10.64万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -113.79%-6.2万 | 1.54%-2.9万 | 84.54%-2.95万 | -58.60%-19.05万 | -46.32%-12.01万 | ---8.21万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -190.00%-1.8万 | 59.62%2万 | 402.00%1.25万 | 359.19%2,496 | -296.93%-963 | --489 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -33.33%8,000 | 9.69%1.2万 | -36.47%1.09万 | -26.17%1.72万 | 3,721.74%2.33万 | ---644 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.05%22.4万 | 1,259.89%53.4万 | -90.49%3.93万 | -16.30%41.28万 | 194.34%49.32万 | ---52.28万 | -157.89%-16.5万 | --28.5万 |
| -売上債権増減額 | 375.00%1.9万 | -97.80%4,000 | 125.24%18.19万 | 731.46%8.07万 | 98.19%-1.28万 | ---70.58万 | -182.76%-9.6万 | --11.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -195.45%-2.1万 | 176.10%2.2万 | -163.70%-2.89万 | -61.64%4.54万 | 180.10%11.83万 | ---14.77万 | -620.00%-3.6万 | ---5,000 |
| -未払金の変更 | 12.38%11.8万 | 147.99%10.5万 | -306.05%-21.88万 | 264.78%10.62万 | 56.56%2.91万 | --1.86万 | -118.97%-3.3万 | --17.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 27.27%-8,000 | -354.73%-1.1万 | 59.02%-2,419 | 65.87%-5,903 | ---1.73万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -71.98%11.6万 | 285.02%41.4万 | -42.31%10.75万 | -50.41%18.64万 | 20.44%37.59万 | --31.21万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -438.46%-7万 | 81.58%-1.3万 | -7.06万 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -122.33%-19.9万 | 1,035.05%89.1万 | 105.94%7.85万 | -93.28%-132.25万 | 68.85%-68.42万 | ---219.66万 | 0.71%-69.5万 | ---70万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.85%-1.8万 | 29.21%-3.9万 | 64.74%-5.51万 | 35.41%-15.63万 | 35.35%-24.19万 | ---37.42万 | -641.94%-23万 | ---3.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 63.20%-30.1万 | -3.75%-81.8万 | 7.27%-78.85万 | -35.55%-85.03万 | -8.67%-62.73万 | ---57.73万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -14.29%30万 | -56.25%35万 | -66.67%80万 | 220.00%240万 | 17.61%-200万 | ---242.74万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.69%2 | --644 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.25%-1.9万 | -1,064.34%-50.7万 | -103.12%-4.35万 | 148.57%139.34万 | 15.07%-286.92万 | ---337.82万 | -641.94%-23万 | ---3.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --393.82万 | ---- | --0 | --25.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.93%-12.2万 | 9.06%-11.2万 | -7.38%-12.32万 | -5.06%-11.47万 | ---10.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 91.67%-1,000 | -293.83%-1.2万 | -171.81%-3,047 | ---1,121 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.71%-9 | -199.71%-3,134 | --3,143 | -28.25%64.5万 | --89.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.81%-12.3万 | 1.74%-12.4万 | -8.97%-12.62万 | -103.03%-11.58万 | 121,627.74%382.59万 | --3,143 | -43.91%64.5万 | --115万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.19%58.2万 | -29.58%32.3万 | -8.93%45.87万 | 114.86%50.36万 | -95.97%23.44万 | --580.94万 | 268.38%50.1万 | --13.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -231.15%-34.1万 | 384.94%26万 | -103.53%-9.12万 | -116.45%-4.48万 | 104.89%27.25万 | ---557.17万 | -166.83%-28万 | --41.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,600.00%3.5万 | 97.74%-1,000 | -34,267.44%-4.43万 | 96.05%-129 | -0.31%-3,265 | ---3,255 | 61.11%-2.1万 | ---5.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.58%27.6万 | 80.13%58.2万 | -29.56%32.31万 | -8.93%45.87万 | 114.86%50.36万 | --23.44万 | -60.08%20万 | --50.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,669.70%-51.8万 | 104.31%3.3万 | 67.15%-76.5万 | -49.93%-232.9万 | 50.66%-155.34万 | ---314.81万 | -26.54%-92.5万 | ---73.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
